純資産
個別
- 2021年7月15日
- 19億8164万
- 2022年7月15日 -38.64%
- 12億1597万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2022年9月27日現在)2022/09/27 9:17
ファンドの純資産総額に対し、最大年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額とします。
ただし、税抜60万円を下回る場合は66万円(税抜60万円)とします。なお、当該下回る場合は、ファンドの純資産総額に年0.0253%(税抜年0.023%)を乗じて得た額との差額を委託者が負担します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2022年7月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/09/27 9:17
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 39,047,860 単位型株式投資信託 195 741,370 追加型公社債投資信託 14 6,377,672 単位型公社債投資信託 501 1,364,812 合計 1,724 47,531,713 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2022/09/27 9:17
1.信託財産の純資産総額に年0.352%(税抜年0.32%)以内(2022年9月27日現在、年0.352%(税抜年0.32%))の率を乗じて得た額。
- #4 投資制限（連結）
- ④外貨建資産への投資は行ないません。2022/09/27 9:17
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第7号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第8号) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/09/27 9:17
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,987,447 0.14 合計(純資産総額) 1,357,407,877 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,355,420,430 99.85 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,987,447 0.14 合計(純資産総額) 1,357,407,877 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/09/27 9:17
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 1株当たり純資産額 16,775円81銭 1株当たり当期純利益 4,835円10銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2022/09/27 9:17- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/09/27 9:17
e border="0">2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第6計算期間 (2013年 7月15日) 2,809 2,863 11,143.1000 11,360.1000 11,110 第7計算期間 (2014年 7月15日) 1,387 1,442 10,397.6000 10,802.6000 10,390 第8計算期間 (2015年 7月15日) 1,471 1,495 14,123.9000 14,361.9000 14,060 第9計算期間 (2016年 7月15日) 1,409 1,446 8,540.6000 8,763.6000 8,460 第10計算期間 (2017年 7月15日) 5,395 5,520 11,202.1000 11,462.1000 11,210 第11計算期間 (2018年 7月15日) 12,642 13,042 10,193.1000 10,516.1000 10,160 第12計算期間 (2019年 7月15日) 3,735 3,993 8,197.1000 8,763.1000 8,180 第13計算期間 (2020年 7月15日) 616 705 6,175.8000 7,063.8000 6,160 第14計算期間 (2021年 7月15日) 1,981 2,024 7,493.6000 7,655.6000 7,510 第15計算期間 (2022年 7月15日) 1,215 1,276 8,207.8000 8,613.8000 8,303 2021年 7月末日 1,952 ― 7,381.8000 ― 7,370 8月末日 1,893 ― 7,590.0000 ― 7,610 9月末日 1,551 ― 8,188.0000 ― 8,210 10月末日 1,480 ― 7,815.5000 ― 7,820 11月末日 1,426 ― 7,526.8000 ― 7,571 12月末日 1,506 ― 7,950.3000 ― 7,970 2022年 1月末日 1,484 ― 8,504.4000 ― 8,497 2月末日 1,502 ― 8,609.6000 ― 8,600 3月末日 1,545 ― 8,855.3000 ― 8,838 4月末日 1,373 ― 8,918.3000 ― 8,910 5月末日 1,326 ― 8,610.9000 ― 8,608 6月末日 1,363 ― 8,848.3000 ― 8,900 7月末日 1,357 ― 8,567.9000 ― 8,579 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/09/27 9:17
e border="0">2022年7月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,417,925,754 円 Ⅱ 負債総額 60,517,877 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,357,407,877 円 Ⅳ 発行済口数 158,429 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 8,567.9 円 Ⅰ 資産総額 1,417,925,754 円 Ⅱ 負債総額 60,517,877 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,357,407,877 円 Ⅳ 発行済口数 158,429 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 8,567.9 円 - #10 資産の評価（連結）
資産の評価】2022/09/27 9:17
