有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2020/09/29 9:20
※2020年9月29日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2020年9月29日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/09/29 9:20
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 29,361,957 単位型株式投資信託 185 838,713 追加型公社債投資信託 14 5,664,415 単位型公社債投資信託 461 1,604,845 合計 1,655 37,469,931 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2020/09/29 9:20
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2020年9月29日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2020/09/29 9:20
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2020/09/29 9:20
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/29 9:20
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 548,005 0.09 合計(純資産総額) 596,736,605 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 596,188,600 99.90 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 548,005 0.09 合計(純資産総額) 596,736,605 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/29 9:20
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/09/29 9:20- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/09/29 9:20
e border="0">2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4計算期間 (2011年 7月15日) 244 248 9,021.7000 9,168.7000 ― 第5計算期間 (2012年 7月15日) 253 257 9,327.7000 9,485.7000 ― 第6計算期間 (2013年 7月15日) 394 398 14,381.7000 14,535.7000 14,430 第7計算期間 (2014年 7月15日) 5,045 5,089 14,499.2000 14,624.2000 14,510 第8計算期間 (2015年 7月15日) 610 643 20,250.3000 21,341.3000 20,250 第9計算期間 (2016年 7月15日) 519 525 17,148.8000 17,362.8000 17,060 第10計算期間 (2017年 7月15日) 574 581 18,976.5000 19,191.5000 18,970 第11計算期間 (2018年 7月15日) 1,097 1,104 21,857.5000 21,985.5000 ― 第12計算期間 (2019年 7月15日) 577 584 18,980.8000 19,220.8000 ― 第13計算期間 (2020年 7月15日) 621 628 20,441.4000 20,679.4000 20,200 2019年 7月末日 565 ― 18,609.6000 ― ― 8月末日 567 ― 18,667.1000 ― ― 9月末日 597 ― 19,665.0000 ― ― 10月末日 618 ― 20,356.1000 ― ― 11月末日 631 ― 20,764.8000 ― ― 12月末日 634 ― 20,885.1000 ― 21,030 2020年 1月末日 611 ― 20,106.2000 ― ― 2月末日 542 ― 17,837.9000 ― 17,860 3月末日 541 ― 17,815.1000 ― 17,870 4月末日 558 ― 18,360.1000 ― 18,630 5月末日 614 ― 20,226.4000 ― 20,180 6月末日 617 ― 20,324.9000 ― 20,460 7月末日 596 ― 19,627.6000 ― 19,740 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/09/29 9:20
e border="0">2020年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 604,427,102 円 Ⅱ 負債総額 7,690,497 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 596,736,605 円 Ⅳ 発行済口数 30,403 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 19,627.6 円 Ⅰ 資産総額 604,427,102 円 Ⅱ 負債総額 7,690,497 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 596,736,605 円 Ⅳ 発行済口数 30,403 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 19,627.6 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2020/09/29 9:20
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/09/29 9:20
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。2020/09/29 9:20
