NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/16-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月15日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,166,902 | 8,316,001 |
| 株式 | 3,887,293,550 | 1,819,905,750 |
| 未収入金 | 20,489,851 | 52,912,779 |
| 未収配当金 | 5,417,650 | 2,958,750 |
| 未収利息 | 77 | 111 |
| 流動資産計 | 3,921,368,030 | 1,884,093,391 |
| 資産の部合計 | 3,921,368,030 | 1,884,093,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,431,360 | 53,311,000 |
| 未払受託者報酬 | 561,047 | 732,430 |
| 未払委託者報酬 | 3,029,582 | 3,955,057 |
| その他未払費用 | 324,517 | 324,015 |
| 流動負債計 | 26,346,506 | 58,322,502 |
| 負債の部合計 | 26,346,506 | 58,322,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,217,900,720 | 1,055,985,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,677,120,804 | 769,785,889 |
| （分配準備積立金） | 19,983 | 24,299 |
| 元本等合計 | 3,895,021,524 | 1,825,770,889 |
| 純資産の部合計 | 3,895,021,524 | 1,825,770,889 |
| 負債・純資産合計 | 3,921,368,030 | 1,884,093,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
