純資産
個別
- 2019年7月15日
- 37億3576万
- 2020年7月15日 -83.5%
- 6億1649万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ァンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2020/09/29 9:09
※2020年9月29日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額となります。ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、信託財産の純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。
※2020年9月29日現在、受益権の上場に係る費用は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/09/29 9:09
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 29,361,957 単位型株式投資信託 185 838,713 追加型公社債投資信託 14 5,664,415 単位型公社債投資信託 461 1,604,845 合計 1,655 37,469,931 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2020/09/29 9:09
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2020年9月29日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2020/09/29 9:09
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資方針（連結）
- 2020/09/29 9:09
- #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/29 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 550,786 0.07 合計(純資産総額) 739,783,686 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 739,232,900 99.92 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 550,786 0.07 合計(純資産総額) 739,783,686 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/29 9:09
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/09/29 9:09- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/09/29 9:09
e border="0">2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第4計算期間 (2011年 7月15日) 1,723 1,771 6,842.2000 7,035.2000 6,850 第5計算期間 (2012年 7月15日) 1,649 1,699 6,543.2000 6,739.2000 6,550 第6計算期間 (2013年 7月15日) 2,809 2,863 11,143.1000 11,360.1000 11,110 第7計算期間 (2014年 7月15日) 1,387 1,442 10,397.6000 10,802.6000 10,390 第8計算期間 (2015年 7月15日) 1,471 1,495 14,123.9000 14,361.9000 14,060 第9計算期間 (2016年 7月15日) 1,409 1,446 8,540.6000 8,763.6000 8,460 第10計算期間 (2017年 7月15日) 5,395 5,520 11,202.1000 11,462.1000 11,210 第11計算期間 (2018年 7月15日) 12,642 13,042 10,193.1000 10,516.1000 10,160 第12計算期間 (2019年 7月15日) 3,735 3,993 8,197.1000 8,763.1000 8,180 第13計算期間 (2020年 7月15日) 616 705 6,175.8000 7,063.8000 6,160 2019年 7月末日 3,645 ― 7,998.3000 ― 7,990 8月末日 1,869 ― 7,598.0000 ― 7,590 9月末日 3,814 ― 8,368.4000 ― 8,370 10月末日 2,813 ― 8,688.4000 ― 8,690 11月末日 2,730 ― 8,831.0000 ― 8,810 12月末日 2,764 ― 8,941.1000 ― 8,950 2020年 1月末日 2,632 ― 8,513.2000 ― 8,530 2月末日 768 ― 7,697.1000 ― 7,650 3月末日 658 ― 6,600.4000 ― 6,580 4月末日 686 ― 6,875.1000 ― 6,960 5月末日 718 ― 7,199.5000 ― 7,210 6月末日 696 ― 6,978.3000 ― 6,960 7月末日 739 ― 5,703.1000 ― 5,690 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/09/29 9:09
e border="0">2020年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 828,839,582 円 Ⅱ 負債総額 89,055,896 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 739,783,686 円 Ⅳ 発行済口数 129,715 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5,703.1 円 Ⅰ 資産総額 828,839,582 円 Ⅱ 負債総額 89,055,896 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 739,783,686 円 Ⅳ 発行済口数 129,715 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5,703.1 円 - #11 資産の評価（連結）
