- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
2024/07/11 9:03- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
イ 信託の終了
2024/07/11 9:03- #3 その他の手数料等（連結）
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
2024/07/11 9:03- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2024/07/11 9:03- #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
2024/07/11 9:03- #6 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
2024/07/11 9:03- #7 ファンドの沿革（連結）
(2)【ファンドの沿革】
| 2008年3月31日 | 信託契約締結、設定、運用開始。 |
| 2017年1月13日 | 「スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020」から「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)」に名称を変更。 |
- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド(B号)、国内債券パッシブ・マザーファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよびマネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2020年(以下「ターゲットイヤー」といいます。)に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
2024/07/11 9:03- #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/11 9:03 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。
2024/07/11 9:03- #11 保管（連結）
- 【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2024/07/11 9:03 - #12 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.231%(税抜き0.21%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
2024/07/11 9:03- #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2008年3月31日から下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。2024/07/11 9:03 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。
2024/07/11 9:03- #15 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
2024/07/11 9:03- #16 分配方針（連結）
- 投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)2024/07/11 9:03 - #17 利害関係人との取引制限（連結）
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。
2024/07/11 9:03- #18 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
| 提出年月日 | 提出書類 |
| 2023年 7月10日 | 有価証券届出書 |
| 2023年 7月10日 | 有価証券報告書 |
| 2024年 1月10日 | 有価証券届出書 |
| 2024年 1月10日 | 半期報告書 |
- #19 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
2024/07/11 9:03- #20 受益者の権利等（連結）
- 管理及び運営2024/07/11 9:03
- #21 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2024/07/11 9:03- #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/07/11 9:03
- #23 投資リスク（連結）
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2024/07/11 9:03 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
該当事項はありません。2024/07/11 9:03 - #25 投資制限（連結）
- 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。2024/07/11 9:03
- #26 投資対象（連結）
- 有価証券2024/07/11 9:03
- #27 投資方針（連結）
(1)【投資方針】
「(1)投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本資産配分比率が異なる「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)(以下、「<2025>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)(以下、「<2030>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)(以下、「<2035>」ということがあります。)」、「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)(以下、「<2040>」ということがあります。)」および「三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)(以下、「<2045>」ということがあります。)」の情報を合わせて説明している部分があります。
2024/07/11 9:03- #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
2024/07/11 9:03- #29 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
2024/07/11 9:03- #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。2024/07/11 9:03 - #31 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。
2024/07/11 9:03- #32 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期自 2022年 4月14日至 2023年 4月13日 | 第16期自 2023年 4月14日至 2024年 4月15日 |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 6 | 49 |
| 有価証券売買等損益 | 707,212 | 7,334,442 |
| 営業収益合計 | 707,218 | 7,334,491 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 272 | 339 |
| 受託者報酬 | 60,594 | 60,296 |
| 委託者報酬 | 363,974 | 362,285 |
| その他費用 | 9,998 | 9,965 |
