上場インデックスファンドTOPIX Mid400日本中型株（1317）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,273,160 | 3,032,251 |
| 株式 | 1,168,441,700 | 514,148,400 |
| 未収入金 | 9,743,100 | － |
| 未収配当金 | 699,700 | 538,250 |
| 未収利息 | 12 | 4 |
| 流動資産計 | 1,187,157,672 | 517,718,905 |
| 資産の部合計 | 1,187,157,672 | 517,718,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,784,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 578,644 | 148,567 |
| 未払委託者報酬 | 5,208,939 | 1,337,606 |
| その他未払費用 | 1,093,549 | 275,078 |
| 流動負債計 | 17,665,532 | 1,761,251 |
| 負債の部合計 | 17,665,532 | 1,761,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 977,284,000 | 393,736,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,208,140 | 122,220,919 |
| （分配準備積立金） | 98,807 | 98,807 |
| 元本等合計 | 1,169,492,140 | 515,957,654 |
| 純資産の部合計 | 1,169,492,140 | 515,957,654 |
| 負債・純資産合計 | 1,187,157,672 | 517,718,905 |
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