資産の評価】2020/09/29 9:09
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/09/29 9:09
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。2020/09/29 9:09
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/09/29 9:09第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 島根銀行 100 544.00 54,400 じもとホールディングス 3,700 94.00 347,800 めぶきフィナンシャルグループ 28,700 254.00 7,289,800 東京きらぼしフィナンシャルグループ 700 1,182.00 827,400 九州フィナンシャルグループ 12,100 444.00 5,372,400 ゆうちょ銀行 15,700 838.00 13,156,600 富山第一銀行 1,300 270.00 351,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 31,600 347.00 10,965,200 西日本フィナンシャルホールディングス 3,700 724.00 2,678,800 関西みらいフィナンシャルグループ 3,200 416.00 1,331,200 三十三フィナンシャルグループ 500 1,375.00 687,500 第四北越フィナンシャルグループ 1,000 2,079.00 2,079,000 新生銀行 4,100 1,300.00 5,330,000 あおぞら銀行 3,300 1,915.00 6,319,500 三菱UFJフィナンシャル・グループ 378,100 424.60 160,541,260 りそなホールディングス 60,700 379.60 23,041,720 三井住友トラスト・ホールディングス 10,400 3,016.00 31,366,400 三井住友フィナンシャルグループ 38,200 3,087.00 117,923,400 千葉銀行 18,400 524.00 9,641,600 群馬銀行 10,600 343.00 3,635,800 武蔵野銀行 800 1,565.00 1,252,000 千葉興業銀行 1,500 233.00 349,500 筑波銀行 2,300 161.00 370,300 七十七銀行 1,900 1,560.00 2,964,000 青森銀行 400 2,207.00 882,800 秋田銀行 400 1,503.00 601,200 山形銀行 600 1,326.00 795,600 岩手銀行 400 2,586.00 1,034,400 東邦銀行 4,900 232.00 1,136,800 東北銀行 300 965.00 289,500 みちのく銀行 400 1,002.00 400,800 ふくおかフィナンシャルグループ 4,700 1,712.00 8,046,400 静岡銀行 13,500 703.00 9,490,500 十六銀行 700 1,973.00 1,381,100 スルガ銀行 5,700 377.00 2,148,900 八十二銀行 13,300 412.00 5,479,600 山梨中央銀行 600 867.00 520,200 大垣共立銀行 1,100 2,234.00 2,457,400 福井銀行 500 1,605.00 802,500 北國銀行 600 2,909.00 1,745,400 清水銀行 200 1,617.00 323,400 富山銀行 100 2,164.00 216,400 滋賀銀行 1,100 2,435.00 2,678,500 南都銀行 900 2,072.00 1,864,800 百五銀行 5,000 325.00 1,625,000 京都銀行 2,000 3,950.00 7,900,000 紀陽銀行 2,000 1,595.00 3,190,000 ほくほくフィナンシャルグループ 3,700 924.00 3,418,800 広島銀行 8,200 508.00 4,165,600 山陰合同銀行 3,300 530.00 1,749,000 中国銀行 4,800 958.00 4,598,400 鳥取銀行 200 1,134.00 226,800 伊予銀行 7,900 647.00 5,111,300 百十四銀行 600 1,855.00 1,113,000 四国銀行 800 800.00 640,000 阿波銀行 900 2,394.00 2,154,600 大分銀行 300 2,443.00 732,900 宮崎銀行 400 2,351.00 940,400 佐賀銀行 300 1,229.00 368,700 沖縄銀行 500 3,155.00 1,577,500 琉球銀行 1,300 942.00 1,224,600 セブン銀行 18,500 282.00 5,217,000 みずほフィナンシャルグループ 751,100 136.60 102,600,260 高知銀行 200 643.00 128,600 山口フィナンシャルグループ 6,900 654.00 4,512,600 長野銀行 200 1,052.00 210,400 名古屋銀行 400 2,429.00 971,600 北洋銀行 8,300 214.00 1,776,200 愛知銀行 200 2,873.00 574,600 中京銀行 200 2,023.00 404,600 大光銀行 200 1,475.00 295,000 愛媛銀行 800 1,164.00 931,200 トマト銀行 200 991.00 198,200 京葉銀行 2,400 527.00 1,264,800 栃木銀行 2,700 168.00 453,600 北日本銀行 200 1,747.00 349,400 東和銀行 1,000 683.00 683,000 福島銀行 500 161.00 80,500 大東銀行 300 630.00 189,000 トモニホールディングス 4,300 345.00 1,483,500 フィデアホールディングス 5,400 101.00 545,400 池田泉州ホールディングス 6,400 163.00 1,043,200 小計 銘柄数:82 614,822,040 組入時価比率:99.7% 100.0% 合計 614,822,040 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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