SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,875,319 | 6,419,539 |
| コール・ローン | 668,596 | 4,462,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,548,298,403 | 1,595,233,322 |
| 未収入金 | 340,000 | 230,000 |
| 流動資産計 | 1,557,182,318 | 1,606,345,405 |
| 資産の部合計 | 1,557,182,318 | 1,606,345,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 394,427 | 325,113 |
| 未払受託者報酬 | 239,014 | 269,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,461,453 | 5,030,509 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 40,010 | 46,040 |
| 流動負債計 | 5,134,905 | 5,671,166 |
| 負債の部合計 | 5,134,905 | 5,671,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,847,594 | 1,217,129,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 421,199,819 | 383,544,671 |
| 元本等合計 | 1,552,047,413 | 1,600,674,239 |
| 純資産の部合計 | 1,552,047,413 | 1,600,674,239 |
| 負債・純資産合計 | 1,557,182,318 | 1,606,345,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
