先進国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月18日 | 2009年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 323,631,107 | 391,297,176 |
| 未収入金 | 2,400,000 | 2,961,358 |
| 流動資産合計 | 326,031,107 | 394,258,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 326,031,107 | 394,258,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,651,500 | 1,770,304 |
| 未払解約金 | － | 161,358 |
| 未払受託者報酬 | 63,495 | 81,916 |
| 未払委託者報酬 | 571,430 | 737,170 |
| その他未払費用 | 75,564 | 97,484 |
| 流動負債合計 | 2,361,989 | 2,848,232 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,361,989 | 2,848,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,481,135 | 604,930,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -232,812,017 | -213,520,611 |
| （分配準備積立金） | 5,769,768 | 6,298,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 323,669,118 | 391,410,302 |
| 負債純資産合計 | 326,031,107 | 394,258,534 |
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