有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2022年9月27日現在)2022/09/27 9:10
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/09/27 9:10
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 39,047,860 単位型株式投資信託 195 741,370 追加型公社債投資信託 14 6,377,672 単位型公社債投資信託 501 1,364,812 合計 1,724 47,531,713 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2022/09/27 9:10
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2022年9月27日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2022/09/27 9:10
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/27 9:10
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,420,997 0.30 合計(純資産総額) 469,570,197 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 468,149,200 99.69 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,420,997 0.30 合計(純資産総額) 469,570,197 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/27 9:10
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/09/27 9:10- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/09/27 9:10
e border="0">2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6計算期間 (2013年 7月15日) 394 398 14,381.7000 14,535.7000 14,430 第7計算期間 (2014年 7月15日) 5,045 5,089 14,499.2000 14,624.2000 14,510 第8計算期間 (2015年 7月15日) 610 643 20,250.3000 21,341.3000 20,250 第9計算期間 (2016年 7月15日) 519 525 17,148.8000 17,362.8000 17,060 第10計算期間 (2017年 7月15日) 574 581 18,976.5000 19,191.5000 18,970 第11計算期間 (2018年 7月15日) 1,097 1,104 21,857.5000 21,985.5000 ― 第12計算期間 (2019年 7月15日) 577 584 18,980.8000 19,220.8000 ― 第13計算期間 (2020年 7月15日) 621 628 20,441.4000 20,679.4000 20,200 第14計算期間 (2021年 7月15日) 702 711 23,091.1000 23,376.1000 23,040 第15計算期間 (2022年 7月15日) 463 470 21,480.0000 21,831.0000 21,515 2021年 7月末日 694 ― 22,821.7000 ― 22,870 8月末日 695 ― 22,865.5000 ― 22,870 9月末日 732 ― 24,065.9000 ― ― 10月末日 693 ― 22,797.6000 ― 22,740 11月末日 643 ― 21,143.2000 ― 21,230 12月末日 646 ― 21,247.0000 ― 21,315 2022年 1月末日 637 ― 20,935.4000 ― 21,015 2月末日 655 ― 21,557.5000 ― 21,325 3月末日 655 ― 21,532.1000 ― 21,640 4月末日 446 ― 20,713.2000 ― 20,675 5月末日 442 ― 20,527.3000 ― 20,500 6月末日 457 ― 21,200.1000 ― 21,190 7月末日 469 ― 21,773.6000 ― 21,720 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/27 9:10
e border="0">2022年7月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 477,763,406 円 Ⅱ 負債総額 8,193,209 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 469,570,197 円 Ⅳ 発行済口数 21,566 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 21,773.6 円 Ⅰ 資産総額 477,763,406 円 Ⅱ 負債総額 8,193,209 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 469,570,197 円 Ⅳ 発行済口数 21,566 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 21,773.6 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/09/27 9:10
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2022/09/27 9:10
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。2022/09/27 9:10
