1630 NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信

ROA

11.22%

NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表

【提出】

2025年9月25日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)

【閲覧】

損益
貸借

個別決算

前期
次期
貸借対照表（円）
勘定科目	2024年7月15日	2025年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,479,522	10,999,061
株式	2,701,573,020	2,589,640,650
未収入金	9,998,650	62,829,699
未収配当金	1,931,001	1,755,200
未収利息	80	147
流動資産計	2,721,982,273	2,665,224,757
資産の部合計	2,721,982,273	2,665,224,757
負債の部
流動負債
未払収益分配金	13,913,620	62,075,136
未払受託者報酬	486,096	1,054,129
未払委託者報酬	2,624,890	5,692,261
その他未払費用	272,203	438,835
流動負債計	17,296,809	69,260,361
負債の部合計	17,296,809	69,260,361
純資産の部
元本等
元本	918,298,920	776,649,984
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,786,386,544	1,819,314,412
（分配準備積立金）	6,153	32,382
元本等合計	2,704,685,464	2,595,964,396
純資産の部合計	2,704,685,464	2,595,964,396
負債・純資産合計	2,721,982,273	2,665,224,757

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