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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)

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【提出】: 2023/07/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	4,175,044	14,585,516
	外国株式インデックス・マザーファンド	1,016,278	6,326,330
	外国債券パッシブ・マザーファンド	6,338,663	12,577,175
	国内債券パッシブ・マザーファンド	41,660,405	51,467,264
	マネーインカム・マザーファンド	94,363,204	95,080,364
	親投資信託受益証券小計		180,036,649
	合計		180,036,649

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B号)」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	35,806,941	155,442,581
コール・ローン	1,373,532,285	3,482,300,514
株式	197,920,121,230	226,980,178,810
派生商品評価勘定	19,744,700	101,813,200
未収入金	-	1,487,700
未収配当金	2,365,057,715	2,733,543,848
前払金	139,360,000	-
差入委託証拠金	157,590,000	253,500,000
流動資産合計	202,011,212,871	233,708,266,653
資産合計	202,011,212,871	233,708,266,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	92,875,700	6,668,900
前受金	-	92,256,000
未払解約金	51,245,960	125,377,224
その他未払費用	9,440	8,232
流動負債合計	144,131,100	224,310,356
負債合計	144,131,100	224,310,356
純資産の部
元本等
元本	63,097,233,521	66,834,421,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	138,769,848,250	166,649,534,696
元本等合計	201,867,081,771	233,483,956,297
純資産合計	201,867,081,771	233,483,956,297
負債純資産合計	202,011,212,871	233,708,266,653

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項目	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	63,097,233,521口	66,834,421,601口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 3.1993円 (1万口当たりの純資産額31,993円)	1口当たり純資産額 3.4935円 (1万口当たりの純資産額34,935円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0406月	4,049,481,000	-	3,976,350,000	△73,131,000
	小計	4,049,481,000	-	3,976,350,000	△73,131,000
合計		4,049,481,000	-	3,976,350,000	△73,131,000

(2023年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	TOPIX 先物 0506月	6,372,225,700	-	6,467,370,000	95,144,300
	小計	6,372,225,700	-	6,467,370,000	95,144,300
合計		6,372,225,700	-	6,467,370,000	95,144,300

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月14日
至 2023年4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,307,285,983円
同期中における追加設定元本額	11,806,523,474円
同期中における一部解約元本額	9,016,575,936円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,524,501,074円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	980,498,940円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,538,348,289円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,440,118,395円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	128,286,319円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,784,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,797,656円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	64,462,163円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	154,781,571円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	133,882,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	242,084,389円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,489,236,000円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	19,582,111,751円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	152,943,467円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	31,895,783円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	165,851,866円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	584,008,251円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	318,357,546円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	360,155,415円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	41,466,339円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	547,071,614円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	17,456,337円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	88,881,884円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	94,685,297円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	4,047,832円
日興FWS・日本株インデックス	582,504,321円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	5,086,487円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,743,586,165円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,823,736円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	97,797,524円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,769,964,821円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,640,393,274円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,218,766,294円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	40,740,210円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	159,471,500円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	735,491,821円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	46,826,720円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	257,810,451円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	839,187,037円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	607,019,790円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,876,743,832円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	374,931円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	42,725,221円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	47,564,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	34,436,924円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	16,874,370円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	113,224,715円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	245,176,007円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	60,459,399円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	41,778,678円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,630,596円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	44,249,093円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	601,227,185円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	181,398,201円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	228,400,003円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	101,339,489円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	181,801,332円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	55,617,287円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	43,072,081円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	28,371,625円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	36,568,156円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	67,859,289円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	11,604,728円
合計	63,097,233,521円

