負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/01/08 9:50

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
純資産合計	274,481,543,512	230,592,011,788
負債純資産合計	275,578,327,484	231,409,852,704

注記表

2016/01/08 9:50

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
純資産合計	299,471,933,451	272,341,918,296
負債純資産合計	299,655,472,668	272,996,668,460

注記表

2016/01/08 9:50

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
純資産合計	204,233,245,572	172,884,901,808
負債純資産合計	204,423,719,615	173,370,640,411

注記表

2016/01/08 9:50

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
純資産合計	224,012,263,815	203,635,874,637
負債純資産合計	224,021,229,731	203,959,583,969

注記表

2016/01/08 9:50

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 4月13日現在)	(平成27年10月13日現在)
純資産合計	1,498,610,353	1,307,126,713
負債純資産合計	1,518,447,777	1,313,330,950

注記表

2016/01/08 9:50