NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,635,548 | 2,983,767 |
| 株式 | 461,765,000 | 546,016,680 |
| 未収入金 | 7,018,950 | 5,559,180 |
| 未収配当金 | 387,008 | 773,667 |
| 流動資産計 | 471,806,506 | 555,333,294 |
| 資産の部合計 | 471,806,506 | 555,333,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,569,666 | 6,996,160 |
| 未払受託者報酬 | 145,591 | 204,536 |
| 未払委託者報酬 | 786,108 | 1,104,415 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 68,124 | 112,370 |
| 流動負債計 | 8,569,489 | 8,417,485 |
| 負債の部合計 | 8,569,489 | 8,417,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,080,044 | 215,000,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,156,973 | 331,915,067 |
| （分配準備積立金） | 6,912 | 10,874 |
| 元本等合計 | 463,237,017 | 546,915,809 |
| 純資産の部合計 | 463,237,017 | 546,915,809 |
| 負債・純資産合計 | 471,806,506 | 555,333,294 |
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