SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,701,049 |
| コール・ローン | 5,297,270 | 2,031,277 |
| 親投資信託受益証券 | 975,709,758 | 1,316,589,541 |
| 未収入金 | － | 104,900,000 |
| 流動資産計 | 981,007,028 | 1,430,221,867 |
| 資産の部合計 | 981,007,028 | 1,430,221,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 103,680,000 |
| 未払解約金 | 51,591 | 1,610,622 |
| 未払受託者報酬 | 152,407 | 205,568 |
| 未払委託者報酬 | 2,844,896 | 3,837,244 |
| 未払利息 | 8 | 5 |
| その他未払費用 | 25,396 | 34,840 |
| 流動負債計 | 3,074,298 | 109,368,279 |
| 負債の部合計 | 3,074,298 | 109,368,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,887,053 | 959,913,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,045,677 | 360,940,370 |
| 元本等合計 | 977,932,730 | 1,320,853,588 |
| 純資産の部合計 | 977,932,730 | 1,320,853,588 |
| 負債・純資産合計 | 981,007,028 | 1,430,221,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
