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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 121,500 | 3,289.00 | 399,613,500 | 3,630.00 | 441,045,000 | 24.65 |
| 2 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 9,100 | 18,390.00 | 167,349,000 | 18,625.00 | 169,487,500 | 9.47 |
| 3 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 34,300 | 4,832.00 | 165,737,600 | 4,865.00 | 166,869,500 | 9.32 |
| 4 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 3,300 | 46,250.00 | 152,625,000 | 45,550.00 | 150,315,000 | 8.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,000 | 49,870.00 | 99,740,000 | 52,700.00 | 105,400,000 | 5.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | IHI | 機械 | 5,600 | 15,295.00 | 85,652,000 | 16,985.00 | 95,116,000 | 5.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 35,500 | 1,620.50 | 57,527,750 | 1,689.50 | 59,977,250 | 3.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 11,700 | 3,709.00 | 43,395,300 | 3,876.00 | 45,349,200 | 2.53 |
| 9 | 日本 | 株式 | マキタ | 機械 | 8,600 | 4,518.00 | 38,854,800 | 4,702.00 | 40,437,200 | 2.26 |
| 10 | 日本 | 株式 | 荏原製作所 | 機械 | 14,300 | 2,869.50 | 41,033,850 | 2,800.00 | 40,040,000 | 2.23 |
| 11 | 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 4,500 | 5,206.00 | 23,427,000 | 5,193.00 | 23,368,500 | 1.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | 栗田工業 | 機械 | 3,900 | 5,614.00 | 21,894,600 | 5,860.00 | 22,854,000 | 1.27 |
| 13 | 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 8,000 | 2,730.50 | 21,844,000 | 2,821.00 | 22,568,000 | 1.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本製鋼所 | 機械 | 2,100 | 8,061.00 | 16,928,100 | 9,421.00 | 19,784,100 | 1.10 |
| 15 | 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 5,700 | 3,059.00 | 17,436,300 | 3,105.00 | 17,698,500 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | THK | 機械 | 4,000 | 3,876.00 | 15,504,000 | 4,268.00 | 17,072,000 | 0.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | DMG森精機 | 機械 | 4,800 | 3,320.00 | 15,936,000 | 3,489.00 | 16,747,200 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 9,300 | 1,612.00 | 14,991,600 | 1,706.50 | 15,870,450 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 株式 | 住友重機械工業 | 機械 | 4,100 | 3,108.00 | 12,742,800 | 3,366.00 | 13,800,600 | 0.77 |
| 20 | 日本 | 株式 | フジテック | 機械 | 2,200 | 5,906.00 | 12,993,200 | 5,614.00 | 12,350,800 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 2,800 | 4,365.00 | 12,222,000 | 4,390.00 | 12,292,000 | 0.68 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井E&S | 機械 | 3,700 | 2,638.00 | 9,760,600 | 3,175.00 | 11,747,500 | 0.65 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井海洋開発 | 機械 | 1,800 | 6,350.00 | 11,430,000 | 6,450.00 | 11,610,000 | 0.64 |
| 24 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 4,000 | 2,666.00 | 10,664,000 | 2,800.50 | 11,202,000 | 0.62 |
| 25 | 日本 | 株式 | オルガノ | 機械 | 1,100 | 9,410.00 | 10,351,000 | 9,440.00 | 10,384,000 | 0.58 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三浦工業 | 機械 | 3,200 | 2,917.00 | 9,334,400 | 3,028.00 | 9,689,600 | 0.54 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 12,900 | 695.70 | 8,974,530 | 725.50 | 9,358,950 | 0.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 800 | 11,460.00 | 9,168,000 | 11,490.00 | 9,192,000 | 0.51 |
| 29 | 日本 | 株式 | FUJI | 機械 | 3,000 | 2,662.00 | 7,986,000 | 2,839.50 | 8,518,500 | 0.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 2,000 | 4,500.00 | 9,000,000 | 4,223.00 | 8,446,000 | 0.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 機械 | 99.67 |
| 合 計 | 99.67 |
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