純資産
個別
- 2019年7月15日
- 19億5828万
- 2020年7月15日 -54.05%
- 8億9989万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2020/09/29 9:16
※2020年9月29日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2020年9月29日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/09/29 9:16
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 29,361,957 単位型株式投資信託 185 838,713 追加型公社債投資信託 14 5,664,415 単位型公社債投資信託 461 1,604,845 合計 1,655 37,469,931 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2020/09/29 9:16
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2020年9月29日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2020/09/29 9:16
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2020/09/29 9:16
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/29 9:16
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 863,378 0.10 合計(純資産総額) 846,961,128 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 846,097,750 99.89 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 863,378 0.10 合計(純資産総額) 846,961,128 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/29 9:16
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/09/29 9:16- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/09/29 9:16
e border="0">2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4計算期間 (2011年 7月15日) 315 322 18,548.3000 19,002.3000 18,510 第5計算期間 (2012年 7月15日) 462 475 17,134.8000 17,627.8000 17,050 第6計算期間 (2013年 7月15日) 2,137 2,161 22,066.1000 22,320.1000 22,070 第7計算期間 (2014年 7月15日) 4,201 4,273 24,950.6000 25,377.6000 24,870 第8計算期間 (2015年 7月15日) 2,212 2,320 28,244.0000 29,629.0000 28,300 第9計算期間 (2016年 7月15日) 657 688 22,333.6000 23,397.6000 22,230 第10計算期間 (2017年 7月15日) 567 584 28,721.0000 29,581.0000 28,670 第11計算期間 (2018年 7月15日) 1,009 1,030 33,569.2000 34,271.2000 33,500 第12計算期間 (2019年 7月15日) 1,958 1,988 32,510.7000 33,007.7000 32,500 第13計算期間 (2020年 7月15日) 899 934 29,584.4000 30,724.4000 29,300 2019年 7月末日 1,283 ― 31,881.9000 ― 32,000 8月末日 1,224 ― 30,397.7000 ― 30,200 9月末日 1,142 ― 32,290.2000 ― 32,500 10月末日 1,197 ― 33,834.4000 ― 33,800 11月末日 1,214 ― 34,320.8000 ― 34,350 12月末日 1,065 ― 35,015.3000 ― 35,000 2020年 1月末日 1,052 ― 34,594.6000 ― 34,350 2月末日 957 ― 31,473.9000 ― 31,300 3月末日 877 ― 28,845.2000 ― 29,010 4月末日 885 ― 29,100.8000 ― 28,960 5月末日 942 ― 30,974.5000 ― ― 6月末日 911 ― 29,964.0000 ― 30,200 7月末日 846 ― 27,844.1000 ― 27,910 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/09/29 9:16
e border="0">2020年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 883,459,481 円 Ⅱ 負債総額 36,498,353 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 846,961,128 円 Ⅳ 発行済口数 30,418 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 27,844.1 円 Ⅰ 資産総額 883,459,481 円 Ⅱ 負債総額 36,498,353 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 846,961,128 円 Ⅳ 発行済口数 30,418 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 27,844.1 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2020/09/29 9:16