(2023年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	63,097,233,521円
同期中における追加設定元本額	11,385,515,013円
同期中における一部解約元本額	7,648,326,933円
2023年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド	9,570,680,227円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	1,059,937,184円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	4,638,997,735円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,648,030,008円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	149,688,598円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	4,175,044円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	20,105,492円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	65,174,904円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	171,116,447円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	156,280,073円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	274,275,931円
国内株式指数ファンド(TOPIX)	1,340,401,706円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド	23,642,030,750円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	224,604,200円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	287,321,128円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	179,357,049円
イオン・バランス戦略ファンド	48,802,794円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	47,275,620円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	211,812,693円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	195,201,725円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	724,047,688円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	403,895,409円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	461,567,788円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	54,207,734円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド	912,956,383円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	42,315,625円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	230,367,140円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	220,965,270円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,943,129円
日興FWS・日本株インデックス	1,539,161,603円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド	31,182,740円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	48,532円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	55,404円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	65,862円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	75,722円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	75,722円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	36,977円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	53,380円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	64,358円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	74,521円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	84,740円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,338,416,776円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	11,374,364円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	65,084,989円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,278,636,021円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,365,230,760円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	5,221,333,717円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	35,485,948円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	128,454,719円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	627,326,286円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	42,743,164円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	227,367,598円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	724,446,785円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	505,694,664円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,525,907,370円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	352,709円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	33,786,896円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	37,753,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	29,039,696円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	15,809,789円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	88,713,894円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	217,333,061円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	47,877,088円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	35,298,082円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	7,431,986円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	38,679,568円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	489,268,886円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用)	158,733,909円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	182,201,631円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	78,463,864円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	79,070,264円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	38,854,455円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	51,538,394円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	37,247,656円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	48,176,456円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	442,012,325円
SMDAM・日米3資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	16,759,020円
合計	66,834,421,601円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘柄	株数	評価額		備考
銘柄	株数	単価	金額	備考
極洋	4,100	3,465.000	14,206,500
ニッスイ	109,600	564.000	61,814,400
マルハニチロ	16,400	2,389.000	39,179,600
雪国まいたけ	10,700	1,006.000	10,764,200
カネコ種苗	4,700	1,608.000	7,557,600
サカタのタネ	12,700	3,825.000	48,577,500
ホクト	10,000	1,810.000	18,100,000
住石ホールディングス	18,600	338.000	6,286,800
日鉄鉱業	4,500	3,475.000	15,637,500
三井松島ホールディングス	5,200	3,115.000	16,198,000
INPEX	407,400	1,497.000	609,877,800
石油資源開発	12,700	4,545.000	57,721,500
K&Oエナジーグループ	5,400	2,218.000	11,977,200
ショーボンドホールディングス	15,100	5,340.000	80,634,000
ミライト・ワン	36,600	1,664.000	60,902,400
タマホーム	7,100	3,525.000	25,027,500
日本アクア	5,200	885.000	4,602,000
Robot Home	21,600	250.000	5,400,000
安藤・間	63,200	840.000	53,088,000
東急建設	32,900	676.000	22,240,400
コムシスホールディングス	37,000	2,457.000	90,909,000
ビーアールホールディングス	21,600	348.000	7,516,800
高松コンストラクショングループ	7,300	2,076.000	15,154,800
東建コーポレーション	3,100	8,000.000	24,800,000
ヤマウラ	6,800	1,144.000	7,779,200
オリエンタル白石	42,800	324.000	13,867,200
大成建設	76,900	4,200.000	322,980,000
大林組	274,800	1,013.000	278,372,400
清水建設	231,000	773.000	178,563,000
飛島建設	9,600	1,075.000	10,320,000
長谷工コーポレーション	79,100	1,572.000	124,345,200
松井建設	7,000	668.000	4,676,000
錢高組	1,900	3,025.000	5,747,500
鹿島建設	170,700	1,621.000	276,704,700
不動テトラ	5,300	1,676.000	8,882,800
鉄建建設	6,700	1,843.000	12,348,100
西松建設	13,400	3,505.000	46,967,000
三井住友建設	65,200	388.000	25,297,600
大豊建設	3,500	3,765.000	13,177,500
奥村組	12,500	3,185.000	39,812,500
東鉄工業	10,500	2,647.000	27,793,500
淺沼組	6,400	3,100.000	19,840,000
戸田建設	95,600	682.000	65,199,200
熊谷組	13,100	2,731.000	35,776,100
北野建設	2,300	3,260.000	7,498,000
矢作建設工業	11,000	823.000	9,053,000
ピーエス三菱	10,900	660.000	7,194,000
日本ハウスホールディングス	18,200	394.000	7,170,800
新日本建設	10,900	947.000	10,322,300
東亜道路工業	3,400	4,010.000	13,634,000
日本道路	1,700	7,490.000	12,733,000
東亜建設工業	7,000	2,807.000	19,649,000
日本国土開発	24,500	621.000	15,214,500
若築建設	3,600	3,905.000	14,058,000
東洋建設	25,800	950.000	24,510,000
五洋建設	110,700	623.000	68,966,100
世紀東急工業	11,100	890.000	9,879,000
福田組	3,100	4,685.000	14,523,500
住友林業	59,000	2,748.000	162,132,000
日本基礎技術	8,700	517.000	4,497,900
巴コーポレーション	13,000	434.000	5,642,000
大和ハウス工業	215,600	3,144.000	677,846,400
ライト工業	13,900	1,934.000	26,882,600
積水ハウス	241,600	2,696.500	651,474,400
日特建設	8,200	965.000	7,913,000
ユアテック	17,300	822.000	14,220,600
日本リーテック	6,300	1,064.000	6,703,200
四電工	3,600	1,919.000	6,908,400
中電工	10,900	2,124.000	23,151,600
関電工	40,500	935.000	37,867,500
きんでん	53,500	1,629.000	87,151,500
東京エネシス	8,900	887.000	7,894,300
トーエネック	2,800	3,355.000	9,394,000
住友電設	7,300	2,613.000	19,074,900
日本電設工業	12,500	1,630.000	20,375,000
エクシオグループ	35,100	2,420.000	84,942,000
新日本空調	4,400	1,901.000	8,364,400
九電工	19,000	3,300.000	62,700,000
三機工業	16,700	1,447.000	24,164,900
日揮ホールディングス	76,400	1,689.000	129,039,600
中外炉工業	3,300	1,805.000	5,956,500
ヤマト	8,200	864.000	7,084,800
太平電業	4,900	3,950.000	19,355,000
高砂熱学工業	18,500	2,173.000	40,200,500
三晃金属工業	1,300	3,910.000	5,083,000
朝日工業社	3,600	2,242.000	8,071,200
明星工業	14,400	816.000	11,750,400
大氣社	8,800	3,600.000	31,680,000
ダイダン	5,200	2,391.000	12,433,200
日比谷総合設備	6,900	2,146.000	14,807,400
テスホールディングス	8,900	1,077.000	9,585,300
インフロニア・ホールディングス	80,800	1,014.000	81,931,200
東洋エンジニアリング	11,100	566.000	6,282,600
レイズネクスト	11,000	1,364.000	15,004,000
ニップン	20,400	1,684.000	34,353,600
日清製粉グループ本社	71,500	1,588.000	113,542,000
日東富士製粉	1,900	4,505.000	8,559,500
昭和産業	6,500	2,543.000	16,529,500
鳥越製粉	11,200	605.000	6,776,000
中部飼料	10,900	1,052.000	11,466,800
フィード・ワン	12,600	691.000	8,706,600
日本甜菜製糖	5,400	1,687.000	9,109,800
DM三井製糖ホールディングス	7,600	2,115.000	16,074,000
ウェルネオシュガー	4,700	1,679.000	7,891,300
森永製菓	14,500	3,785.000	54,882,500
中村屋	2,800	3,115.000	8,722,000
江崎グリコ	22,200	3,355.000	74,481,000
井村屋グループ	4,600	2,241.000	10,308,600
不二家	5,300	2,465.000	13,064,500
山崎製パン	52,400	1,575.000	82,530,000
モロゾフ	2,700	3,470.000	9,369,000
亀田製菓	5,100	4,355.000	22,210,500
寿スピリッツ	8,300	9,620.000	79,846,000
カルビー	35,700	2,813.000	100,424,100
森永乳業	14,200	4,665.000	66,243,000
六甲バター	6,000	1,350.000	8,100,000
ヤクルト本社	55,400	9,840.000	545,136,000
明治ホールディングス	95,800	3,165.000	303,207,000
雪印メグミルク	18,600	1,773.000	32,977,800
プリマハム	10,300	2,231.000	22,979,300
日本ハム	30,200	3,885.000	117,327,000
丸大食品	8,700	1,480.000	12,876,000
S Foods	8,700	2,838.000	24,690,600
柿安本店	3,200	2,330.000	7,456,000
伊藤ハム米久ホールディングス	58,100	705.000	40,960,500
サッポロホールディングス	25,600	3,480.000	89,088,000
アサヒグループホールディングス	179,000	4,870.000	871,730,000
キリンホールディングス	349,700	2,108.500	737,342,450
宝ホールディングス	52,100	1,036.000	53,975,600
オエノンホールディングス	25,900	274.000	7,096,600
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	60,600	1,416.000	85,809,600
サントリー食品インターナショナル	54,500	4,980.000	271,410,000
ダイドーグループホールディングス	4,400	4,880.000	21,472,000
伊藤園	26,300	4,290.000	112,827,000
キーコーヒー	8,500	2,056.000	17,476,000
日清オイリオグループ	10,900	3,175.000	34,607,500
不二製油グループ本社	18,300	1,994.000	36,490,200
かどや製油	1,900	3,515.000	6,678,500
J-オイルミルズ	8,300	1,545.000	12,823,500
キッコーマン	51,200	7,140.000	365,568,000
味の素	189,800	4,719.000	895,666,200
ブルドックソース	3,600	1,898.000	6,832,800
キユーピー	41,700	2,213.000	92,282,100
ハウス食品グループ本社	23,500	2,792.000	65,612,000
カゴメ	36,100	3,100.000	111,910,000
焼津水産化学工業	6,800	862.000	5,861,600
アリアケジャパン	6,800	5,150.000	35,020,000
エバラ食品工業	1,800	3,065.000	5,517,000
ニチレイ	35,700	2,651.000	94,640,700
東洋水産	39,300	5,690.000	223,617,000
イートアンドホールディングス	3,900	2,205.000	8,599,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	5,600	978.000	5,476,800
日清食品ホールディングス	27,200	12,100.000	329,120,000
永谷園ホールディングス	4,200	2,124.000	8,920,800
フジッコ	7,900	1,859.000	14,686,100
ロック・フィールド	8,700	1,538.000	13,380,600
日本たばこ産業	510,200	2,793.500	1,425,243,700
ケンコーマヨネーズ	6,000	1,210.000	7,260,000
わらべや日洋ホールディングス	6,200	2,122.000	13,156,400
なとり	5,300	1,952.000	10,345,600
ファーマフーズ	12,200	1,549.000	18,897,800
ユーグレナ	50,900	905.000	46,064,500
紀文食品	6,900	1,018.000	7,024,200
ピックルスホールディングス	5,200	1,150.000	5,980,000
ミヨシ油脂	3,800	976.000	3,708,800
理研ビタミン	7,200	1,937.000	13,946,400
片倉工業	8,800	1,801.000	15,848,800
グンゼ	6,100	4,560.000	27,816,000
東洋紡	34,900	1,018.000	35,528,200
ユニチカ	30,500	213.000	6,496,500
富士紡ホールディングス	3,400	3,175.000	10,795,000
倉敷紡績	6,300	2,435.000	15,340,500
シキボウ	6,400	995.000	6,368,000
日本毛織	21,400	1,011.000	21,635,400
帝国繊維	9,300	1,709.000	15,893,700
帝人	76,500	1,448.000	110,772,000
東レ	529,500	746.800	395,430,600
ダイニック	7,300	727.000	5,307,100
セーレン	15,400	2,249.000	34,634,600
小松マテーレ	13,300	680.000	9,044,000
ワコールホールディングス	15,400	2,570.000	39,578,000
ホギメディカル	10,900	3,150.000	34,335,000
TSIホールディングス	28,000	649.000	18,172,000
ワールド	10,700	1,474.000	15,771,800
三陽商会	3,500	1,583.000	5,540,500
オンワードホールディングス	53,400	377.000	20,131,800
ルックホールディングス	2,900	2,213.000	6,417,700
ゴールドウイン	14,000	12,650.000	177,100,000
デサント	13,700	4,150.000	56,855,000
特種東海製紙	3,900	2,845.000	11,095,500
王子ホールディングス	328,300	527.000	173,014,100
日本製紙	42,500	1,030.000	43,775,000
北越コーポレーション	50,600	885.000	44,781,000
大王製紙	35,600	1,068.000	38,020,800
レンゴー	73,000	866.000	63,218,000
トーモク	5,400	1,601.000	8,645,400
ザ・パック	6,000	2,963.000	17,778,000
北の達人コーポレーション	35,900	340.000	12,206,000
クラレ	125,300	1,224.000	153,367,200
旭化成	491,400	939.300	461,572,020
レゾナック・ホールディングス	76,100	2,198.000	167,267,800
住友化学	583,600	458.000	267,288,800
住友精化	3,400	4,260.000	14,484,000
日産化学	37,300	5,990.000	223,427,000
ラサ工業	3,400	2,072.000	7,044,800
クレハ	6,700	8,430.000	56,481,000
多木化学	3,100	4,480.000	13,888,000
テイカ	5,800	1,177.000	6,826,600
石原産業	14,400	1,130.000	16,272,000
片倉コープアグリ	2,600	1,644.000	4,274,400
日本曹達	8,500	4,540.000	38,590,000
東ソー	104,700	1,801.000	188,564,700
トクヤマ	25,400	2,120.000	53,848,000
セントラル硝子	12,900	2,839.000	36,623,100
東亞合成	38,900	1,208.000	46,991,200
大阪ソーダ	4,800	4,705.000	22,584,000
関東電化工業	14,900	1,012.000	15,078,800
デンカ	28,800	2,721.000	78,364,800
信越化学工業	655,000	4,081.000	2,673,055,000
堺化学工業	6,100	1,794.000	10,943,400
第一稀元素化学工業	7,800	1,003.000	7,823,400
エア・ウォーター	74,100	1,649.000	122,190,900
日本酸素ホールディングス	76,200	2,361.000	179,908,200
日本化学工業	3,000	1,909.000	5,727,000
日本パーカライジング	38,100	1,014.000	38,633,400
高圧ガス工業	12,400	716.000	8,878,400
四国化成ホールディングス	9,700	1,383.000	13,415,100
戸田工業	2,000	2,458.000	4,916,000
ステラケミファ	4,800	2,625.000	12,600,000
保土谷化学工業	2,400	3,025.000	7,260,000
日本触媒	12,000	5,390.000	64,680,000
大日精化工業	5,700	1,792.000	10,214,400
カネカ	17,700	3,470.000	61,419,000
三菱瓦斯化学	57,900	1,964.000	113,715,600
三井化学	64,700	3,320.000	214,804,000
JSR	73,700	3,115.000	229,575,500
東京応化工業	13,800	7,070.000	97,566,000
大阪有機化学工業	6,000	1,910.000	11,460,000
三菱ケミカルグループ	532,600	791.000	421,286,600
KHネオケム	13,100	2,310.000	30,261,000
ダイセル	116,300	998.000	116,067,400
住友ベークライト	11,500	4,955.000	56,982,500
積水化学工業	160,400	1,886.000	302,514,400
日本ゼオン	47,300	1,401.000	66,267,300
アイカ工業	19,800	3,005.000	59,499,000
UBE	40,100	2,130.000	85,413,000
積水樹脂	11,300	2,044.000	23,097,200
タキロンシーアイ	17,900	491.000	8,788,900
旭有機材	5,400	3,090.000	16,686,000
ニチバン	5,500	1,948.000	10,714,000
リケンテクノス	17,200	585.000	10,062,000
大倉工業	4,000	2,039.000	8,156,000
群栄化学工業	2,200	2,672.000	5,878,400
ミライアル	3,000	1,549.000	4,647,000
ダイキョーニシカワ	17,900	640.000	11,456,000
森六ホールディングス	4,300	1,888.000	8,118,400
恵和	5,200	1,404.000	7,300,800
日本化薬	59,400	1,211.000	71,933,400
カーリットホールディングス	8,700	700.000	6,090,000
日本精化	4,600	2,585.000	11,891,000
扶桑化学工業	7,200	3,650.000	26,280,000
トリケミカル研究所	10,600	2,308.000	24,464,800
ADEKA	26,800	2,223.000	59,576,400
日油	24,300	6,050.000	147,015,000
新日本理化	20,700	215.000	4,450,500
ハリマ化成グループ	6,400	866.000	5,542,400
花王	192,200	5,305.000	1,019,621,000
第一工業製薬	3,300	1,893.000	6,246,900
石原ケミカル	4,200	1,468.000	6,165,600
三洋化成工業	4,600	4,205.000	19,343,000
有機合成薬品工業	2,100	290.000	609,000
大日本塗料	10,800	846.000	9,136,800
日本ペイントホールディングス	349,000	1,232.000	429,968,000
関西ペイント	72,400	1,834.000	132,781,600
中国塗料	13,900	1,106.000	15,373,400
日本特殊塗料	5,700	956.000	5,449,200
藤倉化成	12,900	431.000	5,559,900
太陽ホールディングス	11,800	2,371.000	27,977,800
DIC	30,200	2,401.000	72,510,200
サカタインクス	17,500	1,057.000	18,497,500
東洋インキSCホールディングス	14,900	2,073.000	30,887,700
T&K TOKA	7,700	1,086.000	8,362,200
富士フイルムホールディングス	151,500	6,758.000	1,023,837,000
資生堂	165,000	6,542.000	1,079,430,000
ライオン	95,500	1,428.000	136,374,000
高砂香料工業	5,400	2,545.000	13,743,000
マンダム	17,600	1,505.000	26,488,000
ミルボン	11,800	5,630.000	66,434,000
ファンケル	34,700	2,477.000	85,951,900
コーセー	16,100	16,040.000	258,244,000
コタ	7,480	1,569.000	11,736,120
ポーラ・オルビスホールディングス	40,700	1,780.000	72,446,000
ノエビアホールディングス	7,200	5,400.000	38,880,000
新日本製薬	4,900	1,431.000	7,011,900
アクシージア	4,300	1,041.000	4,476,300
エステー	6,900	1,566.000	10,805,400
アグロカネショウ	3,900	1,796.000	7,004,400
コニシ	13,000	1,873.000	24,349,000
長谷川香料	16,300	3,090.000	50,367,000
小林製薬	23,000	8,200.000	188,600,000
荒川化学工業	8,000	983.000	7,864,000
メック	6,500	2,410.000	15,665,000
日本高純度化学	2,400	2,526.000	6,062,400
タカラバイオ	21,400	1,734.000	37,107,600
JCU	8,800	3,205.000	28,204,000
新田ゼラチン	6,000	823.000	4,938,000
OATアグリオ	3,400	1,320.000	4,488,000
デクセリアルズ	22,900	2,562.000	58,669,800
アース製薬	7,200	4,765.000	34,308,000
北興化学工業	10,200	894.000	9,118,800
大成ラミック	3,500	2,864.000	10,024,000
クミアイ化学工業	32,200	868.000	27,949,600
日本農薬	15,600	674.000	10,514,400
アキレス	6,000	1,417.000	8,502,000
有沢製作所	13,200	1,219.000	16,090,800
日東電工	57,100	8,490.000	484,779,000
レック	12,400	836.000	10,366,400
三光合成	11,500	517.000	5,945,500
きもと	21,600	196.000	4,233,600
藤森工業	6,000	3,085.000	18,510,000
前澤化成工業	6,000	1,543.000	9,258,000
未来工業	3,300	1,792.000	5,913,600
JSP	5,800	1,548.000	8,978,400
エフピコ	15,300	3,195.000	48,883,500
天馬	6,600	2,309.000	15,239,400
信越ポリマー	14,400	1,413.000	20,347,200
東リ	20,900	269.000	5,622,100
ニフコ	28,400	3,685.000	104,654,000
バルカー	6,700	3,365.000	22,545,500
ユニ・チャーム	164,700	5,380.000	886,086,000
協和キリン	95,100	3,040.000	289,104,000
武田薬品工業	698,600	4,440.000	3,101,784,000
アステラス製薬	756,500	1,941.000	1,468,366,500
住友ファーマ	58,800	841.000	49,450,800
塩野義製薬	99,600	6,073.000	604,870,800
日本新薬	18,600	5,920.000	110,112,000
中外製薬	247,000	3,312.000	818,064,000
科研製薬	13,400	3,700.000	49,580,000
エーザイ	96,200	7,615.000	732,563,000
ロート製薬	76,600	2,777.000	212,718,200
小野薬品工業	152,400	2,747.500	418,719,000
久光製薬	17,600	3,830.000	67,408,000
持田製薬	9,300	3,410.000	31,713,000
参天製薬	148,400	1,115.000	165,466,000
扶桑薬品工業	3,000	2,020.000	6,060,000
ツムラ	24,800	2,657.000	65,893,600
キッセイ薬品工業	12,200	2,669.000	32,561,800
生化学工業	15,200	816.000	12,403,200
栄研化学	13,000	1,568.000	20,384,000
鳥居薬品	4,200	3,240.000	13,608,000
JCRファーマ	27,100	1,451.000	39,322,100
東和薬品	12,200	1,911.000	23,314,200
富士製薬工業	6,000	1,234.000	7,404,000
ゼリア新薬工業	11,000	2,347.000	25,817,000
第一三共	687,900	4,719.000	3,246,200,100
杏林製薬	16,700	1,714.000	28,623,800
大幸薬品	16,800	378.000	6,350,400
ダイト	5,700	2,520.000	14,364,000
大塚ホールディングス	180,500	4,412.000	796,366,000
大正製薬ホールディングス	17,900	5,730.000	102,567,000
ペプチドリーム	38,700	1,923.000	74,420,100
あすか製薬ホールディングス	8,500	1,188.000	10,098,000
サワイグループホールディングス	18,100	3,830.000	69,323,000
日本コークス工業	83,300	90.000	7,497,000
ニチレキ	9,600	1,572.000	15,091,200
ユシロ化学工業	8,500	858.000	7,293,000
富士石油	22,100	266.000	5,878,600
出光興産	87,400	2,866.000	250,488,400
ENEOSホールディングス	1,338,500	470.700	630,031,950
コスモエネルギーホールディングス	31,300	4,360.000	136,468,000
横浜ゴム	44,800	2,704.000	121,139,200
TOYO TIRE	45,100	1,539.000	69,408,900
ブリヂストン	251,900	5,279.000	1,329,780,100
住友ゴム工業	77,600	1,176.000	91,257,600
藤倉コンポジット	5,500	1,001.000	5,505,500
オカモト	4,500	3,950.000	17,775,000
フコク	5,400	1,040.000	5,616,000
ニッタ	7,800	2,980.000	23,244,000
住友理工	16,300	668.000	10,888,400
三ツ星ベルト	11,500	3,830.000	44,045,000
バンドー化学	12,900	1,058.000	13,648,200
日東紡績	9,500	1,890.000	17,955,000
AGC	80,300	4,975.000	399,492,500
日本電気硝子	32,500	2,525.000	82,062,500
オハラ	5,500	1,125.000	6,187,500
住友大阪セメント	11,600	3,620.000	41,992,000
太平洋セメント	50,600	2,405.000	121,693,000
日本ヒューム	9,800	780.000	7,644,000
日本コンクリート工業	22,500	248.000	5,580,000
三谷セキサン	3,600	4,645.000	16,722,000
アジアパイルホールディングス	14,000	707.000	9,898,000
東海カーボン	66,800	1,217.000	81,295,600
日本カーボン	4,900	4,075.000	19,967,500
東洋炭素	5,300	3,965.000	21,014,500
ノリタケカンパニーリミテド	4,200	4,475.000	18,795,000
TOTO	52,100	4,550.000	237,055,000
日本碍子	93,200	1,757.000	163,752,400
日本特殊陶業	60,300	2,725.000	164,317,500
ダントーホールディングス	6,600	576.000	3,801,600
MARUWA	3,100	17,730.000	54,963,000
品川リフラクトリーズ	2,400	4,605.000	11,052,000
黒崎播磨	1,800	6,420.000	11,556,000
ヨータイ	5,900	1,513.000	8,926,700
東京窯業	5,500	323.000	1,776,500
フジミインコーポレーテッド	6,500	6,960.000	45,240,000
ニチアス	21,000	2,608.000	54,768,000
ニチハ	11,000	2,689.000	29,579,000
日本製鉄	363,500	3,003.000	1,091,590,500
神戸製鋼所	163,400	1,035.000	169,119,000
中山製鋼所	17,400	915.000	15,921,000
合同製鐵	4,300	3,275.000	14,082,500
JFEホールディングス	216,500	1,632.000	353,328,000
東京製鐵	22,900	1,367.000	31,304,300
共英製鋼	9,400	1,601.000	15,049,400
大和工業	13,300	5,280.000	70,224,000
東京鐵鋼	4,400	1,794.000	7,893,600
大阪製鐵	5,300	1,292.000	6,847,600
淀川製鋼所	9,000	2,742.000	24,678,000
中部鋼鈑	7,000	2,157.000	15,099,000
丸一鋼管	24,600	2,895.000	71,217,000
モリ工業	2,100	3,560.000	7,476,000
大同特殊鋼	10,200	5,160.000	52,632,000
日本冶金工業	6,100	4,090.000	24,949,000
山陽特殊製鋼	7,900	2,328.000	18,391,200
愛知製鋼	5,200	2,439.000	12,682,800
大平洋金属	6,100	1,896.000	11,565,600
新日本電工	54,100	340.000	18,394,000
栗本鐵工所	4,600	1,993.000	9,167,800
三菱製鋼	5,800	1,155.000	6,699,000
日本精線	1,300	4,515.000	5,869,500
新家工業	2,500	2,110.000	5,275,000
大紀アルミニウム工業所	11,700	1,400.000	16,380,000
日本軽金属ホールディングス	22,200	1,443.000	32,034,600
三井金属鉱業	23,500	3,215.000	75,552,500
東邦亜鉛	5,200	1,866.000	9,703,200
三菱マテリアル	54,600	2,219.000	121,157,400
住友金属鉱山	94,300	5,179.000	488,379,700
DOWAホールディングス	18,300	4,290.000	78,507,000
古河機械金属	12,500	1,307.000	16,337,500
大阪チタニウムテクノロジーズ	12,100	3,210.000	38,841,000
東邦チタニウム	15,000	2,138.000	32,070,000
UACJ	11,500	2,641.000	30,371,500
CKサンエツ	2,200	4,145.000	9,119,000
古河電気工業	27,400	2,426.000	66,472,400
住友電気工業	280,600	1,665.500	467,339,300
フジクラ	87,800	895.000	78,581,000
SWCC	9,500	1,761.000	16,729,500
平河ヒューテック	5,200	1,415.000	7,358,000
リョービ	9,300	1,501.000	13,959,300
アーレスティ	10,100	551.000	5,565,100
アサヒホールディングス	33,200	2,024.000	67,196,800
稲葉製作所	6,800	1,424.000	9,683,200
宮地エンジニアリンググループ	2,500	3,750.000	9,375,000
トーカロ	21,800	1,250.000	27,250,000
アルファ	6,000	965.000	5,790,000
SUMCO	154,500	1,923.000	297,103,500
川田テクノロジーズ	2,300	4,000.000	9,200,000
RS TECHNOLOGIES	5,600	3,255.000	18,228,000
ジェイテックコーポレーション	1,300	2,667.000	3,467,100
信和	9,300	718.000	6,677,400
東洋製罐グループホールディングス	54,000	1,866.000	100,764,000
ホッカンホールディングス	5,800	1,367.000	7,928,600
横河ブリッジホールディングス	10,100	2,140.000	21,614,000
三和ホールディングス	74,500	1,404.000	104,598,000
文化シヤッター	23,500	1,090.000	25,615,000
三協立山	10,700	689.000	7,372,300
アルインコ	7,600	1,021.000	7,759,600
LIXIL	118,300	2,137.000	252,807,100
ノーリツ	12,000	1,767.000	21,204,000
長府製作所	8,300	2,269.000	18,832,700
リンナイ	44,100	3,265.000	143,986,500
日東精工	12,800	559.000	7,155,200
岡部	14,100	792.000	11,167,200
ジーテクト	9,300	1,428.000	13,280,400
東プレ	14,300	1,258.000	17,989,400
高周波熱錬	13,700	698.000	9,562,600
東京製綱	5,400	1,118.000	6,037,200
パイオラックス	11,400	1,910.000	21,774,000
エイチワン	9,600	641.000	6,153,600
日本発条	71,800	933.000	66,989,400
立川ブラインド工業	4,500	1,333.000	5,998,500
三益半導体工業	6,200	2,698.000	16,727,600
日本製鋼所	22,100	2,426.000	53,614,600
三浦工業	33,200	3,325.000	110,390,000
タクマ	24,600	1,311.000	32,250,600
ツガミ	17,700	1,337.000	23,664,900
オークマ	7,800	5,800.000	45,240,000
芝浦機械	8,000	3,075.000	24,600,000
アマダ	125,300	1,230.000	154,119,000
アイダエンジニアリング	17,000	832.000	14,144,000
FUJI	34,200	2,195.000	75,069,000
牧野フライス製作所	8,700	4,665.000	40,585,500
オーエスジー	37,800	1,878.000	70,988,400
旭ダイヤモンド工業	22,600	876.000	19,797,600
