NEXT FUNDS電力・ガス(TOPIX-17)上場投信（1627）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日	第19期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	27,606,950	19,416,150
受取利息	6,138	24,378
有価証券売買等損益	△377,651,753	652,939,681
その他収益	282	204
営業収益合計	△350,038,383	672,380,413
営業費用
受託者報酬	560,384	649,668
委託者報酬	3,025,995	3,508,162
その他費用	348,636	446,210
営業費用合計	3,935,015	4,604,040
営業利益又は営業損失(△)	△353,973,398	667,776,373
経常利益又は経常損失(△)	△353,973,398	667,776,373
中間純利益又は中間純損失(△)	△353,973,398	667,776,373
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△634,132,967	△1,303,955,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	925,308,366	740,533,264
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	925,308,366	740,533,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,021,794,564	535,193,553
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,021,794,564	535,193,553
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,084,592,563	△430,839,510

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	88.0000円
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	116.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	138.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	43.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	146.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	156.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	98.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	211.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	65.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	137.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日88.0000円第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日116.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日138.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日43.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日146.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日156.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日98.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日211.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日65.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日137.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△27.8%
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	14.2%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	6.6%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△9.6%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△6.6%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	△2.9%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	13.2%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	4.6%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	43.1%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	△9.2%
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	36.1%

e border="0">計算期間収益率第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△27.8%第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日14.2%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日6.6%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△9.6%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△6.6%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日△2.9%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日13.2%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日4.6%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日43.1%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日△9.2%第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日36.1%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/24 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,403,631,660	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,145,304	0.03
合計(純資産総額)		3,404,776,964	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,403,631,66099.96現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,145,3040.03合計(純資産総額)3,404,776,964100.00

2026/03/24 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/24 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/03/24 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 7月15日)	689	699	6,529.5000	6,617.5000	6,500
第10計算期間	(2017年 7月15日)	264	268	7,343.9000	7,459.9000	7,380
第11計算期間	(2018年 7月15日)	277	282	7,691.3000	7,829.3000	7,690
第12計算期間	(2019年 7月15日)	697	702	6,913.4000	6,956.4000	6,910
第13計算期間	(2020年 7月15日)	700	716	6,314.0000	6,460.0000	6,290
第14計算期間	(2021年 7月15日)	276	283	5,973.6000	6,129.6000	5,980
第15計算期間	(2022年 7月15日)	621	631	6,666.9000	6,764.9000	6,675
第16計算期間	(2023年 7月15日)	486	502	6,759.5000	6,970.5000	6,761
第17計算期間	(2024年 7月15日)	1,899	1,912	9,609.8000	9,674.8000	9,720
第18計算期間	(2025年 7月15日)	2,646	2,689	8,587.6000	8,724.6000	8,579
	2025年 1月末日	1,765	―	8,011.8000	―	8,040
	2月末日	2,094	―	8,173.3000	―	8,143
	3月末日	1,560	―	8,376.5000	―	8,430
	4月末日	1,621	―	8,520.6000	―	8,513
	5月末日	1,929	―	8,307.7000	―	8,263
	6月末日	2,034	―	8,540.0000	―	8,550
	7月末日	1,685	―	8,949.9000	―	8,967
	8月末日	1,904	―	10,113.9000	―	10,090
	9月末日	1,547	―	10,026.1000	―	10,005
	10月末日	2,608	―	10,694.4000	―	10,695
	11月末日	3,174	―	11,929.2000	―	12,040
	12月末日	3,207	―	11,372.7000	―	11,370
	2026年 1月末日	3,404	―	11,516.3000	―	11,600

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9計算期間(2016年 7月15日)6896996,529.50006,617.50006,500第10計算期間(2017年 7月15日)2642687,343.90007,459.90007,380第11計算期間(2018年 7月15日)2772827,691.30007,829.30007,690第12計算期間(2019年 7月15日)6977026,913.40006,956.40006,910第13計算期間(2020年 7月15日)7007166,314.00006,460.00006,290第14計算期間(2021年 7月15日)2762835,973.60006,129.60005,980第15計算期間(2022年 7月15日)6216316,666.90006,764.90006,675第16計算期間(2023年 7月15日)4865026,759.50006,970.50006,761第17計算期間(2024年 7月15日)1,8991,9129,609.80009,674.80009,720第18計算期間(2025年 7月15日)2,6462,6898,587.60008,724.60008,5792025年 1月末日1,765―8,011.8000―8,0402月末日2,094―8,173.3000―8,1433月末日1,560―8,376.5000―8,4304月末日1,621―8,520.6000―8,5135月末日1,929―8,307.7000―8,2636月末日2,034―8,540.0000―8,5507月末日1,685―8,949.9000―8,9678月末日1,904―10,113.9000―10,0909月末日1,547―10,026.1000―10,00510月末日2,608―10,694.4000―10,69511月末日3,174―11,929.2000―12,04012月末日3,207―11,372.7000―11,3702026年 1月末日3,404―11,516.3000―11,600e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	119,580	69,511	105,670
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	―	69,700	35,970
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	10,000	9,882	36,088
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	89,700	24,859	100,929
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	9,980	―	110,909
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	14,970	79,548	46,331
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	70,770	23,814	93,287
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	288,910	310,171	72,026
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	297,130	171,495	197,661
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	446,820	336,249	308,232
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	312,730	239,348	381,614

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日119,58069,511105,670第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日―69,70035,970第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日10,0009,88236,088第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日89,70024,859100,929第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日9,980―110,909第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日14,97079,54846,331第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日70,77023,81493,287第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日288,910310,17172,026第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日297,130171,495197,661第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日446,820336,249308,232第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日312,730239,348381,614

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

2026/03/24 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/24 9:05