先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月18日 | 2008年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 348,875,956 | 260,615,698 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 2,519,854 |
| 流動資産合計 | 350,475,956 | 263,135,552 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 350,475,956 | 263,135,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,143,782 | 1,745,263 |
| 未払解約金 | － | 19,854 |
| 未払受託者報酬 | 31,042 | 61,760 |
| 未払委託者報酬 | 279,393 | 555,824 |
| その他未払費用 | 36,941 | 73,492 |
| 流動負債合計 | 1,491,158 | 2,456,193 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,491,158 | 2,456,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,499,960 | 499,496,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,484,838 | -238,816,992 |
| （分配準備積立金） | 2,923,415 | 4,609,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 348,984,798 | 260,679,359 |
| 負債純資産合計 | 350,475,956 | 263,135,552 |
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