DMG森精機	47,900	2,115.000	101,308,500
ソディック	22,400	744.000	16,665,600
ディスコ	38,400	14,460.000	555,264,000
日東工器	4,400	1,849.000	8,135,600
日進工具	6,800	1,087.000	7,391,600
冨士ダイス	4,100	772.000	3,165,200
豊和工業	5,500	883.000	4,856,500
石川製作所	3,600	1,424.000	5,126,400
島精機製作所	12,400	1,840.000	22,816,000
オプトラン	12,100	2,139.000	25,881,900
NCホールディングス	2,200	1,913.000	4,208,600
イワキ	6,300	1,267.000	7,982,100
フリュー	8,900	1,145.000	10,190,500
ヤマシンフィルタ	21,800	332.000	7,237,600
日阪製作所	8,800	882.000	7,761,600
やまびこ	13,300	1,310.000	17,423,000
野村マイクロ・サイエンス	2,700	3,925.000	10,597,500
平田機工	3,800	6,690.000	25,422,000
PEGASUS	10,400	615.000	6,396,000
マルマエ	4,300	1,571.000	6,755,300
タツモ	4,700	1,896.000	8,911,200
ナブテスコ	49,900	3,110.000	155,189,000
三井海洋開発	10,300	1,397.000	14,389,100
レオン自動機	8,800	1,244.000	10,947,200
SMC	25,800	69,360.000	1,789,488,000
ホソカワミクロン	6,100	2,933.000	17,891,300
ユニオンツール	3,400	3,205.000	10,897,000
オイレス工業	10,900	1,675.000	18,257,500
日精エー・エス・ビー機械	3,700	4,115.000	15,225,500
サトーホールディングス	11,300	2,225.000	25,142,500
技研製作所	8,300	2,227.000	18,484,100
日本エアーテック	5,100	1,083.000	5,523,300
日精樹脂工業	6,900	980.000	6,762,000
ワイエイシイホールディングス	3,200	2,579.000	8,252,800
小松製作所	372,400	3,243.000	1,207,693,200
住友重機械工業	46,600	3,165.000	147,489,000
日立建機	31,500	3,090.000	97,335,000
日工	13,700	635.000	8,699,500
巴工業	4,000	2,423.000	9,692,000
井関農機	8,400	1,183.000	9,937,200
TOWA	8,100	2,022.000	16,378,200
ローツェ	4,100	9,190.000	37,679,000
クボタ	420,600	1,940.500	816,174,300
荏原実業	4,100	2,908.000	11,922,800
三菱化工機	2,900	2,404.000	6,971,600
月島ホールディングス	11,500	1,087.000	12,500,500
帝国電機製作所	5,900	2,375.000	14,012,500
新東工業	16,900	895.000	15,125,500
澁谷工業	7,300	2,468.000	18,016,400
アイチコーポレーション	11,900	789.000	9,389,100
小森コーポレーション	19,200	946.000	18,163,200
鶴見製作所	6,600	2,116.000	13,965,600
酒井重工業	1,500	4,040.000	6,060,000
荏原製作所	32,400	5,980.000	193,752,000
酉島製作所	7,600	1,544.000	11,734,400
北越工業	8,700	1,335.000	11,614,500
ダイキン工業	94,900	22,765.000	2,160,398,500
オルガノ	10,900	3,340.000	36,406,000
トーヨーカネツ	3,400	2,640.000	8,976,000
栗田工業	44,400	6,120.000	271,728,000
椿本チエイン	10,900	3,210.000	34,989,000
大同工業	6,700	755.000	5,058,500
木村化工機	8,700	698.000	6,072,600
アネスト岩田	14,100	1,000.000	14,100,000
ダイフク	122,700	2,426.000	297,670,200
サムコ	2,700	4,745.000	12,811,500
加藤製作所	4,800	1,163.000	5,582,400
タダノ	42,000	1,046.000	43,932,000
フジテック	28,000	3,410.000	95,480,000
CKD	21,700	2,061.000	44,723,700
平和	26,900	2,610.000	70,209,000
理想科学工業	7,300	2,274.000	16,600,200
SANKYO	15,800	5,570.000	88,006,000
日本金銭機械	9,600	1,414.000	13,574,400
マースグループホールディングス	5,000	3,050.000	15,250,000
フクシマガリレイ	5,900	4,760.000	28,084,000
ダイコク電機	4,700	3,195.000	15,016,500
竹内製作所	14,400	3,395.000	48,888,000
アマノ	22,700	2,547.000	57,816,900
JUKI	13,700	612.000	8,384,400
ジャノメ	9,400	622.000	5,846,800
マックス	9,700	2,091.000	20,282,700
グローリー	19,400	2,844.000	55,173,600
新晃工業	8,400	1,695.000	14,238,000
大和冷機工業	12,300	1,380.000	16,974,000
セガサミーホールディングス	64,200	2,615.000	167,883,000
リケン	3,500	2,607.000	9,124,500
TPR	9,200	1,333.000	12,263,600
ツバキ・ナカシマ	20,300	954.000	19,366,200
ホシザキ	51,200	4,635.000	237,312,000
大豊工業	8,300	638.000	5,295,400
日本精工	145,100	751.000	108,970,100
NTN	157,500	329.000	51,817,500
ジェイテクト	70,200	1,011.000	70,972,200
不二越	5,800	3,815.000	22,127,000
日本トムソン	20,600	575.000	11,845,000
THK	45,700	3,000.000	137,100,000
ユーシン精機	7,700	759.000	5,844,300
前澤給装工業	6,800	985.000	6,698,000
イーグル工業	9,000	1,209.000	10,881,000
前澤工業	8,400	676.000	5,678,400
日本ピラー工業	7,300	3,600.000	26,280,000
キッツ	29,800	897.000	26,730,600
マキタ	99,000	3,225.000	319,275,000
日立造船	65,700	856.000	56,239,200
三菱重工業	139,200	5,088.000	708,249,600
IHI	50,100	3,330.000	166,833,000
スター精密	14,800	1,749.000	25,885,200
日清紡ホールディングス	65,400	1,004.000	65,661,600
イビデン	45,700	5,160.000	235,812,000
コニカミノルタ	178,400	542.000	96,692,800
ブラザー工業	106,100	2,038.000	216,231,800
ミネベアミツミ	137,800	2,408.000	331,822,400
日立製作所	386,600	7,305.000	2,824,113,000
東芝	153,400	4,427.000	679,101,800
三菱電機	821,900	1,559.500	1,281,753,050
富士電機	48,200	5,080.000	244,856,000
東洋電機製造	6,800	937.000	6,371,600
安川電機	94,200	5,620.000	529,404,000
シンフォニアテクノロジー	9,100	1,584.000	14,414,400
明電舎	12,500	1,800.000	22,500,000
オリジン	3,700	1,250.000	4,625,000
山洋電気	3,600	6,120.000	22,032,000
デンヨー	6,800	1,723.000	11,716,400
PHCホールディングス	11,300	1,465.000	16,554,500
ソシオネクスト	8,200	9,590.000	78,638,000
東芝テック	12,100	3,880.000	46,948,000
芝浦メカトロニクス	1,500	15,450.000	23,175,000
マブチモーター	19,700	3,860.000	76,042,000
ニデック	193,500	6,715.000	1,299,352,500
トレックス・セミコンダクター	4,100	2,371.000	9,721,100
東光高岳	5,100	2,296.000	11,709,600
ダブル・スコープ	26,400	1,228.000	32,419,200
ダイヘン	7,200	4,350.000	31,320,000
ヤーマン	14,500	1,202.000	17,429,000
JVCケンウッド	75,400	383.000	28,878,200
ミマキエンジニアリング	9,000	649.000	5,841,000
I-PEX	5,300	1,394.000	7,388,200
大崎電気工業	22,500	540.000	12,150,000
オムロン	72,800	7,552.000	549,785,600
日東工業	11,000	2,577.000	28,347,000
IDEC	12,000	3,260.000	39,120,000
ジーエス・ユアサコーポレーション	26,300	2,255.000	59,306,500
メルコホールディングス	2,400	3,180.000	7,632,000
日本電気	112,500	5,120.000	576,000,000
富士通	79,200	17,595.000	1,393,524,000
沖電気工業	37,900	711.000	26,946,900
電気興業	3,800	2,247.000	8,538,600
サンケン電気	7,400	10,610.000	78,514,000
アイホン	5,400	2,048.000	11,059,200
ルネサスエレクトロニクス	519,000	1,825.000	947,175,000
セイコーエプソン	105,800	1,942.000	205,463,600
ワコム	60,900	662.000	40,315,800
アルバック	18,900	5,570.000	105,273,000
アクセル	3,200	1,591.000	5,091,200
EIZO	6,000	4,260.000	25,560,000
日本信号	18,900	1,088.000	20,563,200
京三製作所	20,700	418.000	8,652,600
能美防災	11,200	1,675.000	18,760,000
ホーチキ	6,800	1,559.000	10,601,200
エレコム	19,500	1,248.000	24,336,000
パナソニックホールディングス	939,700	1,235.500	1,160,999,350
シャープ	96,400	958.000	92,351,200
アンリツ	57,000	1,226.000	69,882,000
富士通ゼネラル	22,700	3,880.000	88,076,000
ソニーグループ	556,900	11,900.000	6,627,110,000
TDK	125,900	4,585.000	577,251,500
帝国通信工業	4,500	1,529.000	6,880,500
タムラ製作所	35,200	802.000	28,230,400
アルプスアルパイン	71,600	1,249.000	89,428,400
日本電波工業	10,200	1,205.000	12,291,000
鈴木	5,500	996.000	5,478,000
メイコー	8,800	2,788.000	24,534,400
日本トリム	2,200	2,864.000	6,300,800
ローランドディー.ジー.	4,600	3,305.000	15,203,000
フォスター電機	8,400	1,216.000	10,214,400
SMK	2,500	2,560.000	6,400,000
ヨコオ	6,800	2,011.000	13,674,800
ホシデン	19,100	1,627.000	31,075,700
ヒロセ電機	13,200	17,140.000	226,248,000
日本航空電子工業	16,400	2,238.000	36,703,200
TOA	10,900	824.000	8,981,600
マクセル	17,800	1,489.000	26,504,200
古野電気	11,700	953.000	11,150,100
スミダコーポレーション	7,800	1,634.000	12,745,200
アイコム	3,700	2,640.000	9,768,000
リオン	3,800	1,948.000	7,402,400
横河電機	87,000	2,164.000	188,268,000
新電元工業	3,300	3,365.000	11,104,500
アズビル	55,100	3,555.000	195,880,500
東亜ディーケーケー	7,900	810.000	6,399,000
日本光電工業	36,700	3,640.000	133,588,000
チノー	4,000	2,169.000	8,676,000
日本電子材料	6,300	1,457.000	9,179,100
堀場製作所	17,600	7,460.000	131,296,000
アドバンテスト	62,000	11,560.000	716,720,000
エスペック	6,700	2,013.000	13,487,100
キーエンス	78,800	61,750.000	4,865,900,000
日置電機	4,200	8,800.000	36,960,000
シスメックス	68,000	8,739.000	594,252,000
日本マイクロニクス	13,200	1,303.000	17,199,600
メガチップス	6,600	3,350.000	22,110,000
OBARA GROUP	4,300	3,905.000	16,791,500
コーセル	10,600	1,076.000	11,405,600
イリソ電子工業	7,400	4,725.000	34,965,000
オプテックスグループ	14,700	1,960.000	28,812,000
千代田インテグレ	4,100	2,234.000	9,159,400
レーザーテック	36,100	21,740.000	784,814,000
スタンレー電気	55,900	2,890.000	161,551,000
ウシオ電機	40,300	1,642.000	66,172,600
ヘリオステクノホールディング	11,900	561.000	6,675,900
エノモト	2,500	1,695.000	4,237,500
日本セラミック	8,200	2,589.000	21,229,800
古河電池	6,600	1,086.000	7,167,600
山一電機	7,300	1,856.000	13,548,800
図研	7,100	3,470.000	24,637,000
日本電子	19,800	4,245.000	84,051,000
カシオ計算機	59,000	1,283.000	75,697,000
ファナック	386,500	4,567.000	1,765,145,500
日本シイエムケイ	19,800	448.000	8,870,400
エンプラス	2,500	4,620.000	11,550,000
大真空	10,800	695.000	7,506,000
ローム	36,400	10,460.000	380,744,000
浜松ホトニクス	63,000	7,080.000	446,040,000
三井ハイテック	8,100	8,620.000	69,822,000
新光電気工業	27,900	4,040.000	112,716,000
京セラ	122,400	6,936.000	848,966,400
太陽誘電	38,300	4,360.000	166,988,000
村田製作所	238,600	7,782.000	1,856,785,200
双葉電子工業	18,700	521.000	9,742,700
北陸電気工業	3,000	1,263.000	3,789,000
ニチコン	16,400	1,301.000	21,336,400
日本ケミコン	8,100	2,048.000	16,588,800
KOA	12,300	1,745.000	21,463,500
市光工業	13,000	490.000	6,370,000
小糸製作所	94,300	2,447.000	230,752,100
ミツバ	16,200	568.000	9,201,600
SCREENホールディングス	13,500	11,080.000	149,580,000
キヤノン電子	9,200	1,856.000	17,075,200
キヤノン	432,200	2,932.000	1,267,210,400
リコー	197,900	1,015.000	200,868,500
象印マホービン	23,900	1,662.000	39,721,800
東京エレクトロン	166,500	15,695.000	2,613,217,500
イノテック	6,200	1,362.000	8,444,400
トヨタ紡織	33,000	2,089.000	68,937,000
ユニプレス	15,100	890.000	13,439,000
豊田自動織機	57,500	7,250.000	416,875,000
モリタホールディングス	14,700	1,322.000	19,433,400
三櫻工業	12,500	663.000	8,287,500
デンソー	162,200	7,401.000	1,200,442,200
東海理化電機製作所	21,800	1,589.000	34,640,200
川崎重工業	59,500	2,880.000	171,360,000
日本車輌製造	3,900	2,040.000	7,956,000
三菱ロジスネクスト	14,000	905.000	12,670,000
日産自動車	1,118,500	495.000	553,657,500
いすゞ自動車	228,100	1,535.000	350,133,500
トヨタ自動車	4,322,700	1,812.500	7,834,893,750
日野自動車	102,100	550.000	56,155,000
三菱自動車工業	308,600	504.000	155,534,400
武蔵精密工業	19,200	1,797.000	34,502,400
日産車体	14,800	871.000	12,890,800
新明和工業	25,400	1,142.000	29,006,800
極東開発工業	14,100	1,620.000	22,842,000
トピー工業	7,100	1,905.000	13,525,500
ティラド	2,500	2,329.000	5,822,500
曙ブレーキ工業	56,900	147.000	8,364,300
タチエス	13,200	1,165.000	15,378,000
NOK	30,900	1,522.000	47,029,800
フタバ産業	23,000	423.000	9,729,000
KYB	7,500	4,095.000	30,712,500
大同メタル工業	19,500	510.000	9,945,000
プレス工業	35,400	520.000	18,408,000
ミクニ	14,000	328.000	4,592,000
太平洋工業	18,200	1,111.000	20,220,200
アイシン	60,400	3,675.000	221,970,000
マツダ	260,500	1,173.000	305,566,500
今仙電機製作所	6,300	714.000	4,498,200
本田技研工業	639,800	3,525.000	2,255,295,000
スズキ	144,600	4,668.000	674,992,800
SUBARU	249,500	2,099.500	523,825,250
安永	3,600	1,107.000	3,985,200
ヤマハ発動機	123,400	3,385.000	417,709,000
エクセディ	13,000	1,836.000	23,868,000
豊田合成	22,800	2,208.000	50,342,400
愛三工業	13,800	859.000	11,854,200
日本プラスト	14,400	415.000	5,976,000
ヨロズ	8,700	884.000	7,690,800
エフ・シー・シー	13,700	1,567.000	21,467,900
シマノ	32,200	23,515.000	757,183,000
テイ・エステック	35,900	1,643.000	58,983,700
ジャムコ	4,400	1,442.000	6,344,800
テルモ	242,100	3,813.000	923,127,300
日機装	18,800	948.000	17,822,400
日本エム・ディ・エム	5,500	1,001.000	5,505,500
島津製作所	95,600	4,155.000	397,218,000
長野計器	6,100	1,284.000	7,832,400
ブイ・テクノロジー	4,100	3,000.000	12,300,000
東京計器	7,100	1,211.000	8,598,100
愛知時計電機	3,900	1,481.000	5,775,900
インターアクション	4,100	1,374.000	5,633,400
オーバル	8,300	459.000	3,809,700
東京精密	17,200	5,020.000	86,344,000
マニー	35,000	1,762.000	61,670,000
ニコン	122,500	1,298.000	159,005,000
トプコン	41,300	1,860.000	76,818,000
オリンパス	492,200	2,443.500	1,202,690,700
理研計器	4,900	5,200.000	25,480,000
タムロン	5,900	3,025.000	17,847,500
HOYA	168,100	14,330.000	2,408,873,000
ノーリツ鋼機	7,700	2,197.000	16,916,900
A&Dホロンホールディングス	11,400	1,369.000	15,606,600
朝日インテック	88,000	2,384.000	209,792,000
シチズン時計	87,000	782.000	68,034,000
リズム	2,700	2,039.000	5,505,300
メニコン	27,300	2,791.000	76,194,300
松風	4,000	2,072.000	8,288,000
セイコーグループ	12,400	2,845.000	35,278,000
ニプロ	66,700	1,011.000	67,433,700
スノーピーク	13,800	2,022.000	27,903,600
パラマウントベッドホールディングス	18,200	2,344.000	42,660,800
トランザクション	6,500	1,605.000	10,432,500
ニホンフラッシュ	8,000	978.000	7,824,000
前田工繊	6,800	3,300.000	22,440,000
永大産業	24,100	224.000	5,398,400
アートネイチャー	9,200	776.000	7,139,200
バンダイナムコホールディングス	215,400	2,928.500	630,798,900
SHOEI	16,600	2,604.000	43,226,400
フランスベッドホールディングス	10,500	1,046.000	10,983,000
パイロットコーポレーション	12,400	4,285.000	53,134,000
萩原工業	6,300	1,288.000	8,114,400
フジシールインターナショナル	16,000	1,475.000	23,600,000
タカラトミー	36,300	1,428.000	51,836,400
広済堂ホールディングス	5,000	2,956.000	14,780,000
プロネクサス	7,100	979.000	6,950,900
ウッドワン	3,200	1,264.000	4,044,800
大建工業	5,000	2,269.000	11,345,000
凸版印刷	102,700	2,729.000	280,268,300
大日本印刷	93,500	3,770.000	352,495,000
共同印刷	2,800	2,813.000	7,876,400
NISSHA	15,000	1,827.000	27,405,000
TAKARA & COMPANY	5,600	2,370.000	13,272,000
アシックス	72,700	3,820.000	277,714,000
ツツミ	2,200	2,210.000	4,862,000
ローランド	6,000	3,990.000	23,940,000
小松ウオール工業	3,100	1,999.000	6,196,900
ヤマハ	49,300	5,230.000	257,839,000
河合楽器製作所	2,200	3,075.000	6,765,000
クリナップ	9,700	716.000	6,945,200
ピジョン	50,600	2,047.000	103,578,200
キングジム	8,000	910.000	7,280,000
リンテック	15,400	2,180.000	33,572,000
イトーキ	17,100	766.000	13,098,600
任天堂	497,100	5,379.000	2,673,900,900
三菱鉛筆	11,100	1,668.000	18,514,800
タカラスタンダード	15,000	1,519.000	22,785,000
コクヨ	37,800	1,824.000	68,947,200
グローブライド	6,300	2,450.000	15,435,000
オカムラ	23,600	1,354.000	31,954,400
美津濃	7,900	3,225.000	25,477,500
東京電力ホールディングス	710,600	489.000	347,483,400
中部電力	289,100	1,423.000	411,389,300
関西電力	303,300	1,309.000	397,019,700
中国電力	125,900	682.000	85,863,800
北陸電力	75,300	621.000	46,761,300
東北電力	193,100	673.000	129,956,300
四国電力	67,300	770.000	51,821,000
九州電力	180,100	772.000	139,037,200
北海道電力	75,900	503.000	38,177,700
沖縄電力	19,400	1,087.000	21,087,800
電源開発	59,400	2,148.000	127,591,200
エフオン	6,200	626.000	3,881,200
イーレックス	14,100	1,792.000	25,267,200
レノバ	21,200	1,967.000	41,700,400
東京瓦斯	166,500	2,496.000	415,584,000
大阪瓦斯	159,300	2,190.000	348,867,000
東邦瓦斯	31,000	2,472.000	76,632,000
北海道瓦斯	5,100	1,905.000	9,715,500
広島ガス	18,900	352.000	6,652,800
西部ガスホールディングス	7,200	1,799.000	12,952,800
静岡ガス	17,800	1,127.000	20,060,600
メタウォーター	9,700	1,782.000	17,285,400
SBSホールディングス	7,000	3,210.000	22,470,000
東武鉄道	86,100	3,315.000	285,421,500
相鉄ホールディングス	26,100	2,291.000	59,795,100
東急	219,900	1,806.000	397,139,400
京浜急行電鉄	89,500	1,281.000	114,649,500
小田急電鉄	118,900	1,842.000	219,013,800
京王電鉄	41,600	4,870.000	202,592,000
京成電鉄	50,600	4,505.000	227,953,000
富士急行	9,800	4,960.000	48,608,000
東日本旅客鉄道	133,600	7,485.000	999,996,000
西日本旅客鉄道	100,800	5,650.000	569,520,000
東海旅客鉄道	60,700	16,090.000	976,663,000
西武ホールディングス	95,500	1,463.000	139,716,500
鴻池運輸	13,600	1,518.000	20,644,800
西日本鉄道	20,800	2,413.000	50,190,400
ハマキョウレックス	6,100	3,280.000	20,008,000
サカイ引越センター	3,800	4,555.000	17,309,000
近鉄グループホールディングス	78,400	4,390.000	344,176,000
阪急阪神ホールディングス	104,300	4,075.000	425,022,500
南海電気鉄道	37,600	2,973.000	111,784,800
京阪ホールディングス	32,600	3,665.000	119,479,000
神戸電鉄	2,800	3,180.000	8,904,000
名古屋鉄道	86,800	2,092.000	181,585,600
山陽電気鉄道	6,600	2,272.000	14,995,200
アルプス物流	6,400	1,262.000	8,076,800
ヤマトホールディングス	100,700	2,290.000	230,603,000
山九	20,000	4,645.000	92,900,000
丸全昭和運輸	4,900	3,275.000	16,047,500
センコーグループホールディングス	41,200	933.000	38,439,600
トナミホールディングス	1,900	4,275.000	8,122,500
ニッコンホールディングス	24,800	2,461.000	61,032,800
福山通運	6,100	3,450.000	21,045,000
セイノーホールディングス	48,900	1,425.000	69,682,500
神奈川中央交通	2,700	3,225.000	8,707,500
AZ-COM丸和ホールディングス	19,300	1,869.000	36,071,700
C&Fロジホールディングス	7,900	1,250.000	9,875,000
九州旅客鉄道	55,700	2,988.000	166,431,600
SGホールディングス	150,700	1,927.000	290,398,900
NIPPON EXPRESSホールディングス	29,200	7,780.000	227,176,000
日本郵船	209,800	3,414.000	716,257,200
商船三井	137,900	3,525.000	486,097,500
川崎汽船	66,900	3,375.000	225,787,500
NSユナイテッド海運	4,300	4,520.000	19,436,000
明治海運	9,400	633.000	5,950,200
飯野海運	29,600	1,074.000	31,790,400
乾汽船	10,800	1,794.000	19,375,200
日本航空	192,800	2,508.000	483,542,400
ANAホールディングス	214,800	2,781.500	597,466,200
トランコム	2,400	7,120.000	17,088,000
日新	6,300	2,068.000	13,028,400
三菱倉庫	16,700	3,180.000	53,106,000
三井倉庫ホールディングス	7,300	3,895.000	28,433,500
住友倉庫	21,000	2,205.000	46,305,000
澁澤倉庫	3,200	2,190.000	7,008,000
東陽倉庫	19,100	275.000	5,252,500
日本トランスシティ	15,800	637.000	10,064,600
川西倉庫	5,800	999.000	5,794,200
安田倉庫	6,600	1,021.000	6,738,600
上組	37,300	2,746.000	102,425,800
キムラユニティー	4,000	999.000	3,996,000
キユーソー流通システム	7,100	986.000	7,000,600
エーアイテイー	5,300	1,630.000	8,639,000
内外トランスライン	3,100	2,498.000	7,743,800
日本コンセプト	3,000	1,649.000	4,947,000
NECネッツエスアイ	26,400	1,625.000	42,900,000
クロスキャット	5,200	1,252.000	6,510,400
システナ	133,100	286.000	38,066,600
デジタルアーツ	5,100	5,250.000	26,775,000
日鉄ソリューションズ	13,300	3,615.000	48,079,500
キューブシステム	5,600	1,144.000	6,406,400
コア	3,700	1,600.000	5,920,000
手間いらず	1,400	4,700.000	6,580,000
ラクーンホールディングス	7,700	781.000	6,013,700
ソリトンシステムズ	4,800	1,084.000	5,203,200
ソフトクリエイトホールディングス	7,000	1,726.000	12,082,000
TIS	86,200	3,635.000	313,337,000
グリー	22,400	687.000	15,388,800
コーエーテクモホールディングス	49,600	2,321.000	115,121,600
三菱総合研究所	3,900	4,880.000	19,032,000
ファインデックス	7,500	649.000	4,867,500
ブレインパッド	6,600	696.000	4,593,600
KLab	18,700	372.000	6,956,400
ポールトゥウィンホールディングス	14,300	870.000	12,441,000
ネクソン	204,500	3,125.000	639,062,500
アイスタイル	24,000	551.000	13,224,000
エムアップホールディングス	10,200	1,210.000	12,342,000
エイチーム	7,200	674.000	4,852,800
エニグモ	11,700	460.000	5,382,000
コロプラ	30,800	631.000	19,434,800
ブロードリーフ	48,400	415.000	20,086,000
クロス・マーケティンググループ	5,400	675.000	3,645,000
デジタルハーツホールディングス	5,400	1,450.000	7,830,000
システム情報	7,800	809.000	6,310,200
メディアドゥ	3,700	1,425.000	5,272,500
じげん	24,400	481.000	11,736,400
ブイキューブ	11,300	512.000	5,785,600
フィックスターズ	9,500	1,484.000	14,098,000
CARTA HOLDINGS	4,300	1,383.000	5,946,900
オプティム	7,000	924.000	6,468,000
セレス	3,600	1,373.000	4,942,800
SHIFT	5,800	26,640.000	154,512,000
ティーガイア	8,900	1,688.000	15,023,200
テクマトリックス	14,800	1,536.000	22,732,800
プロシップ	4,100	1,345.000	5,514,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	24,500	2,463.000	60,343,500
GMOペイメントゲートウェイ	18,100	10,900.000	197,290,000
システムリサーチ	2,800	2,233.000	6,252,400
インターネットイニシアティブ	44,100	2,736.000	120,657,600
さくらインターネット	10,300	619.000	6,375,700
ヴィンクス	3,400	1,375.000	4,675,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2,500	3,970.000	9,925,000
SRAホールディングス	4,300	2,953.000	12,697,900
朝日ネット	9,400	583.000	5,480,200
eBASE	11,800	671.000	7,917,800
アバントグループ	10,200	1,416.000	14,443,200
アドソル日進	3,700	1,728.000	6,393,600
フリービット	4,700	1,480.000	6,956,000
コムチュア	10,700	2,024.000	21,656,800
アステリア	7,200	725.000	5,220,000
アイル	4,600	2,475.000	11,385,000
マークラインズ	4,700	2,431.000	11,425,700
メディカル・データ・ビジョン	12,600	869.000	10,949,400
gumi	12,800	721.000	9,228,800
テラスカイ	4,000	1,794.000	7,176,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5,000	1,643.000	8,215,000
PR TIMES	2,400	1,895.000	4,548,000
ラクス	37,500	1,981.000	74,287,500
ダブルスタンダード	3,600	2,023.000	7,282,800
オープンドア	6,000	1,545.000	9,270,000
アカツキ	4,100	2,230.000	9,143,000
UBICOMホールディングス	2,900	2,211.000	6,411,900
カナミックネットワーク	14,300	480.000	6,864,000
チェンジホールディングス	19,500	2,465.000	48,067,500
オークネット	4,600	1,510.000	6,946,000
マクロミル	16,300	912.000	14,865,600
オロ	2,700	2,520.000	6,804,000
ユーザーローカル	3,100	2,208.000	6,844,800
マネーフォワード	19,200	4,930.000	94,656,000
SUN ASTERISK	4,800	1,009.000	4,843,200
電算システムホールディングス	4,200	2,593.000	10,890,600
APPIER GROUP	22,700	1,561.000	35,434,700
プロトコーポレーション	10,300	1,188.000	12,236,400
野村総合研究所	162,100	3,195.000	517,909,500
サイバネットシステム	8,800	844.000	7,427,200
日本システム技術	3,500	1,956.000	6,846,000
インテージホールディングス	9,300	1,527.000	14,201,100
ソースネクスト	34,100	211.000	7,195,100
インフォコム	10,200	2,356.000	24,031,200
シンプレクス・ホールディングス	13,600	2,417.000	32,871,200
HEROZ	3,000	1,200.000	3,600,000
ラクスル	22,800	1,331.000	30,346,800
メルカリ	35,900	2,203.000	79,087,700
IPS	2,800	2,463.000	6,896,400
システムサポート	3,500	1,958.000	6,853,000
イーソル	5,900	914.000	5,392,600
アルテリア・ネットワークス	8,200	1,266.000	10,381,200
ウイングアーク1st	8,500	1,939.000	16,481,500
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2,600	1,525.000	3,965,000
サーバーワークス	1,900	2,423.000	4,603,700
Sansan	26,200	1,546.000	40,505,200
ギフティ	8,800	2,119.000	18,647,200
メドレー	8,000	3,900.000	31,200,000
ベース	2,700	6,110.000	16,497,000
JMDC	13,100	4,975.000	65,172,500
フォーカスシステムズ	6,800	1,005.000	6,834,000
クレスコ	6,300	1,771.000	11,157,300
フジ・メディア・ホールディングス	76,300	1,196.000	91,254,800
オービック	26,300	21,350.000	561,505,000
ジャストシステム	11,400	3,570.000	40,698,000
TDCソフト	7,100	1,465.000	10,401,500
Zホールディングス	1,125,700	375.700	422,925,490
トレンドマイクロ	45,700	6,580.000	300,706,000
IDホールディングス	3,500	1,010.000	3,535,000
日本オラクル	15,300	9,150.000	139,995,000
アルファシステムズ	2,600	4,010.000	10,426,000
フューチャー	19,700	1,833.000	36,110,100
CAC HOLDINGS	5,300	1,690.000	8,957,000
SBテクノロジー	3,700	2,066.000	7,644,200
オービックビジネスコンサルタント	15,600	4,880.000	76,128,000
伊藤忠テクノソリューションズ	42,300	3,330.000	140,859,000
アイティフォー	10,900	857.000	9,341,300
東計電算	1,400	6,370.000	8,918,000
大塚商会	44,800	4,795.000	214,816,000
サイボウズ	11,100	2,712.000	30,103,200
電通国際情報サービス	9,600	5,080.000	48,768,000
ACCESS	10,400	846.000	8,798,400
デジタルガレージ	14,200	4,515.000	64,113,000
イーエムシステムズ	14,100	791.000	11,153,100
ウェザーニューズ	2,500	6,900.000	17,250,000
CIJ	14,400	534.000	7,689,600
ビジネスエンジニアリング	1,800	3,220.000	5,796,000
WOWOW	5,700	1,248.000	7,113,600
スカラ	8,700	752.000	6,542,400
IMAGICA GROUP	8,000	600.000	4,800,000
ネットワンシステムズ	29,600	3,140.000	92,944,000
アルゴグラフィックス	7,300	3,770.000	27,521,000
マーベラス	14,000	668.000	9,352,000
エイベックス	14,100	1,494.000	21,065,400
BIPROGY	29,200	3,185.000	93,002,000
都築電気	4,700	1,555.000	7,308,500
TBSホールディングス	40,600	1,942.000	78,845,200
日本テレビホールディングス	70,200	1,150.000	80,730,000
朝日放送グループホールディングス	10,000	657.000	6,570,000
テレビ朝日ホールディングス	19,100	1,507.000	28,783,700
スカパーJSATホールディングス	71,300	527.000	37,575,100
テレビ東京ホールディングス	6,000	2,515.000	15,090,000
日本BS放送	3,700	892.000	3,300,400
ビジョン	10,700	1,640.000	17,548,000
USEN-NEXT HOLDINGS	7,200	2,796.000	20,131,200
日本通信	76,300	254.000	19,380,200
日本電信電話	1,011,800	3,980.000	4,026,964,000
KDDI	610,300	4,047.000	2,469,884,100
ソフトバンク	1,268,700	1,512.000	1,918,274,400
光通信	9,300	17,860.000	166,098,000
エムティーアイ	9,300	526.000	4,891,800
GMOインターネットグループ	29,400	2,657.000	78,115,800
ファイバーゲート	5,100	1,097.000	5,594,700
KADOKAWA	41,800	2,863.000	119,673,400
学研ホールディングス	14,400	865.000	12,456,000
ゼンリン	13,800	811.000	11,191,800
アイネット	5,700	1,308.000	7,455,600
松竹	4,600	12,060.000	55,476,000
東宝	49,300	5,270.000	259,811,000
東映	2,200	17,290.000	38,038,000
エヌ・ティ・ティ・データ	247,200	1,798.000	444,465,600
ピー・シー・エー	5,200	1,219.000	6,338,800
ビジネスブレイン太田昭和	3,900	2,091.000	8,154,900
DTS	16,500	3,210.000	52,965,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39,700	6,330.000	251,301,000
シーイーシー	11,500	1,309.000	15,053,500
カプコン	78,500	4,740.000	372,090,000
アイ・エス・ビー	4,500	1,178.000	5,301,000
ジャステック	5,500	1,231.000	6,770,500
SCSK	64,100	1,993.000	127,751,300
NSW	3,200	2,088.000	6,681,600
アイネス	6,300	1,330.000	8,379,000
TKC	13,800	3,605.000	49,749,000
富士ソフト	8,900	7,690.000	68,441,000
NSD	27,800	2,386.000	66,330,800
コナミグループ	33,800	6,430.000	217,334,000
福井コンピュータホールディングス	5,600	2,650.000	14,840,000
JBCCホールディングス	6,000	2,121.000	12,726,000
ミロク情報サービス	7,700	1,678.000	12,920,600
ソフトバンクグループ	456,600	5,128.000	2,341,444,800
高千穂交易	3,000	2,377.000	7,131,000
伊藤忠食品	2,100	5,180.000	10,878,000
エレマテック	7,800	1,735.000	13,533,000
あらた	6,500	4,065.000	26,422,500
トーメンデバイス	1,300	6,430.000	8,359,000
東京エレクトロンデバイス	3,100	8,260.000	25,606,000
円谷フィールズホールディングス	14,600	2,007.000	29,302,200
双日	88,300	2,852.000	251,831,600
アルフレッサホールディングス	84,200	1,842.000	155,096,400