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては10口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2022/09/27 9:17
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2022年7月29日現在の運用状況であります。2022/09/27 9:17
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2022/09/27 9:17第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年7月15日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 島根銀行 300 485.00 145,500 じもとホールディングス 600 566.00 339,600 めぶきフィナンシャルグループ 39,000 257.00 10,023,000 東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,100 2,180.00 2,398,000 九州フィナンシャルグループ 16,600 378.00 6,274,800 ゆうちょ銀行 22,400 1,059.00 23,721,600 富山第一銀行 2,100 430.00 903,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 46,900 425.00 19,932,500 西日本フィナンシャルホールディングス 5,000 722.00 3,610,000 三十三フィナンシャルグループ 800 1,409.00 1,127,200 第四北越フィナンシャルグループ 1,300 2,469.00 3,209,700 ひろぎんホールディングス 12,100 602.00 7,284,200 おきなわフィナンシャルグループ 800 2,099.00 1,679,200 十六フィナンシャルグループ 1,100 2,361.00 2,597,100 北國フィナンシャルホールディングス 800 4,325.00 3,460,000 プロクレアホールディングス 1,000 2,051.00 2,051,000 新生銀行 6,200 1,949.00 12,083,800 あおぞら銀行 5,300 2,646.00 14,023,800 三菱UFJフィナンシャル・グループ 554,800 700.80 388,803,840 りそなホールディングス 100,300 493.30 49,477,990 三井住友トラスト・ホールディングス 15,700 4,113.00 64,574,100 三井住友フィナンシャルグループ 61,500 3,992.00 245,508,000 千葉銀行 26,800 698.00 18,706,400 群馬銀行 15,200 363.00 5,517,600 武蔵野銀行 1,200 1,748.00 2,097,600 千葉興業銀行 2,000 250.00 500,000 筑波銀行 3,700 192.00 710,400 七十七銀行 2,500 1,688.00 4,220,000 秋田銀行 600 1,661.00 996,600 山形銀行 900 892.00 802,800 岩手銀行 600 1,929.00 1,157,400 東邦銀行 6,800 206.00 1,400,800 東北銀行 400 963.00 385,200 ふくおかフィナンシャルグループ 6,800 2,238.00 15,218,400 静岡銀行 19,500 782.00 15,249,000 スルガ銀行 8,300 363.00 3,012,900 八十二銀行 17,600 483.00 8,500,800 山梨中央銀行 1,000 1,109.00 1,109,000 大垣共立銀行 1,600 1,704.00 2,726,400 福井銀行 800 1,351.00 1,080,800 清水銀行 300 1,448.00 434,400 富山銀行 100 1,759.00 175,900 滋賀銀行 1,500 2,547.00 3,820,500 南都銀行 1,300 1,986.00 2,581,800 百五銀行 8,000 319.00 2,552,000 京都銀行 2,900 5,430.00 15,747,000 紀陽銀行 2,800 1,367.00 3,827,600 ほくほくフィナンシャルグループ 5,400 815.00 4,401,000 山陰合同銀行 5,300 636.00 3,370,800 中国銀行 6,700 938.00 6,284,600 鳥取銀行 300 1,142.00 342,600 伊予銀行 10,600 613.00 6,497,800 百十四銀行 900 1,648.00 1,483,200 四国銀行 1,200 837.00 1,004,400 阿波銀行 1,300 1,996.00 2,594,800 大分銀行 500 1,877.00 938,500 宮崎銀行 500 2,059.00 1,029,500 佐賀銀行 500 1,476.00 738,000 琉球銀行 2,100 797.00 1,673,700 セブン銀行 28,200 256.00 7,219,200 みずほフィナンシャルグループ 113,700 1,538.50 174,927,450 高知銀行 300 680.00 204,000 山口フィナンシャルグループ 9,500 720.00 6,840,000 長野銀行 300 1,230.00 369,000 名古屋銀行 600 2,929.00 1,757,400 北洋銀行 11,900 220.00 2,618,000 愛知銀行 300 5,110.00 1,533,000 中京銀行 300 1,669.00 500,700 大光銀行 300 1,305.00 391,500 愛媛銀行 1,200 883.00 1,059,600 トマト銀行 300 1,003.00 300,900 京葉銀行 4,000 458.00 1,832,000 栃木銀行 4,300 265.00 1,139,500 北日本銀行 300 1,647.00 494,100 東和銀行 1,600 513.00 820,800 福島銀行 1,000 211.00 211,000 大東銀行 400 636.00 254,400 トモニホールディングス 6,800 305.00 2,074,000 フィデアホールディングス 900 1,281.00 1,152,900 池田泉州ホールディングス 10,100 198.00 1,999,800 小計 銘柄数:80 1,213,817,380 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 1,213,817,380 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022年7月15日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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