NEXT FUNDS機械(TOPIX-17)上場投信（1624）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,051,784 | 5,657,360 |
| 株式 | 1,857,311,510 | 1,700,292,180 |
| 未収入金 | 21,044,930 | 75,243,832 |
| 未収配当金 | 3,041,400 | 4,479,600 |
| 未収利息 | 48 | 75 |
| 流動資産計 | 1,886,449,672 | 1,785,673,047 |
| 資産の部合計 | 1,886,449,672 | 1,785,673,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,516,416 | 75,890,542 |
| 未払受託者報酬 | 417,514 | 663,849 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,503 | 3,584,691 |
| その他未払費用 | 219,234 | 301,893 |
| 流動負債計 | 23,407,667 | 80,440,975 |
| 負債の部合計 | 23,407,667 | 80,440,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 624,920,544 | 567,040,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,238,121,461 | 1,138,191,716 |
| （分配準備積立金） | 24,473 | 12,440 |
| 元本等合計 | 1,863,042,005 | 1,705,232,072 |
| 純資産の部合計 | 1,863,042,005 | 1,705,232,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,886,449,672 | 1,785,673,047 |
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