横浜冷凍	24,800	1,010.000	25,048,000
ラサ商事	4,800	1,419.000	6,811,200
アルコニックス	11,900	1,358.000	16,160,200
神戸物産	64,600	3,715.000	239,989,000
あいホールディングス	13,200	2,292.000	30,254,400
ダイワボウホールディングス	34,200	2,408.000	82,353,600
マクニカホールディングス	20,300	3,615.000	73,384,500
ラクト・ジャパン	3,800	2,014.000	7,653,200
グリムス	3,700	2,402.000	8,887,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス	13,900	940.000	13,066,000
八洲電機	7,900	1,233.000	9,740,700
メディアスホールディングス	7,000	820.000	5,740,000
レスターホールディングス	8,000	2,122.000	16,976,000
ジューテックホールディングス	2,500	1,144.000	2,860,000
大光	9,500	602.000	5,719,000
TOKAIホールディングス	42,300	862.000	36,462,600
三洋貿易	9,100	1,255.000	11,420,500
ビューティガレージ	1,500	3,920.000	5,880,000
ウイン・パートナーズ	6,700	1,007.000	6,746,900
ミタチ産業	3,200	1,323.000	4,233,600
シップヘルスケアホールディングス	30,300	2,419.000	73,295,700
コメダホールディングス	21,200	2,685.000	56,922,000
フルサト・マルカホールディングス	8,400	2,620.000	22,008,000
ヤマエグループホールディングス	5,300	1,888.000	10,006,400
小野建	8,400	1,481.000	12,440,400
南陽	2,400	2,204.000	5,289,600
佐鳥電機	5,400	1,655.000	8,937,000
伯東	4,800	4,560.000	21,888,000
コンドーテック	7,600	1,000.000	7,600,000
ナガイレーベン	11,000	2,069.000	22,759,000
三菱食品	8,500	3,230.000	27,455,000
松田産業	6,500	2,216.000	14,404,000
第一興商	32,600	2,303.000	75,077,800
メディパルホールディングス	80,100	1,951.000	156,275,100
SPK	4,500	1,727.000	7,771,500
萩原電気ホールディングス	3,500	3,315.000	11,602,500
アズワン	12,000	5,630.000	67,560,000
スズデン	3,900	2,440.000	9,516,000
尾家産業	4,700	1,077.000	5,061,900
シモジマ	7,000	1,027.000	7,189,000
ドウシシャ	8,900	2,017.000	17,951,300
高速	4,600	2,051.000	9,434,600
たけびし	2,500	1,721.000	4,302,500
リックス	2,200	2,441.000	5,370,200
丸文	8,200	1,243.000	10,192,600
ハピネット	7,900	1,861.000	14,701,900
日本ライフライン	25,100	915.000	22,966,500
タカショー	9,100	680.000	6,188,000
IDOM	26,200	828.000	21,693,600
進和	6,100	2,109.000	12,864,900
ダイトロン	3,500	2,585.000	9,047,500
シークス	12,000	1,353.000	16,236,000
オーハシテクニカ	5,000	1,589.000	7,945,000
白銅	3,300	2,586.000	8,533,800
伊藤忠商事	513,000	4,335.000	2,223,855,000
丸紅	649,800	1,897.000	1,232,670,600
長瀬産業	37,900	2,034.000	77,088,600
蝶理	4,600	2,435.000	11,201,000
豊田通商	72,600	5,600.000	406,560,000
三共生興	15,900	544.000	8,649,600
兼松	31,900	1,665.000	53,113,500
三井物産	609,400	4,154.000	2,531,447,600
日本紙パルプ商事	4,500	5,220.000	23,490,000
カメイ	9,300	1,472.000	13,689,600
スターゼン	6,600	2,222.000	14,665,200
山善	22,300	1,019.000	22,723,700
椿本興業	1,600	4,135.000	6,616,000
住友商事	515,800	2,422.500	1,249,525,500
内田洋行	3,800	4,950.000	18,810,000
三菱商事	520,800	4,959.000	2,582,647,200
第一実業	3,100	5,520.000	17,112,000
キヤノンマーケティングジャパン	19,500	3,080.000	60,060,000
西華産業	3,900	2,185.000	8,521,500
佐藤商事	6,300	1,363.000	8,586,900
菱洋エレクトロ	7,500	2,453.000	18,397,500
東京産業	9,300	805.000	7,486,500
ユアサ商事	7,500	3,860.000	28,950,000
神鋼商事	2,200	5,740.000	12,628,000
阪和興業	14,900	3,865.000	57,588,500
正栄食品工業	5,800	4,075.000	23,635,000
カナデン	7,700	1,152.000	8,870,400
RYODEN	7,100	1,898.000	13,475,800
岩谷産業	19,100	6,320.000	120,712,000
ナイス	3,300	1,361.000	4,491,300
極東貿易	6,000	1,464.000	8,784,000
アステナホールディングス	17,700	444.000	7,858,800
三愛オブリ	22,200	1,358.000	30,147,600
稲畑産業	16,600	2,701.000	44,836,600
GSIクレオス	5,600	1,810.000	10,136,000
明和産業	12,500	703.000	8,787,500
ワキタ	16,300	1,291.000	21,043,300
東邦ホールディングス	21,500	2,534.000	54,481,000
サンゲツ	21,500	2,191.000	47,106,500
ミツウロコグループホールディングス	11,900	1,307.000	15,553,300
シナネンホールディングス	3,100	3,240.000	10,044,000
伊藤忠エネクス	20,700	1,097.000	22,707,900
サンリオ	23,700	6,330.000	150,021,000
サンワテクノス	4,700	1,853.000	8,709,100
リョーサン	9,200	3,235.000	29,762,000
新光商事	12,100	1,193.000	14,435,300
トーホー	4,000	2,408.000	9,632,000
三信電気	3,900	2,275.000	8,872,500
東陽テクニカ	9,800	1,400.000	13,720,000
モスフードサービス	12,500	3,080.000	38,500,000
加賀電子	6,700	4,745.000	31,791,500
ソーダニッカ	7,300	800.000	5,840,000
立花エレテック	6,300	1,949.000	12,278,700
PALTAC	13,300	4,945.000	65,768,500
三谷産業	20,100	316.000	6,351,600
太平洋興発	6,200	835.000	5,177,000
西本Wismettacホールディングス	2,400	3,740.000	8,976,000
KPPグループホールディングス	20,600	647.000	13,328,200
ヤマタネ	5,000	1,679.000	8,395,000
泉州電業	4,300	3,215.000	13,824,500
トラスコ中山	17,700	2,171.000	38,426,700
オートバックスセブン	29,600	1,471.000	43,541,600
モリト	7,300	1,020.000	7,446,000
加藤産業	10,100	3,370.000	34,037,000
イエローハット	14,900	1,793.000	26,715,700
JKホールディングス	7,200	1,023.000	7,365,600
日伝	5,300	1,942.000	10,292,600
杉本商事	4,000	1,991.000	7,964,000
因幡電機産業	21,200	2,889.000	61,246,800
東テク	3,000	4,220.000	12,660,000
ミスミグループ本社	125,700	3,225.000	405,382,500
タキヒヨー	4,400	1,095.000	4,818,000
スズケン	26,300	3,535.000	92,970,500
ジェコス	6,500	908.000	5,902,000
グローセル	14,200	411.000	5,836,200
ローソン	20,800	5,500.000	114,400,000
サンエー	6,400	4,490.000	28,736,000
カワチ薬品	6,700	2,246.000	15,048,200
エービーシー・マート	12,200	7,410.000	90,402,000
ハードオフコーポレーション	4,000	1,306.000	5,224,000
アスクル	17,600	1,747.000	30,747,200
ゲオホールディングス	8,900	1,664.000	14,809,600
アダストリア	10,300	2,573.000	26,501,900
くら寿司	9,900	3,410.000	33,759,000
キャンドゥ	4,200	2,428.000	10,197,600
パルグループホールディングス	8,400	3,235.000	27,174,000
エディオン	32,600	1,301.000	42,412,600
サーラコーポレーション	18,900	754.000	14,250,600
ハローズ	3,900	3,145.000	12,265,500
あみやき亭	1,500	3,695.000	5,542,500
大黒天物産	2,800	4,775.000	13,370,000
ハニーズホールディングス	7,000	1,564.000	10,948,000
アルペン	7,100	2,019.000	14,334,900
クオールホールディングス	12,100	1,196.000	14,471,600
ジンズホールディングス	5,200	3,480.000	18,096,000
ビックカメラ	55,800	1,101.000	61,435,800
DCMホールディングス	51,600	1,269.000	65,480,400
MonotaRO	118,100	1,786.000	210,926,600
アークランドサービスホールディングス	6,700	2,250.000	15,075,000
J.フロントリテイリング	104,100	1,356.000	141,159,600
ドトール・日レスホールディングス	14,900	1,963.000	29,248,700
マツキヨココカラ&カンパニー	50,600	7,100.000	359,260,000
ブロンコビリー	4,500	2,567.000	11,551,500
ZOZO	55,200	3,050.000	168,360,000
トレジャー・ファクトリー	5,100	1,643.000	8,379,300
物語コーポレーション	14,100	2,909.000	41,016,900
三越伊勢丹ホールディングス	140,500	1,450.000	203,725,000
ウエルシアホールディングス	43,400	2,840.000	123,256,000
クリエイトSDホールディングス	13,600	3,305.000	44,948,000
チムニー	6,300	1,236.000	7,786,800
シュッピン	7,200	888.000	6,393,600
オイシックス・ラ・大地	11,400	2,468.000	28,135,200
ネクステージ	19,200	2,381.000	45,715,200
ジョイフル本田	24,800	1,729.000	42,879,200
鳥貴族ホールディングス	3,700	2,179.000	8,062,300
ホットランド	7,100	1,503.000	10,671,300
すかいらーくホールディングス	113,900	1,763.000	200,805,700
SFPホールディングス	5,000	2,028.000	10,140,000
綿半ホールディングス	7,000	1,376.000	9,632,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	29,300	1,097.000	32,142,100
BEENOS	5,000	1,961.000	9,805,000
あさひ	7,100	1,318.000	9,357,800
日本調剤	6,400	1,169.000	7,481,600
コスモス薬品	8,300	12,500.000	103,750,000
セブン&アイ・ホールディングス	287,200	5,778.000	1,659,441,600
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	63,100	1,025.000	64,677,500
ツルハホールディングス	17,600	8,760.000	154,176,000
サンマルクホールディングス	7,100	1,812.000	12,865,200
フェリシモ	4,600	996.000	4,581,600
トリドールホールディングス	20,800	2,953.000	61,422,400
TOKYO BASE	9,500	459.000	4,360,500
JMホールディングス	7,400	1,916.000	14,178,400
アレンザホールディングス	7,300	989.000	7,219,700
串カツ田中ホールディングス	3,500	1,656.000	5,796,000
クスリのアオキホールディングス	7,600	6,400.000	48,640,000
力の源ホールディングス	4,900	1,512.000	7,408,800
FOOD & LIFE COMPANIES	48,000	3,485.000	167,280,000
ノジマ	27,300	1,414.000	38,602,200
カッパ・クリエイト	13,700	1,454.000	19,919,800
ライトオン	1,000	562.000	562,000
良品計画	107,700	1,483.000	159,719,100
アドヴァングループ	10,200	940.000	9,588,000
アルビス	3,200	2,498.000	7,993,600
G-7ホールディングス	10,600	1,402.000	14,861,200
イオン北海道	14,500	820.000	11,890,000
コジマ	17,400	556.000	9,674,400
コーナン商事	11,400	3,445.000	39,273,000
エコス	3,700	1,815.000	6,715,500
ワタミ	11,000	920.000	10,120,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	168,300	2,541.000	427,650,300
西松屋チェーン	18,800	1,616.000	30,380,800
ゼンショーホールディングス	45,600	4,125.000	188,100,000
幸楽苑ホールディングス	6,500	1,057.000	6,870,500
サイゼリヤ	14,100	3,295.000	46,459,500
VTホールディングス	31,300	524.000	16,401,200
フジ・コーポレーション	5,000	1,283.000	6,415,000
ユナイテッドアローズ	9,200	1,914.000	17,608,800
ハイデイ日高	12,300	2,355.000	28,966,500
コロワイド	38,700	2,043.000	79,064,100
壱番屋	6,500	5,260.000	34,190,000
スギホールディングス	16,900	5,830.000	98,527,000
薬王堂ホールディングス	5,100	2,442.000	12,454,200
スクロール	12,900	782.000	10,087,800
ヨンドシーホールディングス	7,600	1,792.000	13,619,200
木曽路	12,800	2,300.000	29,440,000
SRSホールディングス	15,700	979.000	15,370,300
千趣会	18,000	408.000	7,344,000
リテールパートナーズ	12,500	1,296.000	16,200,000
ケーヨー	14,900	819.000	12,203,100
上新電機	7,100	1,970.000	13,987,000
日本瓦斯	45,200	1,946.000	87,959,200
ロイヤルホールディングス	16,300	2,775.000	45,232,500
いなげや	8,600	1,263.000	10,861,800
チヨダ	10,600	807.000	8,554,200
ライフコーポレーション	7,500	2,824.000	21,180,000
リンガーハット	11,100	2,317.000	25,718,700
MrMaxHD	13,000	665.000	8,645,000
AOKIホールディングス	16,200	880.000	14,256,000
オークワ	14,700	854.000	12,553,800
コメリ	12,900	2,805.000	36,184,500
青山商事	19,000	906.000	17,214,000
しまむら	9,800	12,550.000	122,990,000
高島屋	63,300	1,917.000	121,346,100
松屋	14,800	1,176.000	17,404,800
エイチ・ツー・オーリテイリング	40,900	1,534.000	62,740,600
近鉄百貨店	4,000	2,427.000	9,708,000
丸井グループ	61,400	2,080.000	127,712,000
アクシアルリテイリング	5,700	3,430.000	19,551,000
イオン	282,400	2,664.000	752,313,600
イズミ	12,800	3,095.000	39,616,000
平和堂	13,800	1,989.000	27,448,200
フジ	13,000	1,788.000	23,244,000
ヤオコー	9,400	6,910.000	64,954,000
ゼビオホールディングス	11,500	1,118.000	12,857,000
ケーズホールディングス	66,400	1,171.000	77,754,400
OLYMPICグループ	2,400	504.000	1,209,600
シルバーライフ	2,500	1,252.000	3,130,000
Genky DrugStores	3,800	3,965.000	15,067,000
ブックオフグループホールディングス	5,700	1,308.000	7,455,600
ギフトホールディングス	1,900	4,935.000	9,376,500
アインホールディングス	11,600	5,430.000	62,988,000
元気寿司	3,200	3,120.000	9,984,000
ヤマダホールディングス	341,800	473.000	161,671,400
アークランズ	12,900	1,596.000	20,588,400
ニトリホールディングス	33,700	16,675.000	561,947,500
グルメ杵屋	8,300	1,024.000	8,499,200
ケーユーホールディングス	5,800	1,352.000	7,841,600
吉野家ホールディングス	32,700	2,524.000	82,534,800
松屋フーズホールディングス	3,900	4,110.000	16,029,000
サガミホールディングス	13,900	1,307.000	18,167,300
関西フードマーケット	8,700	1,570.000	13,659,000
王将フードサービス	5,300	6,110.000	32,383,000
ミニストップ	6,700	1,409.000	9,440,300
アークス	15,000	2,304.000	34,560,000
バローホールディングス	15,700	1,976.000	31,023,200
ベルク	4,100	5,540.000	22,714,000
大庄	7,100	1,042.000	7,398,200
ファーストリテイリング	37,500	30,270.000	1,135,125,000
サンドラッグ	31,700	3,605.000	114,278,500
サックスバーホールディングス	9,300	808.000	7,514,400
やまや	3,100	2,605.000	8,075,500
ベルーナ	20,700	704.000	14,572,800
いよぎんホールディングス	92,900	755.000	70,139,500
しずおかフィナンシャルグループ	175,100	971.000	170,022,100
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	65,000	904.000	58,760,000
じもとホールディングス	2,100	396.000	831,600
めぶきフィナンシャルグループ	383,700	329.000	126,237,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ	10,100	2,722.000	27,492,200
九州フィナンシャルグループ	134,600	473.000	63,665,800
ゆうちょ銀行	221,300	1,093.000	241,880,900
富山第一銀行	21,100	572.000	12,069,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	427,000	496.000	211,792,000
西日本フィナンシャルホールディングス	48,900	1,104.000	53,985,600
三十三フィナンシャルグループ	7,500	1,559.000	11,692,500
第四北越フィナンシャルグループ	11,800	2,921.000	34,467,800
ひろぎんホールディングス	99,900	636.000	63,536,400
おきなわフィナンシャルグループ	7,800	2,106.000	16,426,800
十六フィナンシャルグループ	9,900	2,903.000	28,739,700
北國フィナンシャルホールディングス	6,800	4,410.000	29,988,000
プロクレアホールディングス	9,900	2,079.000	20,582,100
あいちフィナンシャルグループ	11,000	2,079.000	22,869,000
SBI新生銀行	23,600	2,376.000	56,073,600
あおぞら銀行	48,300	2,450.000	118,335,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,854,300	850.700	4,129,553,010
りそなホールディングス	979,100	644.700	631,225,770
三井住友トラスト・ホールディングス	140,500	4,632.000	650,796,000
三井住友フィナンシャルグループ	566,200	5,420.000	3,068,804,000
千葉銀行	215,200	860.000	185,072,000
群馬銀行	149,100	448.000	66,796,800
武蔵野銀行	9,600	2,189.000	21,014,400
千葉興業銀行	17,800	551.000	9,807,800
筑波銀行	38,800	209.000	8,109,200
七十七銀行	24,800	2,143.000	53,146,400
秋田銀行	5,800	1,719.000	9,970,200
山形銀行	9,900	1,026.000	10,157,400
岩手銀行	5,700	2,070.000	11,799,000
東邦銀行	65,800	216.000	14,212,800
東北銀行	7,200	969.000	6,976,800
ふくおかフィナンシャルグループ	61,700	2,506.000	154,620,200
スルガ銀行	69,500	467.000	32,456,500
八十二銀行	132,600	568.000	75,316,800
山梨中央銀行	9,100	1,112.000	10,119,200
大垣共立銀行	14,400	1,803.000	25,963,200
福井銀行	7,500	1,479.000	11,092,500
清水銀行	1,600	1,438.000	2,300,800
滋賀銀行	13,000	2,740.000	35,620,000
南都銀行	11,600	2,382.000	27,631,200
百五銀行	72,600	381.000	27,660,600
京都銀行	24,400	6,240.000	152,256,000
紀陽銀行	27,300	1,510.000	41,223,000
ほくほくフィナンシャルグループ	48,800	955.000	46,604,000
山陰合同銀行	48,000	751.000	36,048,000
鳥取銀行	5,500	1,148.000	6,314,000
百十四銀行	7,500	1,819.000	13,642,500
四国銀行	13,400	867.000	11,617,800
阿波銀行	11,400	1,997.000	22,765,800
大分銀行	5,200	2,031.000	10,561,200
宮崎銀行	5,200	2,352.000	12,230,400
佐賀銀行	5,000	1,606.000	8,030,000
琉球銀行	18,600	903.000	16,795,800
セブン銀行	278,500	269.000	74,916,500
みずほフィナンシャルグループ	1,120,400	1,933.500	2,166,293,400
山口フィナンシャルグループ	85,300	811.000	69,178,300
長野銀行	10,700	1,435.000	15,354,500
名古屋銀行	5,100	3,295.000	16,804,500
北洋銀行	117,400	283.000	33,224,200
愛媛銀行	11,700	840.000	9,828,000
京葉銀行	36,800	566.000	20,828,800
栃木銀行	39,200	274.000	10,740,800
北日本銀行	3,300	1,977.000	6,524,100
東和銀行	15,900	539.000	8,570,100
トモニホールディングス	63,500	355.000	22,542,500
フィデアホールディングス	8,600	1,333.000	11,463,800
池田泉州ホールディングス	102,400	238.000	24,371,200
FPG	31,900	1,151.000	36,716,900
ジャパンインベストメントアドバイザー	6,800	1,097.000	7,459,600
マーキュリアホールディングス	5,700	723.000	4,121,100
SBIホールディングス	111,600	2,657.000	296,521,200
ジャフコグループ	26,300	1,870.000	49,181,000
大和証券グループ本社	550,600	619.000	340,821,400
野村ホールディングス	1,425,000	500.300	712,927,500
岡三証券グループ	67,800	467.000	31,662,600
丸三証券	28,500	426.000	12,141,000
東洋証券	28,500	325.000	9,262,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	81,400	368.000	29,955,200
水戸証券	23,800	299.000	7,116,200
いちよし証券	15,600	593.000	9,250,800
松井証券	45,900	778.000	35,710,200
マネックスグループ	86,800	494.000	42,879,200
極東証券	12,700	594.000	7,543,800
岩井コスモホールディングス	9,300	1,348.000	12,536,400
アイザワ証券グループ	12,700	703.000	8,928,100
スパークス・グループ	8,900	1,487.000	13,234,300
かんぽ生命保険	94,200	2,125.000	200,175,000
SOMPOホールディングス	133,000	5,374.000	714,742,000
アニコムホールディングス	29,100	516.000	15,015,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	157,300	4,257.000	669,626,100
第一生命ホールディングス	394,800	2,469.000	974,761,200
東京海上ホールディングス	780,400	2,634.000	2,055,573,600
T&Dホールディングス	208,300	1,655.000	344,736,500
アドバンスクリエイト	6,500	1,130.000	7,345,000
全国保証	20,400	4,870.000	99,348,000
ジェイリース	2,700	2,028.000	5,475,600
日本モーゲージサービス	7,800	687.000	5,358,600
アルヒ	11,000	1,085.000	11,935,000
プレミアグループ	13,500	1,611.000	21,748,500
ネットプロテクションズホールディングス	26,700	505.000	13,483,500
クレディセゾン	49,500	1,758.000	87,021,000
芙蓉総合リース	7,100	9,490.000	67,379,000
みずほリース	11,200	3,680.000	41,216,000
東京センチュリー	14,300	4,505.000	64,421,500
日本証券金融	32,000	975.000	31,200,000
アイフル	130,400	362.000	47,204,800
リコーリース	7,400	3,795.000	28,083,000
イオンフィナンシャルサービス	44,400	1,230.000	54,612,000
アコム	146,500	321.000	47,026,500
ジャックス	8,300	4,410.000	36,603,000
オリエントコーポレーション	20,400	1,121.000	22,868,400
オリックス	508,100	2,267.000	1,151,862,700
三菱HCキャピタル	298,800	686.000	204,976,800
九州リースサービス	6,100	830.000	5,063,000
日本取引所グループ	217,800	2,088.000	454,766,400
イー・ギャランティ	13,300	2,170.000	28,861,000
NECキャピタルソリューション	4,100	2,536.000	10,397,600
大東建託	28,400	13,350.000	379,140,000
いちご	105,000	270.000	28,350,000
日本駐車場開発	98,300	231.000	22,707,300
スター・マイカ・ホールディングス	8,900	667.000	5,936,300
SREホールディングス	4,000	3,175.000	12,700,000
ヒューリック	180,500	1,120.000	202,160,000
三栄建築設計	4,800	1,541.000	7,396,800
野村不動産ホールディングス	48,300	3,045.000	147,073,500
三重交通グループホールディングス	19,100	557.000	10,638,700
サムティ	10,100	2,154.000	21,755,400
ディア・ライフ	14,100	686.000	9,672,600
地主	7,000	1,925.000	13,475,000
プレサンスコーポレーション	10,900	1,818.000	19,816,200
JPMC	5,600	1,098.000	6,148,800
フージャースホールディングス	13,400	819.000	10,974,600
オープンハウスグループ	28,400	5,020.000	142,568,000
東急不動産ホールディングス	233,100	648.000	151,048,800
飯田グループホールディングス	67,600	2,218.000	149,936,800
シーアールイー	4,500	1,270.000	5,715,000
ケイアイスター不動産	5,000	4,100.000	20,500,000
グッドコムアセット	8,500	783.000	6,655,500
ジェイ・エス・ビー	2,200	4,295.000	9,449,000
ロードスターキャピタル	4,000	1,351.000	5,404,000
パーク24	60,800	1,999.000	121,539,200
パラカ	3,900	1,977.000	7,710,300
宮越ホールディングス	4,600	839.000	3,859,400
三井不動産	335,300	2,481.000	831,879,300
三菱地所	468,400	1,605.500	752,016,200
平和不動産	14,000	3,875.000	54,250,000
東京建物	73,900	1,624.000	120,013,600
京阪神ビルディング	10,900	1,216.000	13,254,400
住友不動産	140,300	3,005.000	421,601,500
テーオーシー	17,700	611.000	10,814,700
東京楽天地	1,800	4,210.000	7,578,000
スターツコーポレーション	13,000	2,427.000	31,551,000
フジ住宅	12,700	692.000	8,788,400
空港施設	12,000	559.000	6,708,000
ゴールドクレスト	8,200	1,729.000	14,177,800
エスリード	4,100	2,188.000	8,970,800
日神グループホールディングス	15,200	455.000	6,916,000
日本エスコン	24,000	847.000	20,328,000
MIRARTHホールディングス	42,800	385.000	16,478,000
イオンモール	40,600	1,790.000	72,674,000
毎日コムネット	4,000	813.000	3,252,000
カチタス	23,000	2,589.000	59,547,000
トーセイ	16,000	1,505.000	24,080,000
穴吹興産	2,900	2,265.000	6,568,500
サンフロンティア不動産	16,000	1,288.000	20,608,000
FJネクストホールディングス	9,000	987.000	8,883,000
日本空港ビルデング	27,600	6,570.000	181,332,000
日本工営	5,100	3,410.000	17,391,000
LIFULL	32,400	216.000	6,998,400
MIXI	18,800	2,708.000	50,910,400
ジェイエイシーリクルートメント	7,300	2,553.000	18,636,900
日本M&Aセンターホールディングス	139,500	1,001.000	139,639,500
メンバーズ	3,100	1,216.000	3,769,600
UTグループ	12,000	2,548.000	30,576,000
アイティメディア	3,500	1,420.000	4,970,000
E・Jホールディングス	5,400	1,516.000	8,186,400
オープンアップグループ	24,300	1,894.000	46,024,200
コシダカホールディングス	25,200	1,112.000	28,022,400
パソナグループ	10,000	1,784.000	17,840,000
リンクアンドモチベーション	24,600	502.000	12,349,200
エス・エム・エス	30,900	3,195.000	98,725,500
パーソルホールディングス	90,400	2,688.000	242,995,200
リニカル	6,300	716.000	4,510,800
クックパッド	33,500	198.000	6,633,000
学情	4,100	1,807.000	7,408,700
スタジオアリス	4,800	2,192.000	10,521,600
シミックホールディングス	5,100	2,135.000	10,888,500
綜合警備保障	30,200	3,615.000	109,173,000
カカクコム	59,700	1,850.000	110,445,000
アイロムグループ	3,500	1,840.000	6,440,000
セントケア・ホールディング	1,800	759.000	1,366,200
ルネサンス	6,600	938.000	6,190,800
ディップ	14,300	3,450.000	49,335,000
デジタルホールディングス	7,300	1,098.000	8,015,400
新日本科学	8,800	2,963.000	26,074,400
キャリアデザインセンター	2,000	2,117.000	4,234,000
ベネフィット・ワン	37,700	1,832.000	69,066,400
エムスリー	160,100	3,372.000	539,857,200
アウトソーシング	48,500	1,346.000	65,281,000
ウェルネット	8,400	657.000	5,518,800
ワールドホールディングス	3,800	2,515.000	9,557,000
ディー・エヌ・エー	34,900	1,853.000	64,669,700
博報堂DYホールディングス	103,100	1,533.000	158,052,300
タカミヤ	14,000	421.000	5,894,000
ジャパンベストレスキューシステム	6,400	709.000	4,537,600
ファンコミュニケーションズ	20,300	397.000	8,059,100
ライク	3,700	1,960.000	7,252,000
エスプール	24,600	648.000	15,940,800
WDBホールディングス	4,500	1,979.000	8,905,500
アドウェイズ	12,000	676.000	8,112,000
バリューコマース	6,400	1,729.000	11,065,600
インフォマート	85,600	275.000	23,540,000
JPホールディングス	27,100	337.000	9,132,700
プレステージ・インターナショナル	35,400	575.000	20,355,000
アミューズ	5,000	1,809.000	9,045,000
ドリームインキュベータ	2,800	2,710.000	7,588,000
クイック	6,500	1,759.000	11,433,500
電通グループ	79,500	4,710.000	374,445,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	2,700	1,312.000	3,542,400
ぴあ	3,000	3,210.000	9,630,000
イオンファンタジー	3,900	3,200.000	12,480,000
シーティーエス	10,600	789.000	8,363,400
H.U.グループホールディングス	24,100	2,730.000	65,793,000
アルプス技研	7,200	2,478.000	17,841,600
日本空調サービス	10,700	719.000	7,693,300
オリエンタルランド	428,500	4,844.000	2,075,654,000
ダスキン	18,200	3,195.000	58,149,000
明光ネットワークジャパン	13,800	636.000	8,776,800
ファルコホールディングス	4,400	1,991.000	8,760,400
ラウンドワン	69,000	544.000	37,536,000
リゾートトラスト	32,300	2,180.000	70,414,000
ビー・エム・エル	10,100	3,075.000	31,057,500
リソー教育	41,100	322.000	13,234,200
早稲田アカデミー	5,900	1,419.000	8,372,100
ユー・エス・エス	83,300	2,228.000	185,592,400
東京個別指導学院	12,400	541.000	6,708,400
サイバーエージェント	194,200	1,118.000	217,115,600
楽天グループ	355,000	651.000	231,105,000
クリーク・アンド・リバー社	5,100	2,343.000	11,949,300
SBIグローバルアセットマネジメント	15,800	486.000	7,678,800
テー・オー・ダブリュー	19,300	318.000	6,137,400
山田コンサルティンググループ	4,800	1,443.000	6,926,400
セントラルスポーツ	3,700	2,505.000	9,268,500
フルキャストホールディングス	8,100	2,349.000	19,026,900
エン・ジャパン	14,900	2,393.000	35,655,700
テクノプロ・ホールディングス	47,900	3,625.000	173,637,500
アイ・アールジャパンホールディングス	4,500	2,392.000	10,764,000
KeePer技研	5,100	4,655.000	23,740,500
Gunosy	8,100	610.000	4,941,000
イー・ガーディアン	3,500	2,265.000	7,927,500
ジャパンマテリアル	24,900	2,109.000	52,514,100
ベクトル	13,100	1,453.000	19,034,300
チャーム・ケア・コーポレーション	7,400	1,116.000	8,258,400
キャリアリンク	3,200	2,317.000	7,414,400
IBJ	6,000	666.000	3,996,000
アサンテ	5,200	1,650.000	8,580,000
バリューHR	7,900	1,539.000	12,158,100
M&Aキャピタルパートナーズ	7,600	3,750.000	28,500,000
ライドオンエクスプレスホールディングス	4,200	1,099.000	4,615,800
ERIホールディングス	2,800	1,586.000	4,440,800
シグマクシス・ホールディングス	13,000	1,117.000	14,521,000
ウィルグループ	7,000	1,054.000	7,378,000
メドピア	6,900	1,126.000	7,769,400
リクルートホールディングス	599,100	3,735.000	2,237,638,500
エラン	10,800	1,005.000	10,854,000
日本郵政	1,062,000	1,083.000	1,150,146,000
ベルシステム24ホールディングス	11,500	1,374.000	15,801,000
鎌倉新書	10,100	935.000	9,443,500
エアトリ	5,500	2,665.000	14,657,500
アトラエ	7,000	878.000	6,146,000
ストライク	4,100	3,845.000	15,764,500
ソラスト	23,200	604.000	14,012,800
セラク	3,300	1,669.000	5,507,700
インソース	20,400	1,260.000	25,704,000
ベイカレント・コンサルティング	64,200	5,040.000	323,568,000
アイモバイル	5,000	1,297.000	6,485,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	29,000	2,118.000	61,422,000
ウェルビー	7,700	593.000	4,566,100
エル・ティー・エス	1,300	2,691.000	3,498,300
ミダックホールディングス	5,100	1,967.000	10,031,700
日総工産	6,800	721.000	4,902,800
キュービーネットホールディングス	4,700	1,376.000	6,467,200
RPAホールディングス	12,900	404.000	5,211,600
マネジメントソリューションズ	4,600	3,245.000	14,927,000
フロンティア・マネジメント	3,500	943.000	3,300,500
カーブスホールディングス	25,500	802.000	20,451,000
FAST FITNESS JAPAN	3,400	1,621.000	5,511,400
ダイレクトマーケティングミックス	10,300	1,290.000	13,287,000
LITALICO	6,500	2,451.000	15,931,500
リログループ	45,400	1,945.000	88,303,000
東祥	6,900	1,222.000	8,431,800
ビーウィズ	2,200	1,586.000	3,489,200
TREホールディングス	17,600	1,251.000	22,017,600
人・夢・技術グループ	4,200	1,502.000	6,308,400
大栄環境	15,900	1,830.000	29,097,000
日本管財ホールディングス	8,300	2,467.000	20,476,100
エイチ・アイ・エス	21,500	2,012.000	43,258,000
ラックランド	3,100	2,968.000	9,200,800
共立メンテナンス	14,000	5,310.000	74,340,000
イチネンホールディングス	9,100	1,291.000	11,748,100
建設技術研究所	4,400	3,100.000	13,640,000
スペース	7,400	920.000	6,808,000
燦ホールディングス	3,900	2,335.000	9,106,500
スバル興業	800	9,110.000	7,288,000
東京テアトル	9,000	1,121.000	10,089,000
ナガワ	2,200	6,320.000	13,904,000
東京都競馬	7,000	4,275.000	29,925,000
カナモト	14,900	2,201.000	32,794,900
ニシオホールディングス	7,600	3,090.000	23,484,000
トランス・コスモス	10,200	3,105.000	31,671,000
乃村工藝社	35,600	891.000	31,719,600
藤田観光	4,100	3,200.000	13,120,000
KNT-CTホールディングス	5,800	1,637.000	9,494,600
トーカイ	7,500	1,978.000	14,835,000
セコム	82,400	8,381.000	690,594,400
セントラル警備保障	4,700	2,599.000	12,215,300
丹青社	16,800	780.000	13,104,000
メイテック	32,500	2,293.000	74,522,500
応用地質	7,900	2,068.000	16,337,200
船井総研ホールディングス	16,900	2,580.000	43,602,000
いであ	2,800	1,601.000	4,482,800
学究社	4,200	2,018.000	8,475,600
ベネッセホールディングス	31,100	1,921.000	59,743,100
イオンディライト	9,100	2,927.000	26,635,700
ダイセキ	16,600	3,570.000	59,262,000
ステップ	3,700	1,909.000	7,063,300
合計	92,214,980		226,980,178,810

