NEXT FUNDS商社・卸売(TOPIX-17)上場投信（1629）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/24 9:02

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 7月16日至 2025年 1月15日	第19期中間計算期間自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
営業収益
受取配当金	162,335,455	145,243,093
受取利息	35,200	161,005
有価証券売買等損益	△1,349,502,913	5,130,332,986
その他収益	12,232	11,715
営業収益合計	△1,187,120,026	5,275,748,799
営業費用
受託者報酬	2,762,489	3,347,602
委託者報酬	14,917,335	18,076,987
その他費用	1,724,492	2,333,158
営業費用合計	19,404,316	23,757,747
営業利益又は営業損失(△)	△1,206,524,342	5,251,991,052
経常利益又は経常損失(△)	△1,206,524,342	5,251,991,052
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,206,524,342	5,251,991,052
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,524,770,624	5,618,412,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,816,519,896	6,555,871,563
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,816,519,896	6,555,871,563
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,524,513,154	1,629,097,502
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,524,513,154	1,629,097,502
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,610,253,024	15,797,177,300

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	1,064.0000円
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	860.0000円
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	702.0000円
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	497.0000円
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	1,140.0000円
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	2,024.0000円
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	574.0000円
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	842.0000円
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	1,060.0000円
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	2,837.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日1,064.0000円第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日860.0000円第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日702.0000円第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日497.0000円第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日1,140.0000円第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日2,024.0000円第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日574.0000円第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日842.0000円第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日1,060.0000円第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日2,837.0000円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	△17.2%
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	32.5%
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	19.3%
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	△1.7%
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	△5.5%
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	35.7%
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	13.6%
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	59.5%
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	39.7%
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	△6.1%
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	49.6%

e border="0">計算期間収益率第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日△17.2%第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日32.5%第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日19.3%第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日△1.7%第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日△5.5%第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日35.7%第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日13.6%第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日59.5%第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日39.7%第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日△6.1%第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日49.6%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/24 9:02

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,211,707,100	99.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,235,323	0.04
合計(純資産総額)		21,221,942,423	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本21,211,707,10099.95現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,235,3230.04合計(純資産総額)21,221,942,423100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/24 9:02

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間	(2016年 7月15日)	657	688	22,333.6000	23,397.6000	22,230
第10計算期間	(2017年 7月15日)	567	584	28,721.0000	29,581.0000	28,670
第11計算期間	(2018年 7月15日)	1,009	1,030	33,569.2000	34,271.2000	33,500
第12計算期間	(2019年 7月15日)	1,958	1,988	32,510.7000	33,007.7000	32,500
第13計算期間	(2020年 7月15日)	899	934	29,584.4000	30,724.4000	29,300
第14計算期間	(2021年 7月15日)	604	636	38,119.6000	40,143.6000	38,200
第15計算期間	(2022年 7月15日)	1,879	1,905	42,731.3000	43,305.3000	42,760
第16計算期間	(2023年 7月15日)	4,076	4,127	67,306.6000	68,148.6000	67,300
第17計算期間	(2024年 7月15日)	9,307	9,413	92,993.3000	94,053.3000	93,180
第18計算期間	(2025年 7月15日)	8,373	8,654	84,503.7000	87,340.7000	84,730
	2025年 1月末日	8,825	―	79,814.2000	―	80,530
	2月末日	8,496	―	76,815.0000	―	76,970
	3月末日	8,933	―	80,037.2000	―	80,320
	4月末日	9,634	―	82,630.2000	―	82,900
	5月末日	8,601	―	87,821.8000	―	87,990
	6月末日	8,127	―	87,312.8000	―	87,090
	7月末日	9,352	―	88,155.3000	―	87,950
	8月末日	9,492	―	95,735.1000	―	95,880
	9月末日	10,365	―	100,484.1000	―	100,550
	10月末日	11,707	―	104,419.2000	―	104,600
	11月末日	15,847	―	109,169.4000	―	108,900
	12月末日	15,840	―	113,814.6000	―	114,300
	2026年 1月末日	21,221	―	123,288.1000	―	124,250

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第9計算期間(2016年 7月15日)65768822,333.600023,397.600022,230第10計算期間(2017年 7月15日)56758428,721.000029,581.000028,670第11計算期間(2018年 7月15日)1,0091,03033,569.200034,271.200033,500第12計算期間(2019年 7月15日)1,9581,98832,510.700033,007.700032,500第13計算期間(2020年 7月15日)89993429,584.400030,724.400029,300第14計算期間(2021年 7月15日)60463638,119.600040,143.600038,200第15計算期間(2022年 7月15日)1,8791,90542,731.300043,305.300042,760第16計算期間(2023年 7月15日)4,0764,12767,306.600068,148.600067,300第17計算期間(2024年 7月15日)9,3079,41392,993.300094,053.300093,180第18計算期間(2025年 7月15日)8,3738,65484,503.700087,340.700084,7302025年 1月末日8,825―79,814.2000―80,5302月末日8,496―76,815.0000―76,9703月末日8,933―80,037.2000―80,3204月末日9,634―82,630.2000―82,9005月末日8,601―87,821.8000―87,9906月末日8,127―87,312.8000―87,0907月末日9,352―88,155.3000―87,9508月末日9,492―95,735.1000―95,8809月末日10,365―100,484.1000―100,55010月末日11,707―104,419.2000―104,60011月末日15,847―109,169.4000―108,90012月末日15,840―113,814.6000―114,3002026年 1月末日21,221―123,288.1000―124,250e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9計算期間	2015年 7月16日～2016年 7月15日	39,960	88,837	29,446
第10計算期間	2016年 7月16日～2017年 7月15日	9,990	19,685	19,751
第11計算期間	2017年 7月16日～2018年 7月15日	29,990	19,659	30,082
第12計算期間	2018年 7月16日～2019年 7月15日	54,880	24,727	60,235
第13計算期間	2019年 7月16日～2020年 7月15日	―	29,817	30,418
第14計算期間	2020年 7月16日～2021年 7月15日	4,990	19,558	15,850
第15計算期間	2021年 7月16日～2022年 7月15日	43,930	15,787	43,993
第16計算期間	2022年 7月16日～2023年 7月15日	51,940	35,371	60,562
第17計算期間	2023年 7月16日～2024年 7月15日	67,000	27,474	100,088
第18計算期間	2024年 7月16日～2025年 7月15日	110,760	111,759	99,089
第19期(中間期)	2025年 7月16日～2026年 1月15日	81,940	20,866	160,163

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第9計算期間2015年 7月16日～2016年 7月15日39,96088,83729,446第10計算期間2016年 7月16日～2017年 7月15日9,99019,68519,751第11計算期間2017年 7月16日～2018年 7月15日29,99019,65930,082第12計算期間2018年 7月16日～2019年 7月15日54,88024,72760,235第13計算期間2019年 7月16日～2020年 7月15日―29,81730,418第14計算期間2020年 7月16日～2021年 7月15日4,99019,55815,850第15計算期間2021年 7月16日～2022年 7月15日43,93015,78743,993第16計算期間2022年 7月16日～2023年 7月15日51,94035,37160,562第17計算期間2023年 7月16日～2024年 7月15日67,00027,474100,088第18計算期間2024年 7月16日～2025年 7月15日110,760111,75999,089第19期(中間期)2025年 7月16日～2026年 1月15日81,94020,866160,163

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/24 9:02

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/24 9:02