東京海上日動条件付元本確保型ファンド2008春の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,063,033 | 129,482,051 |
| 社債券 | 1,680,811,440 | 1,630,885,070 |
| 未収利息 | 172 | 177 |
| 流動資産合計 | 1,806,874,645 | 1,760,367,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,806,874,645 | 1,760,367,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,488,467 | 11,442,715 |
| その他未払費用 | 85,926 | 86,670 |
| 流動負債合計 | 11,574,393 | 11,529,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,574,393 | 11,529,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,872,116,752 | 2,860,678,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,076,816,500 | -1,111,840,860 |
| 元本等合計 | 1,795,300,252 | 1,748,837,913 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,795,300,252 | 1,748,837,913 |
| 負債純資産合計 | 1,806,874,645 | 1,760,367,298 |
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