NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月15日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,983,767 | 2,651,001 |
| 株式 | 546,016,680 | 780,788,640 |
| 未収入金 | 5,559,180 | － |
| 未収配当金 | 773,667 | 387,350 |
| 流動資産計 | 555,333,294 | 783,826,991 |
| 資産の部合計 | 555,333,294 | 783,826,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,996,160 | － |
| 未払受託者報酬 | 204,536 | 211,744 |
| 未払委託者報酬 | 1,104,415 | 1,143,356 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 112,370 | 211,743 |
| 流動負債計 | 8,417,485 | 1,566,843 |
| 負債の部合計 | 8,417,485 | 1,566,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,000,742 | 274,978,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,915,067 | 507,281,840 |
| （分配準備積立金） | 10,874 | 10,874 |
| 元本等合計 | 546,915,809 | 782,260,148 |
| 純資産の部合計 | 546,915,809 | 782,260,148 |
| 負債・純資産合計 | 555,333,294 | 783,826,991 |
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