NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,423,347 | 2,281,552 |
| 株式 | 609,155,800 | 518,088,800 |
| 未収入金 | 31,295,500 | 6,188,700 |
| 未収配当金 | 294,360 | 325,875 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 644,169,013 | 526,884,927 |
| 資産の部合計 | 644,169,013 | 526,884,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,877,285 | 6,481,846 |
| 未払受託者報酬 | 151,845 | 142,406 |
| 未払委託者報酬 | 819,903 | 768,902 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 77,662 | 70,932 |
| 流動負債計 | 33,926,695 | 7,464,089 |
| 負債の部合計 | 33,926,695 | 7,464,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,347,590 | 297,862,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,894,728 | 221,558,812 |
| （分配準備積立金） | 17,752 | 23,348 |
| 元本等合計 | 610,242,318 | 519,420,838 |
| 純資産の部合計 | 610,242,318 | 519,420,838 |
| 負債・純資産合計 | 644,169,013 | 526,884,927 |
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