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/09/27 9:10第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 ローソン 900 4,705.00 4,234,500 サンエー 300 4,220.00 1,266,000 カワチ薬品 300 2,154.00 646,200 エービーシー・マート 700 5,730.00 4,011,000 ハードオフコーポレーション 200 943.00 188,600 アスクル 900 1,621.00 1,458,900 ゲオホールディングス 500 1,347.00 673,500 アダストリア 500 1,993.00 996,500 ジーフット 300 322.00 96,600 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 100 395.00 39,500 くら寿司 400 3,260.00 1,304,000 キャンドゥ 200 2,264.00 452,800 アイケイ 100 402.00 40,200 パルグループホールディングス 400 2,167.00 866,800 エディオン 1,900 1,285.00 2,441,500 サーラコーポレーション 900 731.00 657,900 ワッツ 200 733.00 146,600 ハローズ 200 3,130.00 626,000 フジオフードグループ本社 300 1,361.00 408,300 あみやき亭 100 2,981.00 298,100 ひらまつ 900 195.00 175,500 大黒天物産 100 5,290.00 529,000 ハニーズホールディングス 300 1,274.00 382,200 ファーマライズホールディングス 100 690.00 69,000 アルペン 300 2,086.00 625,800 ハブ 100 528.00 52,800 クオールホールディングス 500 1,408.00 704,000 ジンズホールディングス 200 3,580.00 716,000 ビックカメラ 2,500 1,174.00 2,935,000 DCMホールディングス 2,500 1,027.00 2,567,500 ペッパーフードサービス 600 386.00 231,600 MonotaRO 5,300 2,217.00 11,750,100 東京一番フーズ 100 588.00 58,800 DDホールディングス 200 560.00 112,000 きちりホールディングス 100 365.00 36,500 アークランドサービスホールディングス 300 2,162.00 648,600 J.フロント リテイリング 4,700 1,027.00 4,826,900 ドトール・日レスホールディングス 700 1,600.00 1,120,000 マツキヨココカラ&カンパニー 2,500 5,010.00 12,525,000 ブロンコビリー 200 2,356.00 471,200 ZOZO 2,900 2,870.00 8,323,000 トレジャー・ファクトリー 100 1,280.00 128,000 物語コーポレーション 200 5,440.00 1,088,000 三越伊勢丹ホールディングス 6,300 1,014.00 6,388,200 Hamee 200 993.00 198,600 ウエルシアホールディングス 2,200 2,996.00 6,591,200 クリエイトSDホールディングス 600 3,070.00 1,842,000 丸善CHIホールディングス 500 372.00 186,000 ミサワ 100 604.00 60,400 ティーライフ 100 1,385.00 138,500 エー・ピーホールディングス 100 443.00 44,300 チムニー 100 1,219.00 121,900 シュッピン 400 1,275.00 510,000 オイシックス・ラ・大地 600 1,783.00 1,069,800 ネクステージ 900 2,575.00 2,317,500 ジョイフル本田 1,200 1,626.00 1,951,200 鳥貴族ホールディングス 100 2,201.00 220,100 ホットランド 300 1,340.00 402,000 すかいらーくホールディングス 5,100 1,675.00 8,542,500 SFPホールディングス 200 1,640.00 328,000 綿半ホールディングス 300 1,370.00 411,000 ヨシックスホールディングス 100 2,256.00 225,600 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール 1,200 1,127.00 1,352,400 ゴルフダイジェスト・オンライン 200 1,466.00 293,200 BEENOS 200 2,326.00 465,200 あさひ 300 1,301.00 390,300 日本調剤 300 1,354.00 406,200 コスモス薬品 400 13,960.00 5,584,000 トーエル 200 907.00 181,400 セブン&アイ・ホールディングス 14,200 5,444.00 77,304,800 クリエイト・レストランツ・ホールディング 2,800 959.00 2,685,200 ツルハホールディングス 900 7,650.00 6,885,000 サンマルクホールディングス 300 1,608.00 482,400 フェリシモ 100 1,026.00 102,600 トリドールホールディングス 1,100 2,552.00 2,807,200 TOKYO BASE 400 315.00 126,000 ウイルプラスホールディングス 100 852.00 85,200 JMホールディングス 300 1,647.00 494,100 サツドラホールディングス 200 661.00 132,200 アレンザホールディングス 300 1,039.00 311,700 串カツ田中ホールディングス 100 1,955.00 195,500 バロックジャパンリミテッド 300 811.00 243,300 クスリのアオキホールディングス 400 5,480.00 2,192,000 力の源ホールディングス 200 670.00 134,000 FOOD & LIFE COMPANIE 2,200 2,619.00 5,761,800 メディカルシステムネットワーク 400 441.00 176,400 一家ホールディングス 100 567.00 56,700 藤久ホールディングス 100 682.00 68,200 はるやまホールディングス 200 440.00 88,000 ノジマ 700 2,937.00 2,055,900 カッパ・クリエイト 600 1,479.00 887,400 ライトオン 300 740.00 222,000 良品計画 4,900 1,273.00 6,237,700 パリミキホールディングス 500 270.00 135,000 アドヴァングループ 400 798.00 319,200 アルビス 100 2,258.00 225,800 コナカ 500 339.00 169,500 ハウス オブ ローゼ 100 1,652.00 165,200 G-7ホールディングス 500 1,442.00 