NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,821,696 | 1,284,749 |
| 株式 | 573,534,800 | 438,589,300 |
| 未収入金 | 11,335,100 | 7,299,823 |
| 未収配当金 | 761,600 | 615,200 |
| 流動資産計 | 587,453,196 | 447,789,072 |
| 資産の部合計 | 587,453,196 | 447,789,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,425,020 | 7,151,027 |
| 未払受託者報酬 | 139,982 | 118,740 |
| 未払委託者報酬 | 755,850 | 641,115 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 66,811 | 59,839 |
| 流動負債計 | 12,387,663 | 7,970,722 |
| 負債の部合計 | 12,387,663 | 7,970,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,382,010 | 352,793,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,316,477 | 87,024,440 |
| （分配準備積立金） | 18,800 | 7,196 |
| 元本等合計 | 575,065,533 | 439,818,350 |
| 純資産の部合計 | 575,065,533 | 439,818,350 |
| 負債・純資産合計 | 587,453,196 | 447,789,072 |
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