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	78,454,043	18,040,734
コール・ローン	3,009,448,965	404,157,328
国債証券	109,049,192,830	94,923,942,650
地方債証券	9,573,035,400	9,394,088,900
特殊債券	9,360,292,837	8,916,392,687
社債券	5,074,875,400	6,569,523,900
未収入金	-	28,219,500
未収利息	206,523,392	190,297,685
前払費用	3,702,938	6,082,219
流動資産合計	136,355,525,805	120,450,745,603
資産合計	136,355,525,805	120,450,745,603
負債の部
流動負債
未払金	2,783,309,300	-
未払解約金	28,069,291	70,410,000
その他未払費用	1,645	1,880
流動負債合計	2,811,380,236	70,411,880
負債合計	2,811,380,236	70,411,880
純資産の部
元本等
元本	106,340,184,500	97,440,897,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,203,961,069	22,939,436,395
元本等合計	133,544,145,569	120,380,333,723
純資産合計	133,544,145,569	120,380,333,723
負債純資産合計	136,355,525,805	120,450,745,603

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

	項目	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	106,340,184,500口	97,440,897,328口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2558円 (1万口当たりの純資産額12,558円)	1口当たり純資産額 1.2354円 (1万口当たりの純資産額12,354円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月14日
至 2023年4月13日

(その他の注記)

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	102,034,101,931円
同期中における追加設定元本額	21,659,250,973円
同期中における一部解約元本額	17,353,168,404円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	6,923,891,754円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	11,792,397,296円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	2,736,892,316円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	839,744,278円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	44,108,804円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	187,516,541円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	486,968,806円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	750,745,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	365,715,230円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	518,385,905円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	140,087,519円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,955,662,979円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	1,043,531,372円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	412,203,992円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	46,655,634円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	1,982,377,274円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	668,842,364円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,064,221,378円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	248,790,463円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	92,208,160円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	159,906,861円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	122,767,259円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	231,236,748円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	72,742,695円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	5,891,970円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,421,401,910円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	12,050,047,984円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	6,248,907,618円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	15,755,830,892円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	320,961,241円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	557,125,171円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	265,176,086円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	122,772,968円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,830,653,508円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	2,180,257,745円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,384,904,244円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	8,380,559,091円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,159,868,412円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	446,913,980円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	535,210,250円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	179,486,947円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,152,419円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,440,382,485円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	2,107,627,635円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	683,112,177円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	205,571,184円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	18,779,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	272,432,388円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	5,120,316,774円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,146,512,165円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,157,293,722円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	1,481,392,104円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	5,928,068,863円
合計	106,340,184,500円

