NEXT FUNDS小売(TOPIX-17)上場投信（1630）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,999,061 | 11,454,249 |
| 株式 | 2,589,640,650 | 2,535,246,980 |
| 未収入金 | 62,829,699 | － |
| 未収配当金 | 1,755,200 | 1,702,900 |
| 未収利息 | 147 | 232 |
| 流動資産計 | 2,665,224,757 | 2,548,404,361 |
| 資産の部合計 | 2,665,224,757 | 2,548,404,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 62,075,136 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,054,129 | 808,991 |
| 未払委託者報酬 | 5,692,261 | 4,368,503 |
| その他未払費用 | 438,835 | 768,527 |
| 流動負債計 | 69,260,361 | 5,946,021 |
| 負債の部合計 | 69,260,361 | 5,946,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,649,984 | 662,831,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,819,314,412 | 1,879,627,072 |
| （分配準備積立金） | 32,382 | 32,382 |
| 元本等合計 | 2,595,964,396 | 2,542,458,340 |
| 純資産の部合計 | 2,595,964,396 | 2,542,458,340 |
| 負債・純資産合計 | 2,665,224,757 | 2,548,404,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