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/09/29 9:16
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。2020/09/29 9:16
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/09/29 9:16第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ホウスイ 100 925.00 92,500 高千穂交易 300 913.00 273,900 カワニシホールディングス 100 1,328.00 132,800 伊藤忠食品 200 4,905.00 981,000 エレマテック 800 869.00 695,200 JALUX 200 1,744.00 348,800 あらた 700 4,710.00 3,297,000 トーメンデバイス 100 3,775.00 377,500 東京エレクトロン デバイス 300 3,660.00 1,098,000 フィールズ 700 363.00 254,100 双日 48,700 242.00 11,785,400 アルフレッサ ホールディングス 9,800 2,240.00 21,952,000 横浜冷凍 2,300 895.00 2,058,500 神栄 100 490.00 49,000 ラサ商事 500 934.00 467,000 アルコニックス 900 1,285.00 1,156,500 神戸物産 3,000 6,680.00 20,040,000 ハイパー 100 575.00 57,500 あい ホールディングス 1,300 1,540.00 2,002,000 ディーブイエックス 300 900.00 270,000 ダイワボウホールディングス 800 7,250.00 5,800,000 マクニカ・富士エレホールディングス 2,100 1,608.00 3,376,800 ラクト・ジャパン 300 3,555.00 1,066,500 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,700 1,026.00 1,744,200 八洲電機 700 945.00 661,500 メディアスホールディングス 500 889.00 444,500 レスターホールディングス 900 2,028.00 1,825,200 ジューテックホールディングス 200 1,002.00 200,400 大光 400 648.00 259,200 OCHIホールディングス 300 1,515.00 454,500 TOKAIホールディングス 4,700 1,006.00 4,728,200 黒谷 200 473.00 94,600 Cominix 200 711.00 142,200 三洋貿易 900 1,021.00 918,900 ビューティガレージ 100 1,955.00 195,500 ウイン・パートナーズ 600 1,029.00 617,400 ミタチ産業 300 579.00 173,700 シップヘルスケアホールディングス 1,400 4,615.00 6,461,000 明治電機工業 300 1,385.00 415,500 デリカフーズホールディングス 300 612.00 183,600 スターティアホールディングス 200 635.00 127,000 コメダホールディングス 1,900 1,836.00 3,488,400 ピーバンドットコム 100 962.00 96,200 アセンテック 100 3,950.00 395,000 富士興産 300 443.00 132,900 協栄産業 100 1,182.00 118,200 小野建 800 1,232.00 985,600 南陽 200 1,579.00 315,800 佐鳥電機 600 830.00 498,000 エコートレーディング 200 522.00 104,400 伯東 500 967.00 483,500 コンドーテック 700 1,164.00 814,800 中山福 500 450.00 225,000 ナガイレーベン 1,200 2,808.00 3,369,600 三菱食品 1,000 2,782.00 2,782,000 松田産業 600 1,436.00 861,600 第一興商 1,300 3,185.00 4,140,500 メディパルホールディングス 9,500 2,026.00 19,247,000 SPK 400 1,290.00 516,000 萩原電気ホールディングス 300 1,987.00 596,100 アズワン 600 11,560.00 6,936,000 スズデン 300 1,191.00 357,300 尾家産業 300 1,413.00 423,900 シモジマ 500 1,193.00 596,500 ドウシシャ 800 1,660.00 1,328,000 小津産業 200 1,732.00 346,400 高速 500 1,407.00 703,500 たけびし 300 1,369.00 410,700 リックス 200 1,647.00 329,400 丸文 800 525.00 420,000 ハピネット 700 1,147.00 802,900 橋本総業ホールディングス 200 2,095.00 419,000 日本ライフライン 2,600 1,397.00 3,632,200 タカショー 600 488.00 292,800 マルカ 300 1,806.00 541,800 IDOM 2,400 468.00 1,123,200 進和 500 1,957.00 978,500 エスケイジャパン 200 287.00 57,400 ダイトロン 400 1,480.00 592,000 シークス 1,100 982.00 1,080,200 田中商事 300 700.00 210,000 オーハシテクニカ 500 1,600.00 800,000 白銅 300 1,414.00 424,200 ダイコー通産 100 1,226.00 122,600 伊藤忠商事 61,700 2,413.00 148,882,100 丸紅 91,900 508.90 46,767,910 高島 100 1,795.00 