三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2024年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,090 | 19,324 |
| コール・ローン | 1,211,754 | 912,933 |
| 親投資信託受益証券 | 180,036,649 | 183,856,091 |
| 未収入金 | － | 260,000 |
| 流動資産計 | 181,302,493 | 185,048,348 |
| 資産の部合計 | 181,302,493 | 185,048,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 43,401 |
| 未払受託者報酬 | 29,407 | 30,337 |
| 未払委託者報酬 | 176,665 | 182,234 |
| その他未払費用 | 4,856 | 5,011 |
| 流動負債計 | 210,928 | 260,983 |
| 負債の部合計 | 210,928 | 260,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,025,802 | 134,614,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,065,763 | 50,172,845 |
| （分配準備積立金） | 15,600,543 | 18,898,730 |
| 元本等合計 | 181,091,565 | 184,787,365 |
| 純資産の部合計 | 181,091,565 | 184,787,365 |
| 負債・純資産合計 | 181,302,493 | 185,048,348 |
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