SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 654,615 | 292,206 |
| コール・ローン | 14,665,005 | 13,805,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,142,326,971 | 2,525,516,205 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,260,000 |
| 流動資産計 | 2,159,646,591 | 2,540,873,496 |
| 資産の部合計 | 2,159,646,591 | 2,540,873,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,251 | 2,394,879 |
| 未払受託者報酬 | 342,259 | 403,142 |
| 未払委託者報酬 | 6,389,670 | 7,526,099 |
| その他未払費用 | 57,017 | 67,134 |
| 流動負債計 | 6,866,197 | 10,391,254 |
| 負債の部合計 | 6,866,197 | 10,391,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,756,019 | 1,489,169,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,024,375 | 1,041,312,666 |
| （分配準備積立金） | 213,242,407 | 437,114,272 |
| 元本等合計 | 2,152,780,394 | 2,530,482,242 |
| 純資産の部合計 | 2,152,780,394 | 2,530,482,242 |
| 負債・純資産合計 | 2,159,646,591 | 2,540,873,496 |
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