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/09/29 9:20第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ローソン 1,400 5,760.00 8,064,000 サンエー 500 4,105.00 2,052,500 カワチ薬品 400 2,987.00 1,194,800 エービーシー・マート 900 6,120.00 5,508,000 ハードオフコーポレーション 200 699.00 139,800 アスクル 600 3,540.00 2,124,000 ゲオホールディングス 1,000 1,464.00 1,464,000 アダストリア 800 1,574.00 1,259,200 ジーフット 300 503.00 150,900 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 461.00 46,100 くら寿司 300 4,915.00 1,474,500 キャンドゥ 300 2,476.00 742,800 パルグループホールディングス 600 1,130.00 678,000 エディオン 2,500 1,065.00 2,662,500 サーラコーポレーション 1,100 580.00 638,000 ワッツ 200 1,054.00 210,800 ハローズ 200 3,600.00 720,000 フジオフードグループ本社 500 1,281.00 640,500 あみやき亭 100 2,864.00 286,400 ひらまつ 1,000 174.00 174,000 大黒天物産 100 5,920.00 592,000 ハニーズホールディングス 500 1,149.00 574,500 ファーマライズホールディングス 100 780.00 78,000 アルペン 400 1,671.00 668,400 ハブ 200 590.00 118,000 クオールホールディングス 800 1,153.00 922,400 ジンズホールディングス 300 7,330.00 2,199,000 ビックカメラ 3,300 1,181.00 3,897,300 DCMホールディングス 3,100 1,314.00 4,073,400 ペッパーフードサービス 500 511.00 255,500 MonotaRO 3,900 4,550.00 17,745,000 東京一番フーズ 100 508.00 50,800 DDホールディングス 200 762.00 152,400 きちりホールディングス 100 571.00 57,100 アークランドサービスホールディングス 400 1,901.00 760,400 J.フロント リテイリング 6,600 679.00 4,481,400 ドトール・日レスホールディングス 800 1,554.00 1,243,200 マツモトキヨシホールディングス 2,300 3,965.00 9,119,500 ブロンコビリー 300 2,253.00 675,900 ZOZO 3,800 2,653.00 10,081,400 トレジャー・ファクトリー 200 719.00 143,800 物語コーポレーション 100 7,930.00 793,000 ココカラファイン 600 6,240.00 3,744,000 三越伊勢丹ホールディングス 9,700 599.00 5,810,300 Hamee 200 1,880.00 376,000 ウエルシアホールディングス 1,600 9,420.00 15,072,000 クリエイトSDホールディングス 900 3,745.00 3,370,500 丸善CHIホールディングス 600 399.00 239,400 ミサワ 100 669.00 66,900 ティーライフ 100 1,099.00 109,900 エー・ピーカンパニー 100 429.00 42,900 チムニー 200 1,288.00 257,600 シュッピン 400 739.00 295,600 オイシックス・ラ・大地 500 2,062.00 1,031,000 ネクステージ 800 977.00 781,600 ジョイフル本田 1,600 1,489.00 2,382,400 鳥貴族 200 1,485.00 297,000 キリン堂ホールディングス 200 2,924.00 584,800 ホットランド 400 1,075.00 430,000 すかいらーくホールディングス 6,200 1,616.00 10,019,200 SFPホールディングス 300 1,447.00 434,100 綿半ホールディングス 200 1,977.00 395,400 ヨシックス 100 1,847.00 184,700 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 1,600 1,250.00 2,000,000 ゴルフダイジェスト・オンライン 300 523.00 156,900 BEENOS 300 1,189.00 356,700 あさひ 400 1,608.00 643,200 日本調剤 300 1,700.00 510,000 コスモス薬品 500 18,700.00 9,350,000 トーエル 300 684.00 205,200 オンリー 100 580.00 58,000 セブン&アイ・ホールディングス 21,700 3,550.00 77,035,000 クリエイト・レストランツ・ホールディング 3,000 540.00 1,620,000 ツルハホールディングス 1,200 14,980.00 17,976,000 サンマルクホールディングス 400 1,597.00 638,800 フェリシモ 100 1,072.00 107,200 トリドールホールディングス 1,400 1,192.00 1,668,800 TOKYO BASE 500 328.00 164,000 ウイルプラスホールディングス 100 608.00 60,800 JMホールディングス 400 3,620.00 1,448,000 サツドラホールディングス 100 1,976.00 197,600 アレンザホールディングス 300 1,109.00 332,700 串カツ田中ホールディングス 100 1,623.00 162,300 バロックジャパンリミテッド 400 646.00 258,400 クスリのアオキホールディングス 500 10,050.00 5,025,000 力の源ホールディングス 300 664.00 199,200 スシローグローバルホールディングス 3,000 2,469.00 7,407,000 LIXILビバ 500 2,596.00 1,298,000 メディカルシステムネットワーク 500 506.00 253,000 はるやまホールディングス 300 730.00 219,000 ノジマ 1,000 2,730.00 2,730,000 カッパ・クリエイト 800 1,385.00 1,108,000 ライトオン 400 569.00 227,600 ジーンズメイト 200 219.00 43,800 良品計画 7,400 1,385.00 10,249,000 三城ホールディングス 600 265.00 159,000 アドヴァン 800 1,346.00 1,076,800 アルビス 200 2,438.00 487,600 コナカ 700 311.00 217,700 ハウス オブ ローゼ 100 1,596.00 159,600 G-7ホールディングス 300 2,441.00 732,300 イオン北海道 700 785.00 