NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,347,465 | 10,225,445 |
| 株式 | 5,896,695,600 | 4,659,747,600 |
| 未収入金 | 16,038,900 | － |
| 未収配当金 | 1,237,700 | 4,102,900 |
| 未収利息 | 18 | 20 |
| 流動資産計 | 5,924,319,683 | 4,674,075,965 |
| 資産の部合計 | 5,924,319,683 | 4,674,075,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,771,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,523,988 | 1,500,943 |
| 未払委託者報酬 | 8,229,486 | 8,105,015 |
| その他未払費用 | 760,287 | 1,446,469 |
| 流動負債計 | 24,285,365 | 11,052,427 |
| 負債の部合計 | 24,285,365 | 11,052,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,244,157,960 | 3,534,180,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,876,358 | 1,128,843,448 |
| （分配準備積立金） | 51,719 | 51,719 |
| 元本等合計 | 5,900,034,318 | 4,663,023,538 |
| 純資産の部合計 | 5,900,034,318 | 4,663,023,538 |
| 負債・純資産合計 | 5,924,319,683 | 4,674,075,965 |
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