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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/16-2026/07/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年7月15日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | robot home | 8,700 | 170.00 | 1,479,000 | |
| 大東建託 | 53,200 | 3,197.00 | 170,080,400 | |||
| いちご | 24,800 | 444.00 | 11,011,200 | |||
| 日本駐車場開発 | 37,300 | 262.00 | 9,772,600 | |||
| スター・マイカ・ホールディングス | 3,300 | 1,578.00 | 5,207,400 | |||
| SREホールディングス | 1,500 | 2,637.00 | 3,955,500 | |||
| ヒューリック | 91,200 | 1,792.50 | 163,476,000 | |||
| 野村不動産ホールディングス | 87,300 | 951.60 | 83,074,680 | |||
| 三重交通グループホールディングス | 7,600 | 545.00 | 4,142,000 | |||
| ディア・ライフ | 6,100 | 1,096.00 | 6,685,600 | |||
| 地主 | 2,600 | 2,945.00 | 7,657,000 | |||
| JPMC | 1,700 | 1,721.00 | 2,925,700 | |||
| フージャースホールディングス | 5,500 | 1,245.00 | 6,847,500 | |||
| オープンハウスグループ | 9,700 | 8,584.00 | 83,264,800 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 85,500 | 1,335.50 | 114,185,250 | |||
| 飯田グループホールディングス | 26,700 | 2,237.00 | 59,727,900 | |||
| And Doホールディングス | 1,700 | 927.00 | 1,575,900 | |||
| ケイアイスター不動産 | 2,600 | 3,700.00 | 9,620,000 | |||
| グッドコムアセット | 3,300 | 1,500.00 | 4,950,000 | |||
| ジェイ・エス・ビー | 1,300 | 9,000.00 | 11,700,000 | |||
| ロードスターキャピタル | 2,120 | 2,736.00 | 5,800,320 | |||
| アズーム | 700 | 4,550.00 | 3,185,000 | |||
| 霞ヶ関キャピタル | 3,200 | 6,840.00 | 21,888,000 | |||
| パーク24 | 22,400 | 1,982.00 | 44,396,800 | |||
| パラカ | 1,100 | 2,088.00 | 2,296,800 | |||
| 宮越ホールディングス | 1,400 | 745.00 | 1,043,000 | |||
| 三井不動産 | 452,200 | 1,554.00 | 702,718,800 | |||
| 三菱地所 | 188,000 | 4,261.00 | 801,068,000 | |||
| 平和不動産 | 5,900 | 2,353.00 | 13,882,700 | |||
| 東京建物 | 29,700 | 3,430.00 | 101,871,000 | |||
| 京阪神ビルディング | 9,300 | 1,106.00 | 10,285,800 | |||
| 住友不動産 | 89,000 | 3,870.00 | 344,430,000 | |||
| テーオーシー | 5,600 | 951.00 | 5,325,600 | |||
| レオパレス21 | 27,800 | 665.00 | 18,487,000 | |||
| スターツコーポレーション | 5,800 | 4,790.00 | 27,782,000 | |||
| フジ住宅 | 3,900 | 777.00 | 3,030,300 | |||
| 空港施設 | 4,300 | 983.00 | 4,226,900 | |||
| 明和地所 | 2,500 | 837.00 | 2,092,500 | |||
| ゴールドクレスト | 1,700 | 3,380.00 | 5,746,000 | |||
| エスリード | 1,500 | 5,180.00 | 7,770,000 | |||
| 日神グループホールディングス | 5,000 | 673.00 | 3,365,000 | |||
| エスコン | 7,000 | 1,115.00 | 7,805,000 | |||
| MIRARTHホールディングス | 19,700 | 419.00 | 8,254,300 | |||
| ランド | 202,000 | 10.00 | 2,020,000 | |||
| カチタス | 8,400 | 3,340.00 | 28,056,000 | |||
| トーセイ | 9,300 | 1,864.00 | 17,335,200 | |||
| サンフロンティア不動産 | 4,900 | 2,533.00 | 12,411,700 | |||
| FJネクストホールディングス | 2,900 | 1,836.00 | 5,324,400 | |||
| グランディハウス | 2,900 | 544.00 | 1,577,600 | |||
| 日本空港ビルデング | 11,100 | 5,402.00 | 59,962,200 | |||
| 小計 | 銘柄数:50 | 3,034,776,350 | ||||
| 組入時価比率:99.6% | 100.0% | |||||
| 合計 | 3,034,776,350 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2026年7月15日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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