負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/01/09 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
純資産合計	272,941,872,249	251,998,547,583
負債純資産合計	273,271,326,274	252,472,569,517

注記表

2015/01/09 9:35

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
純資産合計	389,553,381,384	306,025,623,092
負債純資産合計	391,308,814,786	306,320,213,172

注記表

2015/01/09 9:35

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
純資産合計	208,264,696,128	186,461,938,336
負債純資産合計	208,375,489,663	186,853,324,180

注記表

2015/01/09 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
純資産合計	244,030,128,769	228,351,455,302
負債純資産合計	244,543,429,274	228,756,865,265

注記表

2015/01/09 9:35

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 4月14日現在)	(平成26年10月14日現在)
純資産合計	1,383,241,394	1,331,108,494
負債純資産合計	1,388,241,394	1,331,128,494

注記表

2015/01/09 9:35