東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008春の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月12日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 164,483,662 | － |
| コール・ローン | － | 167,169,335 |
| 社債券 | 1,743,369,000 | 1,816,837,400 |
| 未収利息 | － | 228 |
| その他未収収益 | 2,771,283 | 2,771,283 |
| 流動資産合計 | 1,910,623,945 | 1,986,778,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,910,623,945 | 1,986,778,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,277,180 | 75,227,180 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 75,577,180 | 75,527,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,577,180 | 75,527,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,011,087,227 | 3,009,087,227 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,176,040,462 | -1,097,836,161 |
| 元本等合計 | 1,835,046,765 | 1,911,251,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,835,046,765 | 1,911,251,066 |
| 負債純資産合計 | 1,910,623,945 | 1,986,778,246 |
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