純資産
個別
- 2018年7月15日
- 5億1686万
- 2019年7月15日 +934.5%
- 53億4702万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2019/09/25 9:05
※2019年9月25日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は64.8万円*2(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.02484%*1(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2019年9月25日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/09/25 9:05
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,018 27,940,707 単位型株式投資信託 174 962,835 追加型公社債投資信託 14 5,228,131 単位型公社債投資信託 428 1,734,227 合計 1,634 35,865,901 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2019/09/25 9:05
1.信託財産の純資産総額に年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32)以内(2019年9月25日現在、年10,000分の34.56※1(税抜年10,000分の32))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2019/09/25 9:05
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2019/09/25 9:05
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/25 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,750,232 0.07 合計(純資産総額) 5,265,813,332 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 5,262,063,100 99.92 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,750,232 0.07 合計(純資産総額) 5,265,813,332 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/09/25 9:05
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/09/25 9:05- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/25 9:05
e border="0">2019年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3計算期間 (2010年 7月15日) 480 491 10,012.9000 10,244.9000 ― 第4計算期間 (2011年 7月15日) 245 250 8,735.4000 8,916.4000 ― 第5計算期間 (2012年 7月15日) 242 246 8,648.9000 8,769.9000 ― 第6計算期間 (2013年 7月15日) 369 372 13,067.8000 13,187.8000 13,100 第7計算期間 (2014年 7月15日) 2,568 2,585 13,652.1000 13,743.1000 13,620 第8計算期間 (2015年 7月15日) 528 539 18,240.4000 18,637.4000 18,250 第9計算期間 (2016年 7月15日) 770 774 15,733.3000 15,810.3000 ― 第10計算期間 (2017年 7月15日) 491 495 16,981.3000 17,128.3000 ― 第11計算期間 (2018年 7月15日) 516 521 17,850.8000 18,018.8000 17,740 第12計算期間 (2019年 7月15日) 5,347 5,404 17,884.7000 18,075.7000 17,870 2018年 7月末日 535 ― 18,488.6000 ― 18,470 8月末日 5,544 ― 17,947.5000 ― 17,970 9月末日 5,915 ― 19,149.5000 ― 19,250 10月末日 5,294 ― 17,707.4000 ― ― 11月末日 5,541 ― 18,534.3000 ― ― 12月末日 5,308 ― 17,754.7000 ― ― 2019年 1月末日 5,422 ― 18,137.1000 ― ― 2月末日 5,661 ― 18,936.7000 ― ― 3月末日 5,721 ― 19,137.0000 ― ― 4月末日 5,530 ― 18,499.5000 ― 18,500 5月末日 5,386 ― 18,015.2000 ― ― 6月末日 5,325 ― 17,811.8000 ― ― 7月末日 5,265 ― 17,613.1000 ― ― ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/25 9:05
e border="0">2019年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,324,602,823 円 Ⅱ 負債総額 58,789,491 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,265,813,332 円 Ⅳ 発行済口数 298,972 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 17,613.1 円 Ⅰ 資産総額 5,324,602,823 円 Ⅱ 負債総額 58,789,491 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,265,813,332 円 Ⅳ 発行済口数 298,972 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 17,613.1 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2019/09/25 9:05
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/09/25 9:05
