SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2009年4月13日
- 260万
- 2010年4月13日 +70.66%
- 443万
- 2011年4月13日 +3.26%
- 458万
- 2012年4月13日 +77.72%
- 814万
- 2013年4月15日 -42.35%
- 469万
個別
- 2013年4月15日
- 469万
- 2014年4月14日 -26.49%
- 345万
- 2015年4月13日 +95.12%
- 673万
- 2016年4月13日 +391.27%
- 3308万
- 2017年4月13日 -40.45%
- 1970万
- 2018年4月13日 +79.24%
- 3531万
- 2019年4月15日 +15.54%
- 4080万
- 2020年4月13日 +42.72%
- 5822万
- 2021年4月13日 +3.35%
- 6018万
- 2022年4月13日 +44.28%
- 8682万
- 2023年4月13日 +31.95%
- 1億1456万
- 2024年4月15日 -21.15%
- 9033万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/07/11 9:06
第15期自 2022年 4月14日至 2023年 4月13日 第16期自 2023年 4月14日至 2024年 4月15日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 128,669,989 141,786,175 剰余金減少額又は欠損金増加額 114,564,875 90,330,351 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 114,564,875 90,330,351 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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