179,500 長瀬産業 5,000 1,343.00 6,715,000 蝶理 600 1,663.00 997,800 豊田通商 9,800 2,843.00 27,861,400 三共生興 1,300 448.00 582,400 兼松 3,300 1,300.00 4,290,000 ツカモトコーポレーション 200 1,129.00 225,800 三井物産 76,400 1,655.00 126,442,000 日本紙パルプ商事 500 3,855.00 1,927,500 カメイ 1,200 1,088.00 1,305,600 東都水産 100 3,310.00 331,000 OUGホールディングス 100 2,646.00 264,600 スターゼン 300 4,185.00 1,255,500 山善 3,400 983.00 3,342,200 椿本興業 200 3,240.00 648,000 住友商事 55,700 1,298.00 72,298,600 内田洋行 300 6,390.00 1,917,000 三菱商事 57,900 2,309.50 133,720,050 第一実業 400 3,890.00 1,556,000 キヤノンマーケティングジャパン 2,200 2,205.00 4,851,000 西華産業 500 1,235.00 617,500 佐藤商事 700 909.00 636,300 菱洋エレクトロ 900 3,120.00 2,808,000 東京産業 800 520.00 416,000 ユアサ商事 800 3,055.00 2,444,000 神鋼商事 200 1,938.00 387,600 トルク 500 291.00 145,500 阪和興業 1,600 2,132.00 3,411,200 正栄食品工業 600 3,885.00 2,331,000 カナデン 700 1,306.00 914,200 菱電商事 600 1,494.00 896,400 フルサト工業 500 1,418.00 709,000 岩谷産業 2,000 3,775.00 7,550,000 ナイス 400 932.00 372,800 昭光通商 300 595.00 178,500 ニチモウ 100 1,858.00 185,800 極東貿易 300 1,307.00 392,100 イワキ 1,200 475.00 570,000 三愛石油 2,200 937.00 2,061,400 稲畑産業 1,900 1,290.00 2,451,000 GSIクレオス 200 1,176.00 235,200 明和産業 800 459.00 367,200 クワザワ 300 531.00 159,300 ヤマエ久野 600 1,229.00 737,400 ワキタ 1,900 959.00 1,822,100 東邦ホールディングス 2,800 1,947.00 5,451,600 サンゲツ 2,400 1,533.00 3,679,200 ミツウロコグループホールディングス 1,300 1,104.00 1,435,200 シナネンホールディングス 400 2,797.00 1,118,800 伊藤忠エネクス 2,000 851.00 1,702,000 サンリオ 2,500 1,646.00 4,115,000 サンワテクノス 600 872.00 523,200 リョーサン 1,000 2,183.00 2,183,000 新光商事 1,400 860.00 1,204,000 トーホー 400 1,885.00 754,000 三信電気 500 1,757.00 878,500 東陽テクニカ 900 977.00 879,300 モスフードサービス 1,200 2,829.00 3,394,800 加賀電子 900 2,187.00 1,968,300 ソーダニッカ 900 524.00 471,600 立花エレテック 700 1,754.00 1,227,800 フォーバル 400 1,053.00 421,200 PALTAC 1,400 5,140.00 7,196,000 三谷産業 1,200 347.00 416,400 太平洋興発 300 620.00 186,000 西本Wismettacホールディングス 200 2,165.00 433,000 ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,604.00 160,400 国際紙パルプ商事 2,100 296.00 621,600 ヤマタネ 400 1,222.00 488,800 丸紅建材リース 100 1,578.00 157,800 日鉄物産 600 3,495.00 2,097,000 泉州電業 300 2,974.00 892,200 トラスコ中山 1,800 2,684.00 4,831,200 オートバックスセブン 3,300 1,350.00 4,455,000 モリト 600 584.00 350,400 加藤産業 1,300 3,475.00 4,517,500 北恵 200 986.00 197,200 イノテック 500 985.00 492,500 イエローハット 1,700 1,493.00 2,538,100 JKホールディングス 800 815.00 652,000 日伝 800 2,189.00 1,751,200 北沢産業 700 288.00 201,600 杉本商事 500 1,892.00 946,000 因幡電機産業 2,500 2,535.00 6,337,500 東テク 300 2,334.00 700,200 ミスミグループ本社 11,100 2,777.00 30,824,700 アルテック 700 281.00 196,700 タキヒヨー 300 1,929.00 578,700 蔵王産業 200 1,441.00 288,200 スズケン 3,700 3,880.00 14,356,000 ジェコス 600 925.00 555,000 グローセル 900 419.00 377,100 小計 銘柄数:178 897,742,160 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 897,742,160 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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