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2019年7月31日現在の運用状況であります。2019/09/25 9:05
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2019/09/25 9:05第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 SBSホールディングス 4,100 1,513.00 6,203,300 東武鉄道 44,300 3,165.00 140,209,500 相鉄ホールディングス 14,400 2,970.00 42,768,000 東京急行電鉄 114,200 1,960.00 223,832,000 京浜急行電鉄 57,600 1,873.00 107,884,800 小田急電鉄 67,300 2,585.00 173,970,500 京王電鉄 23,500 7,130.00 167,555,000 京成電鉄 31,500 4,065.00 128,047,500 富士急行 5,700 4,120.00 23,484,000 新京成電鉄 1,100 2,038.00 2,241,800 東日本旅客鉄道 74,700 10,210.00 762,687,000 西日本旅客鉄道 37,700 8,893.00 335,266,100 東海旅客鉄道 37,600 22,015.00 827,764,000 西武ホールディングス 52,100 1,798.00 93,675,800 鴻池運輸 6,700 1,749.00 11,718,300 西日本鉄道 11,700 2,389.00 27,951,300 ハマキョウレックス 3,200 3,870.00 12,384,000 サカイ引越センター 2,200 6,820.00 15,004,000 近鉄グループホールディングス 39,800 5,250.00 208,950,000 阪急阪神ホールディングス 53,100 3,880.00 206,028,000 南海電気鉄道 17,800 2,660.00 47,348,000 京阪ホールディングス 17,700 4,645.00 82,216,500 神戸電鉄 1,000 4,005.00 4,005,000 名古屋鉄道 32,700 3,035.00 99,244,500 山陽電気鉄道 3,100 2,185.00 6,773,500 日本通運 15,300 5,860.00 89,658,000 ヤマトホールディングス 69,800 2,211.50 154,362,700 山九 11,100 5,770.00 64,047,000 丸運 2,300 285.00 655,500 丸全昭和運輸 3,200 3,455.00 11,056,000 センコーグループホールディングス 21,900 877.00 19,206,300 トナミホールディングス 1,000 5,800.00 5,800,000 ニッコンホールディングス 15,100 2,596.00 39,199,600 日本石油輸送 500 2,879.00 1,439,500 福山通運 5,100 4,110.00 20,961,000 セイノーホールディングス 29,800 1,404.00 41,839,200 エスライン 1,200 993.00 1,191,600 神奈川中央交通 1,000 3,845.00 3,845,000 日立物流 8,800 3,440.00 30,272,000 丸和運輸機関 2,100 4,490.00 9,429,000 C&Fロジホールディングス 4,000 1,345.00 5,380,000 九州旅客鉄道 33,400 3,145.00 105,043,000 SGホールディングス 37,600 3,010.00 113,176,000 日本郵船 33,300 1,811.00 60,306,300 商船三井 23,600 2,648.00 62,492,800 川崎汽船 12,300 1,415.00 17,404,500 NSユナイテッド海運 2,200 2,388.00 5,253,600 明治海運 4,200 318.00 1,335,600 飯野海運 18,800 373.00 7,012,400 共栄タンカー 300 1,452.00 435,600 乾汽船 3,600 867.00 3,121,200 日本航空 72,900 3,481.00 253,764,900 ANAホールディングス 72,800 3,672.00 267,321,600 パスコ 800 841.00 672,800 トランコム 1,100 6,380.00 7,018,000 日新 3,400 1,833.00 6,232,200 三菱倉庫 13,800 3,040.00 41,952,000 三井倉庫ホールディングス 4,900 1,582.00 7,751,800 住友倉庫 14,700 1,406.00 20,668,200 澁澤倉庫 2,200 1,766.00 3,885,200 東陽倉庫 7,200 323.00 2,325,600 日本トランスシティ 8,800 514.00 4,523,200 ケイヒン 800 1,261.00 1,008,800 中央倉庫 2,400 1,092.00 2,620,800 川西倉庫 800 1,059.00 847,200 安田倉庫 3,300 894.00 2,950,200 ファイズ 700 714.00 499,800 東洋埠頭 1,200 1,410.00 1,692,000 宇徳 3,400 500.00 1,700,000 上組 24,600 2,574.00 63,320,400 サンリツ 900 657.00 591,300 キムラユニティー 1,100 1,113.00 1,224,300 キユーソー流通システム 1,000 2,033.00 2,033,000 近鉄エクスプレス 7,500 1,415.00 10,612,500 東海運 2,300 278.00 639,400 エーアイテイー 2,600 1,032.00 2,683,200 内外トランスライン 1,300 1,340.00 1,742,000 日本コンセプト 1,400 1,284.00 1,797,600 小計 銘柄数:78 5,343,213,800 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 5,343,213,800 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2019年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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