NEXT FUNDS不動産(TOPIX-17)上場投信（1633）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,316,001 | 9,205,479 |
| 株式 | 1,819,905,750 | 2,699,135,750 |
| 未収入金 | 52,912,779 | － |
| 未収配当金 | 2,958,750 | 5,229,050 |
| 未収利息 | 111 | 186 |
| 流動資産計 | 1,884,093,391 | 2,713,570,465 |
| 資産の部合計 | 1,884,093,391 | 2,713,570,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,311,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 732,430 | 630,015 |
| 未払委託者報酬 | 3,955,057 | 3,402,029 |
| その他未払費用 | 324,015 | 603,895 |
| 流動負債計 | 58,322,502 | 4,635,939 |
| 負債の部合計 | 58,322,502 | 4,635,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,055,985,000 | 1,147,748,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 769,785,889 | 1,561,185,616 |
| （分配準備積立金） | 24,299 | 24,299 |
| 元本等合計 | 1,825,770,889 | 2,708,934,526 |
| 純資産の部合計 | 1,825,770,889 | 2,708,934,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,884,093,391 | 2,713,570,465 |
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