549,500 コジマ 1,000 568.00 568,000 ヒマラヤ 200 819.00 163,800 コーナン商事 800 3,860.00 3,088,000 エコス 200 2,176.00 435,200 ワタミ 700 898.00 628,600 マルシェ 100 503.00 50,300 パン・パシフィック・インターナショナルホ 12,200 2,406.00 29,353,200 西松屋チェーン 1,200 1,137.00 1,364,400 ゼンショーホールディングス 2,700 2,096.00 5,659,200 幸楽苑ホールディングス 400 1,550.00 620,000 ハークスレイ 100 1,006.00 100,600 サイゼリヤ 800 1,849.00 1,479,200 VTホールディングス 2,300 348.00 800,400 魚力 200 1,608.00 321,600 ポプラ 100 407.00 40,700 フジ・コーポレーション 100 2,000.00 200,000 ユナイテッドアローズ 600 1,645.00 987,000 ハイデイ日高 800 1,607.00 1,285,600 京都きもの友禅 400 258.00 103,200 コロワイド 1,800 1,371.00 2,467,800 ピーシーデポコーポレーション 700 672.00 470,400 壱番屋 400 4,960.00 1,984,000 トップカルチャー 200 349.00 69,800 PLANT 100 661.00 66,100 スギホールディングス 1,100 7,850.00 8,635,000 薬王堂ホールディングス 200 2,706.00 541,200 ヴィア・ホールディングス 700 366.00 256,200 スクロール 900 500.00 450,000 ヨンドシーホールディングス 600 1,903.00 1,141,800 ファミリーマート 4,400 2,397.00 10,546,800 木曽路 700 2,350.00 1,645,000 SRSホールディングス 700 889.00 622,300 千趣会 1,000 346.00 346,000 タカキュー 400 130.00 52,000 リテールパートナーズ 700 2,237.00 1,565,900 ケーヨー 1,100 803.00 883,300 上新電機 700 2,243.00 1,570,100 日本瓦斯 900 4,750.00 4,275,000 ロイヤルホールディングス 1,000 1,743.00 1,743,000 いなげや 700 1,752.00 1,226,400 島忠 1,000 2,950.00 2,950,000 チヨダ 600 1,090.00 654,000 ライフコーポレーション 400 4,435.00 1,774,000 リンガーハット 700 2,210.00 1,547,000 MrMaxHD 800 730.00 584,000 テンアライド 500 366.00 183,000 AOKIホールディングス 1,100 611.00 672,100 オークワ 900 1,563.00 1,406,700 コメリ 900 2,880.00 2,592,000 青山商事 1,100 652.00 717,200 しまむら 600 7,540.00 4,524,000 はせがわ 300 300.00 90,000 高島屋 4,000 817.00 3,268,000 松屋 1,100 634.00 697,400 エイチ・ツー・オー リテイリング 2,600 699.00 1,817,400 近鉄百貨店 200 2,850.00 570,000 丸井グループ 5,100 1,731.00 8,828,100 アクシアル リテイリング 500 4,650.00 2,325,000 井筒屋 300 183.00 54,900 イオン 21,300 2,485.50 52,941,150 イズミ 1,100 4,055.00 4,460,500 平和堂 1,100 1,955.00 2,150,500 フジ 700 1,886.00 1,320,200 ヤオコー 600 8,430.00 5,058,000 ゼビオホールディングス 700 816.00 571,200 ケーズホールディングス 5,300 1,403.00 7,435,900 Olympicグループ 300 926.00 277,800 日産東京販売ホールディングス 800 257.00 205,600 シルバーライフ 100 1,964.00 196,400 一家ダイニングプロジェクト 100 573.00 57,300 Genky DrugStores 200 3,665.00 733,000 ナルミヤ・インターナショナル 100 565.00 56,500 ブックオフグループホールディングス 300 782.00 234,600 アインホールディングス 700 7,160.00 5,012,000 元気寿司 100 2,278.00 227,800 ヤマダ電機 16,900 505.00 8,534,500 アークランドサカモト 900 1,906.00 1,715,400 ニトリホールディングス 2,400 22,600.00 54,240,000 グルメ杵屋 400 943.00 377,200 愛眼 400 224.00 89,600 ケーユーホールディングス 300 840.00 252,000 吉野家ホールディングス 1,800 2,061.00 3,709,800 松屋フーズホールディングス 300 3,575.00 1,072,500 サガミホールディングス 700 1,194.00 835,800 関西スーパーマーケット 500 1,226.00 613,000 王将フードサービス 400 5,800.00 2,320,000 プレナス 600 1,724.00 1,034,400 ミニストップ 400 1,546.00 618,400 アークス 1,100 2,649.00 2,913,900 バローホールディングス 1,200 2,262.00 2,714,400 藤久 100 1,114.00 111,400 ベルク 300 7,810.00 2,343,000 大庄 300 1,143.00 342,900 ファーストリテイリング 700 59,730.00 41,811,000 サンドラッグ 2,100 3,575.00 7,507,500 サックスバー ホールディングス 500 545.00 272,500 ヤマザワ 100 1,694.00 169,400 やまや 100 2,060.00 206,000 ベルーナ 1,200 686.00 823,200 小計 銘柄数:201 620,558,350 組入時価比率:99.9% 100.0% 合計 620,558,350 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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