| 営業費用合計 | 434,838 | 432,885 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 272,380 | 6,901,606 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 272,380 | 6,901,606 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 272,380 | 6,901,606 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △16,338 | 302,295 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 47,587,480 | 44,065,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,476,608 | 3,730,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,476,608 | 3,730,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,287,043 | 4,222,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,287,043 | 4,222,239 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,065,763 | 50,172,845 |
- #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (自 2022年4月1日 | (自 2023年4月1日 |
| | | 至 2023年3月31日) | 至 2024年3月31日) |
| 営業収益 | | | |
| 委託者報酬 | | 61,471,271 | 69,953,226 |
| 運用受託報酬 | | 8,978,419 | 11,147,187 |
| 投資助言報酬 | | 1,273,386 | 1,302,916 |
| その他営業収益 | | | |
| サービス支援手数料 | | 208,222 | 319,553 |
| その他 | | 22,995 | 8,758 |
| 営業収益計 | | 71,954,296 | 82,731,642 |
| 営業費用 | | | |
| 支払手数料 | | 28,036,456 | 32,014,851 |
| 広告宣伝費 | | 294,588 | 320,694 |
| 調査費 | | | |
| 調査費 | | 3,749,357 | 4,637,211 |
| 委託調査費 | | 11,455,987 | 12,412,033 |
| 営業雑経費 | | | |
| 通信費 | | 61,068 | 56,291 |
| 印刷費 | | 452,951 | 457,187 |
| 協会費 | | 38,701 | 38,305 |
| 諸会費 | | 33,447 | 30,484 |
| 情報機器関連費 | | 5,067,617 | 5,268,275 |
| 販売促進費 | | 29,621 | 31,339 |
| その他 | | 197,696 | 253,344 |
| 営業費用合計 | | 49,417,495 | 55,520,019 |
| 一般管理費 | | | |
| 給料 | | | |
| 役員報酬 | | 219,872 | 232,329 |
| 給料・手当 | | 7,807,797 | 8,043,456 |
| 賞与 | | 1,042,472 | 1,073,375 |
| 賞与引当金繰入額 | | 1,798,492 | 2,854,060 |
| 交際費 | | 27,713 | 57,134 |
| 寄付金 | | 25,518 | 26,400 |
| 事務委託費 | | 1,727,189 | 2,022,734 |
| 旅費交通費 | | 99,733 | 166,596 |
| 租税公課 | | 352,030 | 600,468 |
| 不動産賃借料 | | 1,268,303 | 1,249,392 |
| 退職給付費用 | | 624,551 | 712,228 |
| 固定資産減価償却費 | | 3,247,869 | 3,281,572 |
| のれん償却費 | | 304,540 | 304,540 |
| 諸経費 | | 200,758 | 215,455 |
| 一般管理費合計 | | 18,746,845 | 20,839,745 |
| 営業利益 | | 3,789,956 | 6,371,877 |
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (自 2022年4月1日 | (自 2023年4月1日 |
| | | 至 2023年3月31日) | 至 2024年3月31日) |
| 営業外収益 | | | |
| 受取配当金 | | 1,755 | 11,021,392 |
| 受取利息 | | 1,373 | 2,840 |
| 金銭の信託運用益 | | - | 199,056 |
| 時効成立分配金・償還金 | | 521 | 461 |
| 原稿・講演料 | | 2,281 | 2,143 |
| 投資有価証券償還益 | | 119,033 | 5,384 |
| 投資有価証券売却益 | | 25,848 | 12,261 |
| 為替差益 | | 5,816 | - |
| 雑収入 | | 91,814 | 129,137 |
| 営業外収益合計 | | 248,443 | 11,372,678 |
| 営業外費用 | | | |
| 金銭の信託運用損 | | 454,339 | - |
| 投資有価証券償還損 | | 83,598 | 10,829 |
| 投資有価証券売却損 | | 152,691 | 48,575 |
| 為替差損 | | - | 4,701 |
| 営業外費用合計 | | 690,629 | 64,106 |
| 経常利益 | | 3,347,770 | 17,680,450 |
| 特別利益 | | | |
| 子会社株式売却益 | ※1 | - | 14,096,622 |
| 特別利益合計 | | - | 14,096,622 |
| 特別損失 | | | |
| 固定資産除却損 | ※2 | 13,203 | 12,385 |
| 早期退職費用 | ※3 | 126,832 | - |
| 支払補償費 | ※4 | 30,075 | - |
| 特別損失合計 | | 170,111 | 12,385 |
| 税引前当期純利益 | | 3,177,659 | 31,764,687 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,622,064 | 7,802,794 |
| 法人税等調整額 | | △ 541,433 | △ 1,314,394 |
| 法人税等合計 | | 1,080,631 | 6,488,400 |
| 当期純利益 | | 2,097,028 | 25,276,287 |
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2024/07/11 9:03 - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
2024/07/11 9:03- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
2024/07/11 9:03- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2024/07/11 9:03 - #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
2024/07/11 9:03- #39 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)2024/07/11 9:03 - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
