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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/07/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2022年 7月15日現在) | 第16期中間計算期間末 (2023年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,635,548 | 2,432,953 |
| 株式 | 461,765,000 | 484,146,050 |
| 未収入金 | 7,018,950 | - |
| 未収配当金 | 387,008 | 255,950 |
| 流動資産合計 | 471,806,506 | 486,834,953 |
| 資産合計 | 471,806,506 | 486,834,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,569,666 | - |
| 未払受託者報酬 | 145,591 | 134,283 |
| 未払委託者報酬 | 786,108 | 725,054 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 68,124 | 127,073 |
| 流動負債合計 | 8,569,489 | 986,416 |
| 負債合計 | 8,569,489 | 986,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,080,044 | 212,080,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 251,156,973 | 273,768,493 |
| (分配準備積立金) | 6,912 | 6,912 |
| 元本等合計 | 463,237,017 | 485,848,537 |
| 純資産合計 | 463,237,017 | 485,848,537 |
| 負債純資産合計 | 471,806,506 | 486,834,953 |
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