半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月16日-令和2年7月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月15日現在) | 第13期中間計算期間末 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,777,021 | 2,031,314 |
| 株式 | 984,814,900 | 612,982,550 |
| 未収入金 | 18,513,175 | - |
| 未収配当金 | 1,100,300 | 1,326,450 |
| 流動資産合計 | 1,007,205,396 | 616,340,314 |
| 資産合計 | 1,007,205,396 | 616,340,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,422,514 | - |
| 未払受託者報酬 | 287,747 | 227,924 |
| 未払委託者報酬 | 1,553,794 | 1,230,688 |
| 未払利息 | 22 | 1 |
| その他未払費用 | 138,108 | 230,462 |
| 流動負債合計 | 20,402,185 | 1,689,075 |
| 負債合計 | 20,402,185 | 1,689,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,288,620 | 470,732,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 163,514,591 | 143,919,229 |
| (分配準備積立金) | 11,763 | 11,763 |
| 元本等合計 | 986,803,211 | 614,651,239 |
| 純資産合計 | 986,803,211 | 614,651,239 |
| 負債純資産合計 | 1,007,205,396 | 616,340,314 |
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