(2023年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	106,340,184,500円
同期中における追加設定元本額	23,003,419,591円
同期中における一部解約元本額	31,902,706,763円
2023年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	8,066,562,266円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	12,893,291,980円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	3,067,494,543円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	728,176,754円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	41,660,405円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	199,069,008円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	551,312,023円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	955,391,122円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	504,847,368円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	643,501,192円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	142,561,825円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	1,320,949,723円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	681,405,675円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	197,981,789円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	69,731,154円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	2,228,903,724円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	763,783,268円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	1,153,723,242円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	259,384,894円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	43,469,971円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	228,473,492円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	320,065,463円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	645,050,541円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	185,890,643円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	8,692,626円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	363,085円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	298,337円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	201,623円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	109,828円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	109,828円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	215,601円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	144,709円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	97,059円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	54,198円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	12,947円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定>	1,148,582,155円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	9,696,497,158円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	5,706,550,972円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	14,439,786,152円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	291,755,610円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	466,061,460円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	242,428,375円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	116,608,704円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,681,190,812円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,969,539,677円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,120,208,354円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	7,472,345,986円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	961,967円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,041,143,136円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	369,354,331円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	475,881,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	162,026,305円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	44,327,528円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	1,232,890,521円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	1,957,126,760円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	598,143,282円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	204,865,104円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	20,783,621円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用>	250,396,742円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	4,609,020,015円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	1,071,394,428円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	1,022,405,764円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	1,305,795,760円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	1,819,843,422円
合計	97,440,897,328円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	444 2年国債	2,920,000,000	2,924,263,200
	446 2年国債	580,000,000	580,759,800
	447 2年国債	90,000,000	90,105,300
	143 5年国債	770,000,000	772,456,300
	144 5年国債	980,000,000	983,312,400
	145 5年国債	1,180,000,000	1,184,307,000
	146 5年国債	1,000,000,000	1,003,890,000
	147 5年国債	1,310,000,000	1,311,532,700
	148 5年国債	1,130,000,000	1,130,711,900
	149 5年国債	1,240,000,000	1,239,776,800
	150 5年国債	1,230,000,000	1,228,634,700
	151 5年国債	230,000,000	229,503,200
	152 5年国債	340,000,000	340,530,400
	153 5年国債	1,140,000,000	1,136,192,400
	154 5年国債	1,020,000,000	1,019,765,400
	156 5年国債	1,320,000,000	1,324,290,000
	1 40年国債	40,000,000	50,223,200
	2 40年国債	242,000,000	292,754,660
	3 40年国債	185,000,000	223,335,700
	4 40年国債	247,000,000	299,297,310
	5 40年国債	235,000,000	274,783,150
	6 40年国債	240,000,000	275,479,200
	7 40年国債	265,000,000	290,951,450
	8 40年国債	250,000,000	255,065,000
	9 40年国債	473,000,000	355,956,150
	10 40年国債	420,000,000	370,410,600
	11 40年国債	340,000,000	289,088,400
	12 40年国債	370,000,000	281,311,000
	13 40年国債	435,000,000	328,494,600
	14 40年国債	435,000,000	350,440,350
	15 40年国債	490,000,000	432,973,800
	338 10年国債	805,000,000	812,236,950
	339 10年国債	785,000,000	792,802,900
	340 10年国債	770,000,000	778,446,900
	341 10年国債	557,000,000	562,163,390
	342 10年国債	350,000,000	351,386,000
	343 10年国債	310,000,000	311,134,600
	344 10年国債	811,000,000	813,505,990
	345 10年国債	258,000,000	258,616,620
	346 10年国債	340,000,000	340,530,400
	347 10年国債	100,000,000	100,062,000
	348 10年国債	145,000,000	144,966,650
	349 10年国債	550,000,000	549,356,500
	350 10年国債	510,000,000	508,750,500
	351 10年国債	450,000,000	448,492,500
	352 10年国債	100,000,000	99,596,000
	353 10年国債	450,000,000	447,844,500
	354 10年国債	695,000,000	690,920,350
	355 10年国債	600,000,000	595,788,000
	356 10年国債	850,000,000	842,987,500
	357 10年国債	650,000,000	643,799,000
	358 10年国債	940,000,000	929,754,000
	359 10年国債	1,000,000,000	986,970,000
	360 10年国債	910,000,000	896,104,300
	361 10年国債	980,000,000	963,467,400
	362 10年国債	1,150,000,000	1,128,242,000
	363 10年国債	1,610,000,000	1,576,093,400
	364 10年国債	820,000,000	801,558,200
	365 10年国債	890,000,000	869,040,500
	367 10年国債	750,000,000	737,362,500
	368 10年国債	500,000,000	491,350,000
	369 10年国債	1,110,000,000	1,120,345,200
	2 30年国債	510,000,000	584,485,500
	4 30年国債	340,000,000	406,011,000
	5 30年国債	290,000,000	332,641,600
	7 30年国債	474,000,000	554,034,900
	9 30年国債	240,000,000	261,158,400
	10 30年国債	465,000,000	492,560,550
	11 30年国債	430,000,000	480,697,000
	12 30年国債	570,000,000	660,778,200
	14 30年国債	392,000,000	467,985,280
	16 30年国債	445,000,000	537,778,050
	18 30年国債	190,000,000	226,088,600
	19 30年国債	470,000,000	560,075,500
	21 30年国債	345,000,000	412,188,750
	22 30年国債	315,000,000	384,514,200
	23 30年国債	299,000,000	365,724,840
	24 30年国債	310,000,000	379,455,500
	25 30年国債	290,000,000	348,162,400
	26 30年国債	363,000,000	441,052,260
	27 30年国債	250,000,000	307,787,500
	28 30年国債	96,000,000	118,399,680
	29 30年国債	157,000,000	191,643,620
	30 30年国債	212,000,000	256,030,280
	31 30年国債	235,000,000	280,345,600
	32 30年国債	360,000,000	435,326,400
	33 30年国債	368,000,000	428,035,520
	34 30年国債	87,000,000	103,980,660
	35 30年国債	340,000,000	395,695,400
	36 30年国債	90,000,000	104,826,600
	37 30年国債	385,000,000	441,741,300
	38 30年国債	220,000,000	248,421,800
	39 30年国債	220,000,000	252,192,600
	40 30年国債	240,000,000	270,739,200
	41 30年国債	240,000,000	266,282,400
	42 30年国債	280,000,000	310,696,400
	43 30年国債	225,000,000	249,693,750
	44 30年国債	290,000,000	321,853,600
	45 30年国債	315,000,000	337,355,550
	46 30年国債	315,000,000	337,261,050
	47 30年国債	540,000,000	588,670,200
	49 30年国債	345,000,000	362,143,050
	50 30年国債	325,000,000	301,619,500
	51 30年国債	265,000,000	218,765,450
	52 30年国債	213,000,000	184,042,650
	53 30年国債	277,000,000	244,319,540
	54 30年国債	75,000,000	69,100,500
	55 30年国債	275,000,000	252,722,250
	56 30年国債	300,000,000	274,986,000
	57 30年国債	305,000,000	278,843,200
	58 30年国債	420,000,000	382,981,200
	59 30年国債	280,000,000	248,598,000
	60 30年国債	310,000,000	287,670,700
	61 30年国債	285,000,000	251,104,950
	62 30年国債	235,000,000	195,879,550
	63 30年国債	230,000,000	185,752,600
	64 30年国債	255,000,000	205,007,250
	65 30年国債	235,000,000	188,611,000
	66 30年国債	310,000,000	247,435,800
	67 30年国債	320,000,000	269,328,000
	68 30年国債	390,000,000	327,502,500
	69 30年国債	310,000,000	267,235,500
	70 30年国債	350,000,000	301,105,000
	71 30年国債	370,000,000	317,656,100
	72 30年国債	340,000,000	291,590,800
	73 30年国債	290,000,000	248,451,700
	74 30年国債	320,000,000	297,004,800
	75 30年国債	210,000,000	210,000,000
	76 30年国債	370,000,000	379,490,500
	77 30年国債	350,000,000	376,113,500
	75 20年国債	490,000,000	510,511,400
	78 20年国債	590,000,000	615,210,700
	82 20年国債	620,000,000	652,500,400
	84 20年国債	500,000,000	527,485,000
	85 20年国債	645,000,000	685,409,250
	88 20年国債	742,000,000	796,707,660
	89 20年国債	20,000,000	21,410,800
	90 20年国債	580,000,000	623,621,800
	92 20年国債	324,000,000	348,620,760
	93 20年国債	632,000,000	680,088,880
	95 20年国債	305,000,000	333,230,800
	97 20年国債	327,000,000	357,322,710
	99 20年国債	153,000,000	167,112,720
	100 20年国債	207,000,000	227,828,340
	101 20年国債	355,000,000	394,195,550
	102 20年国債	457,000,000	509,756,080
	105 20年国債	370,000,000	408,568,800
	106 20年国債	370,000,000	410,563,100
	107 20年国債	378,000,000	418,956,300
	109 20年国債	140,000,000	154,040,600
	111 20年国債	386,000,000	433,018,660
	113 20年国債	227,000,000	254,081,100
	114 20年国債	263,000,000	295,377,930
	116 20年国債	100,000,000	113,324,000
	118 20年国債	200,000,000	224,382,000
	119 20年国債	295,000,000	326,803,950
	120 20年国債	200,000,000	218,744,000
	121 20年国債	55,000,000	61,422,900
	122 20年国債	330,000,000	366,135,000
	123 20年国債	80,000,000	90,782,400
	124 20年国債	190,000,000	214,181,300
	125 20年国債	205,000,000	234,811,100
	126 20年国債	180,000,000	203,311,800
	127 20年国債	145,000,000	162,658,100
	128 20年国債	65,000,000	73,044,400
	130 20年国債	155,000,000	173,344,250
	131 20年国債	380,000,000	421,860,800
	132 20年国債	450,000,000	500,778,000
	133 20年国債	190,000,000	213,041,300
	134 20年国債	200,000,000	224,628,000
	135 20年国債	155,000,000	172,747,500
	136 20年国債	120,000,000	132,703,200
	137 20年国債	185,000,000	206,395,250
	139 20年国債	60,000,000	66,406,800
	140 20年国債	420,000,000	469,001,400
	141 20年国債	360,000,000	402,134,400
	142 20年国債	240,000,000	270,319,200
	143 20年国債	150,000,000	166,161,000
	144 20年国債	170,000,000	186,702,500
	145 20年国債	110,000,000	122,969,000
	146 20年国債	195,000,000	218,099,700
	147 20年国債	260,000,000	288,277,600
	148 20年国債	319,000,000	350,427,880
	149 20年国債	495,000,000	543,683,250
	150 20年国債	451,000,000	490,394,850
	151 20年国債	840,000,000	894,054,000
	152 20年国債	160,000,000	170,214,400
	153 20年国債	527,000,000	566,308,930
	154 20年国債	440,000,000	467,302,000
	155 20年国債	410,000,000	425,071,600
	157 20年国債	495,000,000	462,334,950
	158 20年国債	380,000,000	368,178,200
	159 20年国債	388,000,000	380,065,400
	160 20年国債	295,000,000	292,215,200
	161 20年国債	380,000,000	370,553,200
	162 20年国債	410,000,000	398,614,300
	163 20年国債	430,000,000	417,052,700
	164 20年国債	405,000,000	385,960,950
	165 20年国債	410,000,000	389,389,300
	166 20年国債	445,000,000	434,110,850
	167 20年国債	480,000,000	452,985,600
	168 20年国債	450,000,000	416,614,500
	169 20年国債	400,000,000	363,020,000
	170 20年国債	405,000,000	366,014,700
	171 20年国債	385,000,000	346,707,900
	172 20年国債	480,000,000	438,297,600
	173 20年国債	365,000,000	332,153,650
	174 20年国債	550,000,000	498,778,500
	175 20年国債	565,000,000	519,811,300
	176 20年国債	670,000,000	614,390,000
	177 20年国債	590,000,000	529,825,900
	178 20年国債	500,000,000	456,115,000
	179 20年国債	400,000,000	363,928,000
	180 20年国債	500,000,000	479,500,000
	181 20年国債	450,000,000	438,520,500
	182 20年国債	410,000,000	412,972,500
	183 20年国債	440,000,000	465,880,800
	国債証券小計		94,923,942,650
地方債証券	727 東京都公債	500,000,000	502,458,000
	1 東京都30年	100,000,000	114,227,200
	8 東京都30年	400,000,000	466,366,400
	13 東京都30年	500,000,000	563,876,000
	6 東京都20年	100,000,000	103,754,300
	26-15 北海道公債	100,000,000	100,675,800
	30-18 北海道公債	200,000,000	197,275,600
	208 神奈川県公債	200,000,000	201,269,000
	210 神奈川県公債	100,000,000	100,671,000
	211 神奈川県公債	100,000,000	100,650,800
	1 神奈川県20年	100,000,000	103,009,100
	3 神奈川県20年	100,000,000	104,476,000
	7 神奈川県20年	100,000,000	107,984,900
	13 神奈川県20年	100,000,000	111,840,300
	377 大阪府公債	100,000,000	100,389,600
	388 大阪府公債	100,000,000	100,711,900
	392 大阪府公債	100,000,000	100,519,600
	193 大阪府5年	300,000,000	297,600,600
	27-4 京都府公債	100,000,000	101,070,600
	1-6 京都府5年	200,000,000	199,910,600
	5 兵庫県公債15年	300,000,000	315,215,100
	10兵庫県公債20年	100,000,000	111,928,600
	7 静岡県30年	100,000,000	113,578,800
	1 静岡県20年	100,000,000	105,125,200
	22-8 愛知県20年	200,000,000	220,401,600
	27-16 愛知県公債	400,000,000	404,130,400
	25-11 福岡県公債	100,000,000	100,606,200
	26-3 福岡県公債	100,000,000	100,730,700
	26-10 福岡県公債	100,000,000	100,755,400
	1-1 福岡県公債	200,000,000	195,789,400
	1-3 福岡県30年	100,000,000	78,224,800
	25-8 千葉県公債	100,000,000	100,410,800
	26-4 千葉県公債	100,000,000	100,751,900
	137 共同発行地方	200,000,000	201,460,000
	138 共同発行地方	200,000,000	201,503,800
	172 共同発行地方	500,000,000	500,148,000
	183 共同発行地方	600,000,000	597,175,800
	1-1 大阪市5年	300,000,000	299,991,900
	1 名古屋市20年	200,000,000	202,736,800
	3 名古屋市20年	100,000,000	104,296,800
	5 名古屋市20年	100,000,000	107,427,600
	1 京都市30年	100,000,000	120,791,900
	7 京都市20年	100,000,000	111,119,000
	26-4 神戸市公債	200,000,000	201,473,400
	26-17 神戸市公債	100,000,000	100,408,600
	26-3 横浜市公債	200,000,000	201,480,400
	4 横浜市20年	100,000,000	103,814,200
	9 横浜市20年	100,000,000	107,143,600
	14 横浜市20年	100,000,000	110,025,100
	26-4 札幌市公債	100,000,000	100,625,000
	94 川崎市公債	100,000,000	96,127,400
	1-2 北九州市5年	100,000,000	99,953,400
	地方債証券小計		9,394,088,900
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	103,519,600
	3 政保政策投資CO	200,000,000	202,914,600
	36 日本政策投資B	100,000,000	107,892,700
	18 道路機構	100,000,000	128,930,600
	22 道路機構	300,000,000	374,678,400
	27 道路機構	100,000,000	108,988,100
	37 道路機構	300,000,000	331,194,000
	47 道路機構	200,000,000	223,399,600
	79 政保道路機構	200,000,000	221,548,200
	81 政保道路機構	200,000,000	221,806,800
	88 政保道路機構	100,000,000	119,579,700
	90 政保道路機構	500,000,000	556,564,000
	99 政保道路機構	100,000,000	112,407,400
	176 政保道路機構	100,000,000	109,761,400
	196 政保道路機構	100,000,000	110,328,000
	210 政保道路機構	200,000,000	216,339,600
	227 政保道路機構	200,000,000	201,604,400
	231 政保道路機構	300,000,000	302,388,600
	288 政保道路機構	189,000,000	188,435,268
	9 道路債券	100,000,000	119,622,100
	2 地方公営20年	100,000,000	111,012,400
	61 地方公共団体	100,000,000	100,755,000
	62 地方公共団体	400,000,000	402,833,600
	63 地方公共団体	100,000,000	100,671,200
	64 地方公共団体	100,000,000	100,682,200
	67政保地方公共団	100,000,000	100,762,700
	101 地方公共団体	100,000,000	99,548,900
	106 地方公共団体	200,000,000	198,458,400
	5 公営企業20年	100,000,000	100,904,500
	17 公営企業20年	100,000,000	106,480,800
	20 公営企業20年	100,000,000	107,715,700
	22 公営企業20年	100,000,000	108,346,000
	24 公営企業20年	200,000,000	219,038,800
	117 都市再生	100,000,000	101,777,700
	52 住宅支援機構	100,000,000	110,339,400
	93 住宅支援機構	100,000,000	104,750,300
	124 住宅支援機構	100,000,000	105,054,100
	130 住宅支援機構	200,000,000	218,633,400
	226 住宅支援機構	100,000,000	99,533,900
	S3 住宅機構RMBS	9,899,000	9,983,141
	S5 住宅機構RMBS	20,992,000	21,159,936
	S7 住宅機構RMBS	10,731,000	10,891,965
	S9 住宅機構RMBS	11,024,000	11,213,612
	S10 住宅機構RMBS	10,830,000	10,997,865
	S11 住宅機構RMBS	11,651,000	11,922,468
	35 住宅金融RMBS	10,559,000	10,638,192
	41 住宅金融RMBS	10,297,000	10,381,435
	53 住宅金融RMBS	10,201,000	10,286,688
	2 住宅機構RMBS	20,858,000	21,049,893
	19 住宅機構RMBS	14,168,000	14,714,884
	24 住宅機構RMBS	28,436,000	29,672,966
	26 住宅機構RMBS	45,423,000	47,457,950
	27 住宅機構RMBS	15,850,000	16,583,855
	28 住宅機構RMBS	18,276,000	19,257,421
	29 住宅機構RMBS	19,839,000	20,959,903
	30 住宅機構RMBS	19,469,000	20,567,051
	32 住宅機構RMBS	38,478,000	40,386,508
	35 住宅機構RMBS	19,531,000	20,529,034
	36 住宅機構RMBS	18,874,000	19,772,402
	43 住宅機構RMBS	24,121,000	25,288,456
	46 住宅機構RMBS	18,853,000	19,784,338
	48 住宅機構RMBS	35,606,000	37,315,088
	49 住宅機構RMBS	18,152,000	18,957,948
	51 住宅機構RMBS	39,530,000	41,245,602
	55 住宅機構RMBS	52,840,000	54,958,884
	57 住宅機構RMBS	25,256,000	26,281,393
	58 住宅機構RMBS	28,285,000	29,439,028
	59 住宅機構RMBS	54,042,000	56,311,764
	60 住宅機構RMBS	82,215,000	85,314,505
	61 住宅機構RMBS	27,633,000	28,580,811
	67 住宅機構RMBS	35,067,000	35,968,221
	69 住宅機構RMBS	72,904,000	75,470,220
	70 住宅機構RMBS	63,562,000	65,710,395
	73 住宅機構RMBS	36,375,000	37,695,412
	99 住宅機構RMBS	56,203,000	56,793,131
	123 住宅機構RMBS	73,879,000	72,135,455
	124 住宅機構RMBS	73,674,000	71,714,271
	125 住宅機構RMBS	73,699,000	71,745,976
	127 住宅機構RMBS	75,639,000	73,430,341
	128 住宅機構RMBS	74,578,000	72,542,020
	129 住宅機構RMBS	76,301,000	74,370,584
	137 住宅機構RMBS	78,662,000	76,506,661
	167 住宅機構RMBS	91,425,000	87,722,287
	183 住宅機構RMBS	194,732,000	187,721,648
	186 住宅機構RMBS	98,427,000	96,793,111
	85 中日本高速道	300,000,000	298,965,900
	特殊債券小計		8,916,392,687
社債券	2 BPCE S.A.	200,000,000	200,007,400
	86 東日本高速道	200,000,000	197,970,600
	20 西日本高速道	100,000,000	100,298,400
	23 西日本高速道	100,000,000	100,594,800
	13 大和ハウス	100,000,000	99,524,600
	17 アサヒグループHD	200,000,000	199,017,000
	30 東レ	100,000,000	99,753,300
	56 住友化学	200,000,000	198,379,000
	24三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	98,809,400
	16 日立製作所	100,000,000	100,461,200
	22 パナソニツク	100,000,000	98,523,400
	9 TDK	100,000,000	98,071,100
	63 三井物産	100,000,000	107,689,500
	8 みずほコーポレート	100,000,000	108,965,700
	1 三井住友FG劣後	100,000,000	100,263,100
	8 住友信託劣後	100,000,000	106,316,600
	1 みずほFG劣後	100,000,000	100,288,300
	9 みずほ銀行劣後	100,000,000	106,320,900
	17 NTTフアイナンス	200,000,000	198,175,200
	73 ホンダフアイナンス	200,000,000	197,831,200
	207 オリツクス	200,000,000	198,007,200
	2 三菱HCキヤピタル	200,000,000	197,255,600
	1 野村ホールデイングス	100,000,000	99,922,100
	58 三菱地所	100,000,000	118,186,600
	135 三菱地所	200,000,000	191,820,000
	10 東急	100,000,000	95,226,800
	38 京王電鉄	100,000,000	99,353,700
	110東日本旅客鉄	100,000,000	104,946,500
	169 東日本旅客鉄	200,000,000	189,260,000
	60 西日本旅客鉄	200,000,000	193,540,600
	41 東海旅客鉄道	100,000,000	109,138,300
	42 東海旅客鉄道	100,000,000	110,180,400
	45 東京地下鉄	100,000,000	96,063,600
	64 阪急阪神HLDG	100,000,000	99,118,200
	31 KDDI	200,000,000	199,494,400
	546 中部電力	200,000,000	188,190,800
	553 中部電力	200,000,000	198,137,200
	550 関西電力	300,000,000	297,870,600
	508 東北電力	200,000,000	196,572,800
	547 東北電力	100,000,000	98,359,700
	496 九州電力	300,000,000	282,533,700
	38 東京電力パワー	100,000,000	99,858,600
	56 東京電力PG	200,000,000	200,166,200
	41 大阪瓦斯	200,000,000	189,975,000
	7 フアーストリテイリング	100,000,000	99,084,600
	社債券小計		6,569,523,900
	合計		119,803,948,137

