有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	140,818,938	455,929,475
	外国株式インデックス・マザーファンド	70,282,809	356,867,990
	外国債券パッシブ・マザーファンド	147,217,912	285,381,922
	国内債券パッシブ・マザーファンド	650,911,787	830,823,804
合計		1,009,231,446	1,929,003,191

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。