1317 上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株
上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株（1317）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,179,180 | 8,273,160 |
| 株式 | 1,050,472,500 | 1,168,441,700 |
| 未収入金 | 10,713,100 | 9,743,100 |
| 未収配当金 | 561,600 | 699,700 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産計 | 1,066,926,388 | 1,187,157,672 |
| 資産の部合計 | 1,066,926,388 | 1,187,157,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,199,200 | 10,784,400 |
| 未払受託者報酬 | 428,348 | 578,644 |
| 未払委託者報酬 | 3,856,241 | 5,208,939 |
| その他未払費用 | 815,848 | 1,093,549 |
| 流動負債計 | 15,299,637 | 17,665,532 |
| 負債の部合計 | 15,299,637 | 17,665,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 977,284,000 | 977,284,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,342,751 | 192,208,140 |
| （分配準備積立金） | 102,790 | 98,807 |
| 元本等合計 | 1,051,626,751 | 1,169,492,140 |
| 純資産の部合計 | 1,051,626,751 | 1,169,492,140 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,926,388 | 1,187,157,672 |
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