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,936,532,460	5,775,149,329
金銭信託	75,671,589	118,672,156
コール・ローン	2,902,715,751	2,658,551,523
株式	372,473,853,310	452,167,668,517
投資証券	9,939,902,140	10,477,751,964
派生商品評価勘定	71,064,623	356,501,053
未収入金	24,703,555	31,924,259
未収配当金	456,665,778	579,126,829
差入委託証拠金	1,059,785,844	2,499,768,060
流動資産合計	388,940,895,050	474,665,113,690
資産合計	388,940,895,050	474,665,113,690
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	45,750,848	14,936,060
未払金	-	34,451,469
未払解約金	582,876,494	243,648,981
その他未払費用	2,331	3,236
流動負債合計	628,629,673	293,039,746
負債合計	628,629,673	293,039,746
純資産の部
元本等
元本	63,653,360,828	76,203,741,596
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	324,658,904,549	398,168,332,348
元本等合計	388,312,265,377	474,372,073,944
純資産合計	388,312,265,377	474,372,073,944
負債純資産合計	388,940,895,050	474,665,113,690

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	63,653,360,828口	76,203,741,596口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 6.1004円 (1万口当たりの純資産額61,004円)	1口当たり純資産額 6.2250円 (1万口当たりの純資産額62,250円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
(2022年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT JUN22	4,452,038,122	-	4,469,974,146	17,936,024
	SPI 200 FUTURES JUN22	227,121,578	-	225,741,568	△1,380,010
	FTSE 100 IDX FUT JUN22	253,714,065	-	258,682,481	4,968,416
	EURO STOXX 50 JUN22	827,655,257	-	831,268,867	3,613,610
	小計	5,760,529,022	-	5,785,667,062	25,138,040
合計		5,760,529,022	-	5,785,667,062	25,138,040

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,614,573,000	-	1,615,438,478	865,478
	カナダ・ドル	77,408,760	-	77,506,260	97,500
	オーストラリア・ドル	29,774,720	-	29,938,976	164,256
	香港・ドル	17,783,310	-	17,792,967	9,657
	シンガポール・ドル	10,108,780	-	10,128,470	19,690
	イスラエル・シュケル	4,695,600	-	4,693,992	△1,608
	スイス・フラン	70,057,000	-	69,961,684	△95,316
	スウェーデン・クローナ	6,207,760	-	6,189,900	△17,860
	ユーロ	167,955,270	-	167,097,099	△858,171
	小計	1,998,564,200	-	1,998,747,826	183,626
	売建
	ニュージーランド・ドル	3,421,480	-	3,439,880	△18,400
	イギリス・ポンド	6,539,120	-	6,528,612	10,508
	小計	9,960,600	-	9,968,492	△7,892
合計		2,008,524,800	-	2,008,716,318	175,734

(2023年4月13日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	S&P 500 EMINI FUT JUN23	8,422,894,626	-	8,676,492,264	253,597,638
	SPI 200 FUTURES JUN23	429,254,300	-	443,294,640	14,040,340
	FTSE 100 IDX FUT JUN23	517,570,803	-	533,896,424	16,325,621
	EURO STOXX 50 JUN23	1,765,092,482	-	1,827,225,317	62,132,835
	小計	11,134,812,211	-	11,480,908,645	346,096,434
合計		11,134,812,211	-	11,480,908,645	346,096,434

				(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類		うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	1,894,133,620	-	1,888,571,564	△5,562,056
	オーストラリア・ドル	26,798,601	-	26,846,942	48,341
	シンガポール・ドル	25,095,675	-	25,091,250	△4,425
	イギリス・ポンド	117,333,317	-	117,504,875	171,558
	スイス・フラン	91,414,226	-	91,802,689	388,463
	ユーロ	264,150,969	-	265,028,030	877,061
	小計	2,418,926,408	-	2,414,845,350	△4,081,058
	売建
	アメリカ・ドル	215,817,534	-	215,821,422	△3,888
	カナダ・ドル	45,192,192	-	45,112,112	80,080
	スウェーデン・クローナ	35,874,966	-	36,398,818	△523,852
	ユーロ	43,382,825	-	43,385,548	△2,723
	小計	340,267,517	-	340,717,900	△450,383
合計		2,759,193,925	-	2,755,563,250	△4,531,441

(注)1.時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月14日
至 2023年4月13日

(その他の注記)

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	58,211,745,190円
同期中における追加設定元本額	16,194,701,899円
同期中における一部解約元本額	10,753,086,261円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	32,822,168,470円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	261,268,707円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,053,868,131円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	751,708,601円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	48,029,718円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,125,866円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,678,753円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	16,717,392円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,979,799円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	47,841,761円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	94,776,574円
外国株式指数ファンド	852,708,104円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	14,465,738,967円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	96,142,646円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	68,329,125円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	122,523,866円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	192,799,695円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	222,706,458円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	43,921,433円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	745,787,382円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	4,562,841円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	20,366,246円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	19,837,949円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	1,976,165円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	170,769,804円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	162,944,584円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	544,987,952円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	21,467,988円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	509,401,113円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	3,309,072円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	25,733,245円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	627,813,023円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	773,029,117円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	3,346,842,453円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	10,889,499円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	56,580,424円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	451,874,051円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	37,545,497円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	93,355,655円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	461,868,419円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	326,103,369円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	757,423,890円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	208,564,505円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	69,160,413円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	8,668,847円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	7,431,222円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,930,927円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	20,416,659円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	55,967,394円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	121,991,477円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	54,169,208円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	509,774,724円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	93,680,381円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,402,985,029円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	22,195,395円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	14,310,453円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	18,636,428円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	62,157,282円
合計	63,653,360,828円

(2023年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	63,653,360,828円
同期中における追加設定元本額	22,909,073,594円
同期中における一部解約元本額	10,358,692,826円
2023年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	38,145,564,153円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	298,898,252円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,140,482,332円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	835,411,248円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	35,335,134円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	1,016,278円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	5,550,898円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	17,828,630円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	52,498,611円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	60,451,799円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	112,145,937円
外国株式指数ファンド	987,579,804円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	19,632,434,294円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	98,647,755円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	137,664,681円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	85,754,219円
イオン・バランス戦略ファンド	27,378,779円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	24,361,752円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	145,060,261円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	131,273,820円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	485,411,437円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	261,652,436円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	302,698,472円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	60,821,912円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	1,973,496,097円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	12,262,423円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	55,814,025円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	50,069,070円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,075,948円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ)	627,241,642円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり)	319,863,372円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし)	1,791,228,980円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	71,441,453円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	22,505円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	27,108円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	33,586円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	39,724円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	39,724円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	10,556円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	15,546円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	18,945円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	21,986円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	25,027円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	415,792,476円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	3,187,817円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	18,661,339円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	485,243,320円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	677,661,461円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	2,951,776,006円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	9,822,476円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	47,808,223円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	402,126,462円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	35,766,460円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	84,832,561円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	411,687,872円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	285,500,776円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	651,589,743円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	195,290円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	184,667,496円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	56,631,240円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	7,051,860円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	6,575,296円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,833,026円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	16,578,047円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	51,140,413円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	103,245,103円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	44,957,268円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	245,130,060円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	68,183,758円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	678,535,453円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	21,466,696円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	14,979,993円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	19,482,776円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	208,960,218円
合計	76,203,741,596円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式