| 2024年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 185,233,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 697,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,536,509円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,216,153口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3749円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,749円) |
- #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年4月14日から翌年4月13日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/07/11 9:03 - #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)
2024/07/11 9:03- #43 課税上の取扱い（連結）
- 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2024/07/11 9:03 - #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (2023年3月31日) | (2024年3月31日) |
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 37,742,400 | 66,540,261 |
| 金銭の信託 | | 12,645,575 | 23,435,831 |
| 顧客分別金信託 | | 300,046 | 300,051 |
| 前払費用 | | 546,900 | 583,635 |
| 未収入金 | | 437,880 | 193,837 |
| 未収委託者報酬 | | 11,563,662 | 14,480,419 |
| 未収運用受託報酬 | | 2,138,030 | 3,342,186 |
| 未収投資助言報酬 | | 344,586 | 406,420 |
| 未収収益 | | 35,477 | 84,166 |
| その他の流動資産 | | 8,423 | 43,391 |
| 流動資産合計 | | 65,762,982 | 109,410,202 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | | |
| 建物 | | 1,361,305 | 1,265,924 |
| 器具備品 | | 559,057 | 516,485 |
| 土地 | | 710 | 710 |
| リース資産 | | 4,114 | 1,782 |
| 建設仮勘定 | | 81,240 | - |
| 有形固定資産合計 | | 2,006,427 | 1,784,901 |
| 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 2,414,295 | 2,606,617 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 508,956 | 101,101 |
| のれん | | 3,045,409 | 2,740,868 |
| 顧客関連資産 | | 11,445,340 | 9,332,065 |
| 電話加入権 | | 12,706 | 12,706 |
| 商標権 | | 36 | 30 |
| 無形固定資産合計 | | 17,426,744 | 14,793,389 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 9,222,276 | 9,976,957 |
| 関係会社株式 | | 11,850,598 | 1,927,221 |
| 長期差入保証金 | | 1,388,987 | 1,361,654 |
| 長期前払費用 | | 80,207 | 44,009 |
| 会員権 | | 90,479 | 90,479 |
| 繰延税金資産 | | - | 716,093 |
| 貸倒引当金 | | △ 20,750 | △ 20,750 |
| 投資その他の資産合計 | | 22,611,799 | 14,095,666 |
| 固定資産合計 | | 42,044,971 | 30,673,957 |
| 資産合計 | | 107,807,953 | 140,084,160 |
| | | | (単位:千円) |
| | | 前事業年度 | 当事業年度 |
| | | (2023年3月31日) | (2024年3月31日) |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| リース債務 | | 2,564 | 1,960 |
| 顧客からの預り金 | | 11,094 | 21,728 |
| その他の預り金 | | 128,069 | 166,944 |
| 未払金 | | | |
| 未払収益分配金 | | 2,013 | 1,927 |
| 未払償還金 | | 1,312 | 1,253 |
| 未払手数料 | | 5,194,011 | 6,580,971 |
| その他未払金 | | 259,542 | 642,514 |
| 未払費用 | | 6,370,986 | 7,405,559 |
| 未払消費税等 | | 406,770 | 937,155 |
| 未払法人税等 | | 333,009 | 5,104,541 |
| 賞与引当金 | | 1,801,492 | 2,854,060 |
| 資産除去債務 | | 13,940 | - |
| その他の流動負債 | | 73,657 | 17,443 |
| 流動負債合計 | | 14,598,465 | 23,736,060 |
| 固定負債 | | | |
| リース債務 | | 1,960 | - |
| 繰延税金負債 | | 550,493 | - |
| 退職給付引当金 | | 5,027,832 | 4,941,989 |
| 固定負債合計 | | 5,580,287 | 4,941,989 |
| 負債合計 | | 20,178,752 | 28,678,050 |
| | | | |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 資本剰余金 | | | |
| 資本準備金 | | 8,628,984 | 8,628,984 |
| その他資本剰余金 | | 73,466,962 | 73,466,962 |
| 資本剰余金合計 | | 82,095,946 | 82,095,946 |
| 利益剰余金 | | | |
| 利益準備金 | | 284,245 | 284,245 |
| その他利益剰余金 | | | |
| 繰越利益剰余金 | | 3,391,568 | 27,075,963 |
| 利益剰余金合計 | | 3,675,814 | 27,360,208 |
| 株主資本計 | | 87,771,760 | 111,456,155 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | △ 142,558 | △ 50,045 |
| 評価・換算差額等合計 | | △ 142,558 | △ 50,045 |
| 純資産合計 | | 87,629,201 | 111,406,109 |
| 負債・純資産合計 | | 107,807,953 | 140,084,160 |
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
2024/07/11 9:03- #46 運用体制（連結）
- 【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約40名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2024/07/11 9:03 - #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
2024/07/11 9:03- #48 （参考情報）運用実績（連結）
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2024/07/11 9:03
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
