NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,806,760 | 3,061,096 |
| 株式 | 698,510,300 | 623,838,800 |
| 未収入金 | 9,929,400 | － |
| 未収配当金 | 514,154 | 381,800 |
| 流動資産計 | 712,760,614 | 627,281,696 |
| 資産の部合計 | 712,760,614 | 627,281,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,671,695 | － |
| 未払受託者報酬 | 217,331 | 191,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,173,506 | 1,031,869 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 105,195 | 188,151 |
| 流動負債計 | 10,167,730 | 1,411,119 |
| 負債の部合計 | 10,167,730 | 1,411,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,219,118 | 299,219,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,373,766 | 326,651,459 |
| （分配準備積立金） | 24,272 | 24,272 |
| 元本等合計 | 702,592,884 | 625,870,577 |
| 純資産の部合計 | 702,592,884 | 625,870,577 |
| 負債・純資産合計 | 712,760,614 | 627,281,696 |
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