721,000 イオン北海道 600 1,057.00 634,200 コジマ 700 655.00 458,500 ヒマラヤ 100 971.00 97,100 コーナン商事 600 3,855.00 2,313,000 エコス 100 2,014.00 201,400 ワタミ 500 912.00 456,000 マルシェ 100 450.00 45,000 パン・パシフィック・インターナショナルホ 8,400 2,074.00 17,421,600 西松屋チェーン 800 1,572.00 1,257,600 ゼンショーホールディングス 2,100 3,500.00 7,350,000 幸楽苑ホールディングス 200 1,295.00 259,000 ハークスレイ 200 546.00 109,200 サイゼリヤ 600 2,729.00 1,637,400 VTホールディングス 1,600 486.00 777,600 魚力 100 2,483.00 248,300 ポプラ 100 144.00 14,400 フジ・コーポレーション 200 1,259.00 251,800 ユナイテッドアローズ 400 1,719.00 687,600 ハイデイ日高 600 2,146.00 1,287,600 YU-WA Creation Holdi 200 207.00 41,400 コロワイド 1,700 1,906.00 3,240,200 ピーシーデポコーポレーション 500 309.00 154,500 壱番屋 300 4,790.00 1,437,000 トップカルチャー 200 223.00 44,600 PLANT 100 642.00 64,200 スギホールディングス 800 6,010.00 4,808,000 薬王堂ホールディングス 200 2,102.00 420,400 ヴィア・ホールディングス 500 143.00 71,500 スクロール 700 917.00 641,900 ヨンドシーホールディングス 400 1,770.00 708,000 木曽路 600 2,210.00 1,326,000 SRSホールディングス 600 873.00 523,800 千趣会 800 383.00 306,400 タカキュー 300 84.00 25,200 リテールパートナーズ 600 1,222.00 733,200 ケーヨー 800 939.00 751,200 上新電機 400 2,012.00 804,800 日本瓦斯 2,000 1,941.00 3,882,000 ロイヤルホールディングス 700 2,088.00 1,461,600 いなげや 400 1,294.00 517,600 チヨダ 400 816.00 326,400 ライフコーポレーション 300 2,718.00 815,400 リンガーハット 500 2,357.00 1,178,500 MrMaxHD 500 633.00 316,500 テンアライド 400 305.00 122,000 AOKIホールディングス 800 660.00 528,000 オークワ 600 871.00 522,600 コメリ 700 2,650.00 1,855,000 青山商事 800 843.00 674,400 しまむら 500 12,660.00 6,330,000 はせがわ 200 252.00 50,400 高島屋 2,800 1,360.00 3,808,000 松屋 700 802.00 561,400 エイチ・ツー・オー リテイリング 1,800 976.00 1,756,800 近鉄百貨店 100 2,311.00 231,100 丸井グループ 3,100 2,288.00 7,092,800 アクシアル リテイリング 300 3,475.00 1,042,500 井筒屋 200 331.00 66,200 イオン 13,900 2,627.00 36,515,300 イズミ 700 3,235.00 2,264,500 平和堂 600 2,014.00 1,208,400 フジ 900 2,187.00 1,968,300 ヤオコー 500 6,470.00 3,235,000 ゼビオホールディングス 600 923.00 553,800 ケーズホールディングス 3,600 1,418.00 5,104,800 Olympicグループ 200 608.00 121,600 日産東京販売ホールディングス 600 272.00 163,200 シルバーライフ 100 1,279.00 127,900 Genky DrugStores 200 3,430.00 686,000 ナルミヤ・インターナショナル 100 853.00 85,300 ブックオフグループホールディングス 200 991.00 198,200 ギフトホールディングス 100 2,416.00 241,600 アインホールディングス 500 7,450.00 3,725,000 元気寿司 100 2,549.00 254,900 ヤマダホールディングス 14,900 491.00 7,315,900 アークランドサカモト 700 1,545.00 1,081,500 ニトリホールディングス 1,700 13,660.00 23,222,000 グルメ杵屋 300 1,050.00 315,000 愛眼 300 178.00 53,400 ケーユーホールディングス 200 1,094.00 218,800 吉野家ホールディングス 1,500 2,586.00 3,879,000 松屋フーズホールディングス 200 4,130.00 826,000 サガミホールディングス 600 1,171.00 702,600 関西フードマーケット 300 1,245.00 373,500 王将フードサービス 300 6,930.00 2,079,000 プレナス 500 1,997.00 998,500 ミニストップ 300 1,463.00 438,900 アークス 700 2,104.00 1,472,800 バローホールディングス 900 1,902.00 1,711,800 ベルク 200 5,250.00 1,050,000 大庄 200 1,198.00 239,600 ファーストリテイリング 600 76,230.00 45,738,000 サンドラッグ 1,600 3,040.00 4,864,000 サックスバー ホールディングス 400 597.00 238,800 ヤマザワ 100 1,440.00 144,000 やまや 100 2,595.00 259,500 ベルーナ 900 797.00 717,300 小計 銘柄数:196 461,765,000 組入時価比率:99.7% 100.0% 合計 461,765,000 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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