通貨	銘柄	株数	評価額		備考
通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	APA CORP	19,759	39.640	783,246.76
	BAKER HUGHES CO	69,679	29.250	2,038,110.75
	CHENIERE ENERGY INC	14,977	153.010	2,291,630.77
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	7,695	79.050	608,289.75
	CHEVRON CORP	127,235	169.820	21,607,047.70
	CONOCOPHILLIPS	86,690	107.530	9,321,775.70
	COTERRA ENERGY INC	49,908	25.760	1,285,630.08
	DEVON ENERGY CORP	44,032	54.540	2,401,505.28
	DIAMONDBACK ENERGY INC	11,049	145.010	1,602,215.49
	EOG RESOURCES INC	39,908	122.310	4,881,147.48
	EQT CORP	19,298	32.650	630,079.70
	EXXON MOBIL CORP	284,707	115.230	32,806,787.61
	HALLIBURTON CO	59,461	33.590	1,997,294.99
	HESS CORP	18,976	146.170	2,773,721.92
	HF SINCLAIR CORP	10,663	46.340	494,123.42
	KINDER MORGAN INC	138,727	17.820	2,472,115.14
	MARATHON OIL CORP	42,380	25.620	1,085,775.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	33,195	130.220	4,322,652.90
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	51,961	64.840	3,369,151.24
	ONEOK INC	31,946	66.250	2,116,422.50
	OVINTIV INC	16,672	38.440	640,871.68
	PHILLIPS 66	33,814	106.030	3,585,298.42
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	15,440	225.100	3,475,544.00
	SCHLUMBERGER LTD	99,086	51.980	5,150,490.28
	TARGA RESOURCES CORP	15,416	76.120	1,173,465.92
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	417	1,735.900	723,870.30
	VALERO ENERGY CORP	27,588	133.720	3,689,067.36
	WILLIAMS COS INC	82,707	30.330	2,508,503.31
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,122	287.170	4,342,584.74
	ALBEMARLE CORP	8,338	201.700	1,681,774.60
	ALCOA CORP	11,849	39.640	469,694.36
	AMCOR PLC	97,610	11.020	1,075,662.20
	AVERY DENNISON CORP	5,454	177.190	966,394.26
	BALL CORP	23,469	50.750	1,191,051.75
	CELANESE CORP	6,643	109.660	728,471.38
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14,020	77.060	1,080,381.20
	CLEVELAND-CLIFFS INC	33,403	18.030	602,256.09
	CORTEVA INC	48,566	61.790	3,000,893.14
	CROWN HOLDINGS INC	9,413	76.940	724,236.22
	DOW INC	48,964	56.890	2,785,561.96
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,201	70.830	2,422,456.83
	EASTMAN CHEMICAL CO	9,517	83.010	790,006.17
	ECOLAB INC	18,131	164.250	2,978,016.75
	FMC CORP	8,548	122.500	1,047,130.00
	FREEPORT-MCMORAN INC	99,638	41.120	4,097,114.56
	INTERNATIONAL PAPER CO	23,472	36.470	856,023.84
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	17,659	92.550	1,634,340.45
	LINDE PLC	33,937	359.350	12,195,260.95
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	17,144	97.210	1,666,568.24
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,203	346.060	1,454,490.18
	MOSAIC CO/THE	25,489	46.760	1,191,865.64
	NEWMONT CORP	55,957	49.710	2,781,622.47
	NUCOR CORP	17,484	147.660	2,581,687.44
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,111	142.190	1,011,113.09
	PPG INDUSTRIES INC	16,735	138.010	2,309,597.35
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,056	246.170	998,465.52
	RPM INTERNATIONAL INC	7,696	81.890	630,225.44
	SEALED AIR CORP	7,895	46.210	364,827.95
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	17,193	225.780	3,881,835.54
	STEEL DYNAMICS INC	12,713	106.570	1,354,824.41
	VULCAN MATERIALS CO	8,762	167.320	1,466,057.84
	WESTLAKE CORP	2,189	117.550	257,316.95
	WESTROCK CO	16,766	30.180	505,997.88
	3M CO	37,053	104.370	3,867,221.61
	AECOM	10,261	82.210	843,556.81
	AERCAP HOLDINGS NV	10,065	55.500	558,607.50
	ALLEGION PLC	6,843	101.550	694,906.65
	AMETEK INC	16,587	138.530	2,297,797.11
	AXON ENTERPRISE INC	4,672	222.220	1,038,211.84
	BOEING CO/THE	38,897	212.340	8,259,388.98
	CARLISLE COS INC	3,499	210.600	736,889.40
	CARRIER GLOBAL CORP	55,822	43.860	2,448,352.92
	CATERPILLAR INC	36,294	220.500	8,002,827.00
	CUMMINS INC	10,159	232.820	2,365,218.38
	DEERE & CO	20,015	384.390	7,693,565.85
	DOVER CORP	10,436	147.120	1,535,344.32
	EATON CORP PLC	28,066	162.220	4,552,866.52
	EMERSON ELECTRIC CO	39,768	83.640	3,326,195.52
	FASTENAL CO	41,551	52.560	2,183,920.56
	FERGUSON PLC	14,464	127.480	1,843,870.72
	FORTIVE CORP	21,981	66.830	1,468,990.23
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	7,166	58.240	417,347.84
	GENERAC HOLDINGS INC	3,973	100.140	397,856.22
	GENERAL DYNAMICS CORP	15,874	229.240	3,638,955.76
	GENERAL ELECTRIC CO	74,672	94.100	7,026,635.20
	GRACO INC	11,645	70.660	822,835.70
	HEICO CORP	3,085	169.060	521,550.10
	HEICO CORP-CLASS A	4,570	133.930	612,060.10
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	45,877	193.230	8,864,812.71
	HOWMET AEROSPACE INC	23,889	43.410	1,037,021.49
	HUBBELL INC	3,897	226.770	883,722.69
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,888	210.530	608,010.64
	IDEX CORP	4,788	221.860	1,062,265.68
	ILLINOIS TOOL WORKS	20,720	232.350	4,814,292.00
	INGERSOLL-RAND INC	29,314	56.420	1,653,895.88
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	11,600	48.790	565,964.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	46,593	57.370	2,673,040.41
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	12,963	199.620	2,587,674.06
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,104	247.100	519,898.40
	LOCKHEED MARTIN CORP	16,474	488.100	8,040,959.40
	MASCO CORP	14,885	48.390	720,285.15
	NORDSON CORP	3,927	216.770	851,255.79
	NORTHROP GRUMMAN CORP	10,242	472.770	4,842,110.34
	OTIS WORLDWIDE CORP	28,787	80.730	2,323,974.51
	OWENS CORNING	7,597	98.040	744,809.88
	PACCAR INC	36,912	72.110	2,661,724.32
	PARKER HANNIFIN CORP	8,744	324.520	2,837,602.88
	PENTAIR PLC	11,509	53.170	611,933.53
	PLUG POWER INC	28,584	9.390	268,403.76
	QUANTA SERVICES INC	10,416	165.000	1,718,640.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	100,547	101.520	10,207,531.44
	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,930	281.120	2,229,281.60
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,538	46.750	586,151.50
	SMITH (A.O.) CORP	7,157	66.020	472,505.14
	SNAP-ON INC	4,041	237.930	961,475.13
	STANLEY BLACK & DECKER INC	9,129	78.110	713,066.19
	TEXTRON INC	14,870	67.670	1,006,252.90
	TORO CO	8,097	104.160	843,383.52
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	15,733	174.900	2,751,701.70
	TRANSDIGM GROUP INC	3,706	745.430	2,762,563.58
	UNITED RENTALS INC	4,798	376.070	1,804,383.86
	WABTEC CORP	11,284	99.620	1,124,112.08
	WW GRAINGER INC	3,160	655.380	2,071,000.80
	XYLEM INC	12,201	103.490	1,262,681.49
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	28,752	215.610	6,199,218.72
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,029	96.620	775,761.98
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	7,244	145.530	1,054,219.32
	CINTAS CORP	6,178	453.940	2,804,441.32
	CLARIVATE PLC	19,939	8.990	179,251.61
	COPART INC	31,082	76.140	2,366,583.48
	COSTAR GROUP INC	28,273	68.590	1,939,245.07
	EQUIFAX INC	7,922	195.590	1,549,463.98
	JACOBS SOLUTIONS INC	8,422	114.350	963,055.70
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,863	92.680	821,422.84
	PAYCHEX INC	22,937	108.410	2,486,600.17
	REPUBLIC SERVICES INC	16,065	136.980	2,200,583.70
	ROBERT HALF INTL INC	8,149	73.940	602,537.06
	ROLLINS INC	16,081	39.170	629,892.77
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	14,487	57.240	829,235.88
	TRANSUNION	14,503	62.670	908,903.01
	VERISK ANALYTICS INC	11,250	192.170	2,161,912.50
	WASTE CONNECTIONS INC	18,291	142.420	2,605,004.22
	WASTE MANAGEMENT INC	28,817	165.500	4,769,213.50
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,726	94.730	826,613.98
	CSX CORP	145,813	30.160	4,397,720.08
	DELTA AIR LINES INC	8,299	33.740	280,008.26
	EXPEDITORS INTL WASH INC	10,436	109.770	1,145,559.72
	FEDEX CORP	16,733	229.470	3,839,721.51
	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	96,661	2.990	289,016.39
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,530	175.470	970,349.10
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12,089	56.570	683,874.73
	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,994	206.320	3,299,882.08
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	6,292	340.060	2,139,657.52
	SOUTHWEST AIRLINES CO	7,076	32.240	228,130.24
	UBER TECHNOLOGIES INC	104,406	30.590	3,193,779.54
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	5,850	53.720	314,262.00
	UNION PACIFIC CORP	42,525	198.730	8,450,993.25
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	49,837	189.850	9,461,554.45
	APTIV PLC	18,724	104.190	1,950,853.56
	BORGWARNER INC	17,433	48.070	838,004.31
	FORD MOTOR CO	276,446	12.670	3,502,570.82
	GENERAL MOTORS CO	96,958	34.620	3,356,685.96
	LEAR CORP	3,736	134.460	502,342.56
	LUCID GROUP INC	21,730	8.130	176,664.90
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	19,354	14.190	274,633.26
	TESLA INC	185,930	180.540	33,567,802.20
	DR HORTON INC	23,515	98.860	2,324,692.90
	GARMIN LTD	10,774	98.280	1,058,868.72
	HASBRO INC	7,491	51.300	384,288.30
	LENNAR CORP-A	17,126	105.390	1,804,909.14
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,357	363.540	3,038,103.78
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	97.830	280,087.29
	NEWELL BRANDS INC	26,997	12.210	329,633.37
	NIKE INC -CL B	86,051	123.660	10,641,066.66
	NVR INC	204	5,590.220	1,140,404.88
	PULTEGROUP INC	17,535	59.750	1,047,716.25
	VF CORP	20,583	21.570	443,975.31
	WHIRLPOOL CORP	3,212	133.950	430,247.40
	AIRBNB INC-CLASS A	25,852	112.420	2,906,281.84
	ARAMARK	13,242	35.020	463,734.84
	BOOKING HOLDINGS INC	2,713	2,547.250	6,910,689.25
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	13,336	44.120	588,384.32
	CARNIVAL CORP	69,745	9.620	670,946.90
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,953	1,695.770	3,311,838.81
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,606	151.740	1,154,134.44
	DOMINO'S PIZZA INC	2,121	326.440	692,379.24
	DOORDASH INC - A	16,981	60.100	1,020,558.10
	EXPEDIA GROUP INC	10,081	89.340	900,636.54
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,380	138.360	2,681,416.80
	LAS VEGAS SANDS CORP	23,449	55.880	1,310,330.12
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	18,185	161.470	2,936,331.95
	MCDONALD'S CORP	50,614	285.300	14,440,174.20
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,198	42.980	954,070.04
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	16,097	61.580	991,253.26
	STARBUCKS CORP	79,076	105.600	8,350,425.60
	VAIL RESORTS INC	2,860	237.240	678,506.40
	WYNN RESORTS LTD	7,730	106.060	819,843.80
	YUM! BRANDS INC	20,179	131.980	2,663,224.42
	ADVANCE AUTO PARTS INC	3,426	121.340	415,710.84
	AMAZON.COM INC	634,483	97.830	62,071,471.89
	AUTOZONE INC	1,315	2,598.890	3,417,540.35
	BATH & BODY WORKS INC	15,400	36.370	560,098.00
	BEST BUY CO INC	14,954	73.170	1,094,184.18
	BURLINGTON STORES INC	4,802	188.940	907,289.88
	CARMAX INC	10,366	68.580	710,900.28
	CHEWY INC - CLASS A	3,969	34.390	136,493.91
	EBAY INC	35,551	42.780	1,520,871.78
	ETSY INC	9,090	100.160	910,454.40
	GENUINE PARTS CO	10,245	166.620	1,707,021.90
	HOME DEPOT INC	70,430	290.440	20,455,689.20
	LKQ CORP	15,922	56.310	896,567.82
	LOWE'S COS INC	42,268	199.770	8,443,878.36
	MERCADOLIBRE INC	3,170	1,256.040	3,981,646.80
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,265	877.350	3,741,897.75
	POOL CORP	2,578	333.900	860,794.20
	ROSS STORES INC	24,702	102.890	2,541,588.78
	TJX COMPANIES INC	80,320	76.700	6,160,544.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	8,071	232.640	1,877,637.44
	ULTA BEAUTY INC	3,734	523.130	1,953,367.42
	COSTCO WHOLESALE CORP	30,793	489.350	15,068,554.55
	DOLLAR GENERAL CORP	15,800	216.240	3,416,592.00
	DOLLAR TREE INC	15,923	150.170	2,391,156.91
	KROGER CO	44,568	47.320	2,108,957.76
	SYSCO CORP	36,352	74.830	2,720,220.16
	TARGET CORP	31,809	163.510	5,201,089.59
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	52,808	35.690	1,884,717.52
	WALMART INC	103,381	149.340	15,438,918.54
	ALTRIA GROUP INC	122,631	44.830	5,497,547.73
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	39,414	81.110	3,196,869.54
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,643	62.560	1,416,546.08
	BUNGE LTD	10,263	94.530	970,161.39
	CAMPBELL SOUP CO	12,945	55.360	716,635.20
	COCA-COLA CO/THE	285,588	62.690	17,903,511.72
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,260	59.390	787,511.40
	CONAGRA BRANDS INC	30,896	37.620	1,162,307.52
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,695	226.420	2,647,981.90
	DARLING INGREDIENTS INC	10,514	59.020	620,536.28
	GENERAL MILLS INC	42,268	87.010	3,677,738.68
	HERSHEY CO/THE	10,035	258.610	2,595,151.35
	HORMEL FOODS CORP	19,475	40.220	783,284.50
	JM SMUCKER CO/THE	6,647	154.310	1,025,698.57
	KELLOGG CO	15,843	68.370	1,083,185.91
	KEURIG DR PEPPER INC	53,534	35.210	1,884,932.14
	KRAFT HEINZ CO/THE	48,205	39.280	1,893,492.40
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	10,534	108.170	1,139,462.78
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,425	85.890	1,582,523.25
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	12,477	54.270	677,126.79
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	93,332	70.210	6,552,839.72
	MONSTER BEVERAGE CORP	52,042	52.470	2,730,643.74
	PEPSICO INC	94,583	182.560	17,267,072.48
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	108,150	98.790	10,684,138.50
	TYSON FOODS INC-CL A	19,731	61.580	1,215,034.98
	CHURCH & DWIGHT CO INC	17,113	89.760	1,536,062.88
	CLOROX COMPANY	9,104	157.230	1,431,421.92
	COLGATE-PALMOLIVE CO	55,341	76.050	4,208,683.05
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,603	247.050	3,854,721.15
	KIMBERLY-CLARK CORP	22,991	136.730	3,143,559.43
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	164,482	151.070	24,848,295.74
	ABBOTT LABORATORIES	121,493	102.560	12,460,322.08
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,914	332.250	1,632,676.50
	AMERISOURCEBERGEN CORP	10,249	165.420	1,695,389.58
	BAXTER INTERNATIONAL INC	33,018	42.670	1,408,878.06
	BECTON DICKINSON AND CO	19,828	253.850	5,033,337.80
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	99,665	51.110	5,093,878.15
	CARDINAL HEALTH INC	18,000	79.150	1,424,700.00
	CENTENE CORP	40,300	67.180	2,707,354.00
	COOPER COS INC/THE	3,384	372.880	1,261,825.92
	CVS HEALTH CORP	91,978	74.920	6,890,991.76
	DAVITA INC	4,138	83.290	344,654.02
	DENTSPLY SIRONA INC	11,864	40.510	480,610.64
	DEXCOM INC	27,694	114.820	3,179,825.08
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,049	82.920	3,652,543.08
	ELEVANCE HEALTH INC	16,551	492.990	8,159,477.49
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	26,484	81.750	2,165,067.00
	HCA HEALTHCARE INC	15,058	272.380	4,101,498.04
	HENRY SCHEIN INC	10,457	82.170	859,251.69
	HOLOGIC INC	16,591	83.730	1,389,164.43
	HUMANA INC	8,820	532.050	4,692,681.00
	IDEXX LABORATORIES INC	5,548	470.900	2,612,553.20
	INSULET CORP	5,082	316.290	1,607,385.78
	INTUITIVE SURGICAL INC	24,730	261.770	6,473,572.10
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	6,245	230.300	1,438,223.50
	MASIMO CORP	2,941	191.160	562,201.56
	MCKESSON CORP	10,067	362.560	3,649,891.52
	MEDTRONIC PLC	91,754	80.810	7,414,640.74
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,809	296.050	1,127,654.45
	NOVOCURE LTD	6,929	64.170	444,633.93
	QUEST DIAGNOSTICS INC	7,645	142.470	1,089,183.15
	RESMED INC	9,600	222.180	2,132,928.00
	STERIS PLC	6,271	193.510	1,213,501.21
	STRYKER CORP	23,557	290.100	6,833,885.70
	TELEFLEX INC	3,067	261.550	802,173.85
	THE CIGNA GROUP	21,108	260.770	5,504,333.16
	UNITEDHEALTH GROUP INC	64,776	521.190	33,760,603.44
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,203	134.080	563,538.24
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,184	176.660	1,622,445.44
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,599	131.590	1,789,492.41
	ABBVIE INC	122,871	162.360	19,949,335.56
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	21,101	138.360	2,919,534.36
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,912	202.890	1,605,265.68
	AMGEN INC	36,847	249.500	9,193,326.50
	AVANTOR INC	44,191	21.290	940,826.39
	BIOGEN INC	9,574	285.790	2,736,153.46
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	13,832	97.960	1,354,982.72
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,728	476.830	823,962.24
	BIO-TECHNE CORP	10,204	81.220	828,768.88
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	145,406	70.210	10,208,955.26
	CATALENT INC	10,797	64.250	693,707.25
	CHARLES RIVER LABORATORIES	3,467	201.470	698,496.49
	DANAHER CORP	47,447	249.970	11,860,326.59
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	20,811	9.220	191,877.42
	ELI LILLY & CO	56,126	369.050	20,713,300.30
	EXACT SCIENCES CORP	13,570	64.910	880,828.70
	GILEAD SCIENCES INC	86,583	82.160	7,113,659.28
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	13,945	109.680	1,529,487.60
	ILLUMINA INC	10,327	226.880	2,342,989.76
	INCYTE CORP	11,842	73.940	875,597.48
	IQVIA HOLDINGS INC	12,401	197.990	2,455,273.99
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,089	144.050	589,020.45
	JOHNSON & JOHNSON	181,319	163.920	29,721,810.48
	MERCK & CO. INC.	176,126	113.750	20,034,332.50
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,476	1,533.440	2,263,357.44
	MODERNA INC	21,941	155.560	3,413,141.96
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,359	102.960	654,722.64
	PERKINELMER INC	8,323	134.340	1,118,111.82
	PFIZER INC	390,323	41.370	16,147,662.51
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,436	820.430	6,100,717.48
	REPLIGEN CORP	3,456	179.700	621,043.20
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	27,162	36.110	980,819.82
	SEAGEN INC	8,954	205.200	1,837,360.80
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	82,214	9.360	769,523.04
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,288	579.350	15,809,302.80
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,537	225.800	798,654.60
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	17,790	326.370	5,806,122.30
	VIATRIS INC	83,466	9.820	819,636.12
	WATERS CORP	4,095	303.270	1,241,890.65
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,276	358.770	1,892,870.52
	ZOETIS INC	32,496	171.450	5,571,439.20
	BANK OF AMERICA CORP	501,898	28.480	14,294,055.04
	CITIGROUP INC	133,869	46.920	6,281,133.48
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	36,122	29.380	1,061,264.36
	FIFTH THIRD BANCORP	49,541	26.390	1,307,386.99
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	670	976.650	654,355.50
	FIRST HORIZON CORP	39,014	17.860	696,790.04
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,979	13.820	165,549.78
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	105,007	11.320	1,188,679.24
	JPMORGAN CHASE & CO	203,194	128.500	26,110,429.00
	KEYCORP	62,741	12.050	756,029.05
	M & T BANK CORP	12,629	116.340	1,469,257.86
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	27,928	119.700	3,342,981.60
	REGIONS FINANCIAL CORP	62,979	18.330	1,154,405.07
	TRUIST FINANCIAL CORP	92,408	33.210	3,068,869.68
	US BANCORP	96,119	35.400	3,402,612.60
	WEBSTER FINANCIAL CORP	13,918	37.030	515,383.54
	WELLS FARGO & CO	265,487	39.190	10,404,435.53
	ALLY FINANCIAL INC	20,139	26.370	531,065.43
	AMERICAN EXPRESS CO	43,398	159.290	6,912,867.42
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,131	304.960	2,174,669.76
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	27,656	62.580	1,730,712.48
	ARES MANAGEMENT CORP - A	11,370	81.650	928,360.50
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	54,315	45.830	2,489,256.45
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,305	314.550	28,405,437.75
	BLACKROCK INC	10,403	665.970	6,928,085.91
	BLACKSTONE INC	47,782	82.610	3,947,271.02
	BLOCK INC	38,443	62.740	2,411,913.82
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,026	95.690	2,586,117.94
	CARLYLE GROUP INC/THE	16,730	29.730	497,382.90
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,323	134.520	985,089.96
	CME GROUP INC	25,066	191.740	4,806,154.84
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	7,252	67.840	491,975.68
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,645	99.150	1,848,651.75
	EQUITABLE HOLDINGS INC	22,820	25.250	576,205.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,377	411.720	978,658.44
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	42,749	55.310	2,364,447.19
	FISERV INC	42,333	114.490	4,846,705.17
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,371	213.990	935,350.29
	FRANKLIN RESOURCES INC	21,778	26.420	575,374.76
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	5,375	47.560	255,635.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	18,157	105.210	1,910,297.97
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	23,245	330.240	7,676,428.80
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	38,979	107.090	4,174,261.11
	INVESCO LTD	18,328	16.130	295,630.64
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,971	151.610	753,653.31
	KKR & CO INC	37,308	51.290	1,913,527.32
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,992	196.760	982,225.92
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,653	337.590	895,626.27
	MASTERCARD INC - A	59,607	361.780	21,564,620.46
	MOODY'S CORP	11,246	298.180	3,353,332.28
	MORGAN STANLEY	88,738	85.470	7,584,436.86
	MSCI INC	5,669	530.830	3,009,275.27
	NASDAQ INC	22,924	54.890	1,258,298.36
	NORTHERN TRUST CORP	13,026	88.910	1,158,141.66
	PAYPAL HOLDINGS INC	76,064	73.500	5,590,704.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,735	92.080	1,172,638.80
	S&P GLOBAL INC	23,240	342.790	7,966,439.60
	SCHWAB (CHARLES) CORP	100,352	51.920	5,210,275.84
	SEI INVESTMENTS COMPANY	7,550	57.430	433,596.50
	STATE STREET CORP	24,045	78.210	1,880,559.45
	SYNCHRONY FINANCIAL	32,112	29.530	948,267.36
	T ROWE PRICE GROUP INC	14,797	110.410	1,633,736.77
	TOAST INC-CLASS A	21,393	17.750	379,725.75
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	8,688	70.720	614,415.36
	VISA INC-CLASS A SHARES	112,974	227.810	25,736,606.94
	AFLAC INC	40,880	65.980	2,697,262.40
	ALLSTATE CORP	18,070	116.080	2,097,565.60
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,866	122.310	595,160.46
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	50,566	51.320	2,595,047.12
	AON PLC-CLASS A	14,138	321.760	4,549,042.88
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	25,320	70.230	1,778,223.60
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,270	198.270	2,829,312.90
	ASSURANT INC	3,114	117.170	364,867.38
	BROWN & BROWN INC	18,424	58.480	1,077,435.52
	CHUBB LTD	28,440	199.230	5,666,101.20
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,510	110.430	1,160,619.30
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,288	234.890	302,538.32
	EVEREST RE GROUP LTD	2,755	365.600	1,007,228.00
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	19,058	35.510	676,749.58
	GLOBE LIFE INC	6,373	107.330	684,014.09
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	21,767	70.840	1,541,974.28
	LOEWS CORP	12,727	56.590	720,220.93
	MARKEL CORP	837	1,327.800	1,111,368.60
	MARSH & MCLENNAN COS	34,900	170.080	5,935,792.00
	METLIFE INC	47,592	60.010	2,855,995.92
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	16,409	75.330	1,236,089.97
	PROGRESSIVE CORP	41,143	148.150	6,095,335.45
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	24,389	84.840	2,069,162.76
	TRAVELERS COS INC/THE	16,719	173.840	2,906,430.96
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,897	237.200	1,873,168.40
	WR BERKLEY CORP	14,486	62.840	910,300.24
	ACCENTURE PLC-CL A	43,075	283.760	12,222,962.00
	ADOBE INC	32,139	369.890	11,887,894.71
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	10,300	81.180	836,154.00
	ANSYS INC	5,908	316.490	1,869,822.92
	ASPEN TECHNOLOGY INC	1,901	244.340	464,490.34
	ATLASSIAN CORP-CL A	10,941	158.550	1,734,695.55
	AUTODESK INC	14,728	193.160	2,844,860.48
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,682	41.710	487,256.22
	BILL HOLDINGS INC	6,004	74.800	449,099.20
	BLACK KNIGHT INC	10,656	55.380	590,129.28
	CADENCE DESIGN SYS INC	19,198	212.180	4,073,431.64
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,485	66.520	697,462.20
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,561	132.820	1,004,252.02
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	19,210	63.040	1,210,998.40
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,763	60.280	2,216,073.64
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	14,965	135.000	2,020,275.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,173	132.560	420,612.88
	DATADOG INC - CLASS A	16,206	66.840	1,083,209.04
	DOCUSIGN INC	12,031	54.480	655,448.88
	DROPBOX INC-CLASS A	16,584	20.800	344,947.20
	DYNATRACE INC	15,753	41.250	649,811.25
	EPAM SYSTEMS INC	3,733	289.990	1,082,532.67
	FAIR ISAAC CORP	1,871	684.430	1,280,568.53
	FORTINET INC	47,604	67.190	3,198,512.76
	GARTNER INC	5,357	320.250	1,715,579.25
	GEN DIGITAL INC	41,779	17.610	735,728.19
	GODADDY INC - CLASS A	11,895	76.150	905,804.25
	HUBSPOT INC	3,318	413.660	1,372,523.88
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	62,270	128.540	8,004,185.80
	INTUIT INC	18,486	435.090	8,043,073.74
	MICROSOFT CORP	489,744	283.490	138,837,526.56
	MONGODB INC	4,150	226.210	938,771.50
	OKTA INC	10,337	75.960	785,198.52
	ORACLE CORP	112,929	93.900	10,604,033.10
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	128,742	8.330	1,072,420.86
	PALO ALTO NETWORKS INC	21,435	195.280	4,185,826.80
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,778	294.210	1,111,525.38
	PAYLOCITY HOLDING CORP	2,718	190.370	517,425.66
	PTC INC	7,295	126.390	922,015.05
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,457	442.480	3,299,573.36
	SALESFORCE INC	68,700	190.320	13,074,984.00
	SERVICENOW INC	13,974	471.430	6,587,762.82
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	14,743	139.660	2,059,007.38
	SPLUNK INC	12,234	90.060	1,101,794.04
	SYNOPSYS INC	10,312	376.520	3,882,674.24
	TWILIO INC - A	10,905	58.130	633,907.65
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,139	359.010	1,126,932.39
	UNITY SOFTWARE INC	19,066	28.910	551,198.06
	VERISIGN INC	6,425	212.600	1,365,955.00
	VMWARE INC-CLASS A	13,809	124.020	1,712,592.18
	WIX.COM LTD	4,119	88.750	365,561.25
	WORKDAY INC-CLASS A	14,441	191.740	2,768,917.34
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	13,927	67.490	939,933.23
	ZSCALER INC	6,271	105.870	663,910.77
	AMPHENOL CORP-CL A	41,781	78.110	3,263,513.91
	APPLE INC	1,100,007	160.100	176,111,120.70
	ARISTA NETWORKS INC	16,665	161.410	2,689,897.65
	ARROW ELECTRONICS INC	4,130	118.390	488,950.70
	CDW CORP/DE	9,855	188.090	1,853,626.95
	CISCO SYSTEMS INC	281,989	50.110	14,130,468.79
	COGNEX CORP	11,368	48.370	549,870.16
	CORNING INC	58,470	34.740	2,031,247.80
	DELL TECHNOLOGIES -C	18,797	41.870	787,030.39
	F5 INC	3,921	144.250	565,604.25
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	86,138	15.980	1,376,485.24
	HP INC	69,711	29.660	2,067,628.26
	JUNIPER NETWORKS INC	21,151	33.760	714,057.76
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11,811	157.690	1,862,476.59
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,763	285.720	3,360,924.36
	NETAPP INC	13,273	66.400	881,327.20
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	11,800	66.380	783,284.00
	TE CONNECTIVITY LTD	20,969	125.380	2,629,093.22
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,432	439.370	1,507,917.84
	TRIMBLE INC	15,566	49.110	764,446.26
	WESTERN DIGITAL CORP	24,533	38.000	932,254.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,257	301.410	981,692.37
	ADVANCED MICRO DEVICES	111,153	92.330	10,262,756.49
	ANALOG DEVICES INC	35,611	187.290	6,669,584.19
	APPLIED MATERIALS INC	59,454	113.160	6,727,814.64
	BROADCOM INC	28,817	616.700	17,771,443.90
	ENPHASE ENERGY INC	8,881	196.030	1,740,942.43
	ENTEGRIS INC	9,961	72.090	718,088.49
	FIRST SOLAR INC	6,859	207.890	1,425,917.51
	INTEL CORP	283,167	32.020	9,067,007.34
	KLA CORP	9,474	370.140	3,506,706.36
	LAM RESEARCH CORP	9,194	497.070	4,570,061.58
	MARVELL TECHNOLOGY INC	60,303	39.530	2,383,777.59
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	36,442	79.230	2,887,299.66
	MICRON TECHNOLOGY INC	76,774	61.960	4,756,917.04
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,887	465.890	1,345,024.43
	NVIDIA CORP	169,563	264.950	44,925,716.85
	NXP SEMICONDUCTORS NV	18,416	170.220	3,134,771.52
	ON SEMICONDUCTOR	31,206	76.460	2,386,010.76
	QORVO INC	6,042	93.520	565,047.84
	QUALCOMM INC	77,221	120.270	9,287,369.67
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,677	107.890	1,151,941.53
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,104	284.960	1,169,475.84
	TERADYNE INC	10,642	101.480	1,079,950.16
	TEXAS INSTRUMENTS INC	62,613	177.550	11,116,938.15
	WOLFSPEED INC	8,461	56.130	474,915.93
	AT&T INC	490,389	19.770	9,694,990.53
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	21,079	20.190	425,585.01
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	19.250	162,316.00
	T-MOBILE US INC	43,384	149.510	6,486,341.84
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	288,471	39.200	11,308,063.20
	AES CORP	41,893	25.310	1,060,311.83
	ALLIANT ENERGY CORP	16,641	54.740	910,928.34
	AMEREN CORPORATION	16,937	89.970	1,523,821.89
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,672	94.260	3,268,182.72
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,278	150.820	2,002,587.96
	ATMOS ENERGY CORP	8,726	115.900	1,011,343.40
	CENTERPOINT ENERGY INC	44,329	30.670	1,359,570.43
	CMS ENERGY CORP	20,578	61.440	1,264,312.32
	CONSOLIDATED EDISON INC	25,230	98.690	2,489,948.70
	CONSTELLATION ENERGY	22,424	76.810	1,722,387.44
	DOMINION ENERGY INC	56,137	57.890	3,249,770.93
	DTE ENERGY COMPANY	14,083	113.720	1,601,518.76
	DUKE ENERGY CORP	53,442	99.410	5,312,669.22
	EDISON INTERNATIONAL	24,655	73.070	1,801,540.85
	ENTERGY CORP	14,800	110.080	1,629,184.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	16,329	44.280	723,048.12
	EVERGY INC	17,275	62.100	1,072,777.50
	EVERSOURCE ENERGY	25,375	79.770	2,024,163.75
	EXELON CORP	69,982	43.080	3,014,824.56
	FIRSTENERGY CORP	37,970	41.460	1,574,236.20
	NEXTERA ENERGY INC	138,380	78.590	10,875,284.20
	NISOURCE INC	25,829	28.660	740,259.14
	NRG ENERGY INC	13,547	35.760	484,440.72
	P G & E CORP	108,132	16.960	1,833,918.72
	PPL CORP	47,199	28.660	1,352,723.34
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	33,085	63.590	2,103,875.15
	SEMPRA ENERGY	22,372	153.950	3,444,169.40
	SOUTHERN CO/THE	76,796	72.120	5,538,527.52
	UGI CORP	15,256	35.030	534,417.68
	VISTRA CORP	25,777	24.550	632,825.35
	WEC ENERGY GROUP INC	22,571	98.150	2,215,343.65
	XCEL ENERGY INC	37,222	71.040	2,644,250.88
	ACTIVISION BLIZZARD INC	54,622	84.950	4,640,138.90
	ALPHABET INC-CL A	412,760	104.640	43,191,206.40
	ALPHABET INC-CL C	377,716	105.220	39,743,277.52
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,703	343.280	2,644,285.84
	COMCAST CORP-CLASS A	300,293	37.640	11,303,028.52
	DISH NETWORK CORP-A	12,937	8.080	104,530.96
	ELECTRONIC ARTS INC	18,378	126.130	2,318,017.14
	FOX CORP - CLASS A	23,886	33.730	805,674.78
	FOX CORP - CLASS B	8,773	31.010	272,050.73
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	26,027	37.450	974,711.15
	LIBERTY BROADBAND-C	8,196	78.640	644,533.44
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	13,438	73.710	990,514.98
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	4,141	29.230	121,041.43
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	12,383	29.120	360,592.96
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	11,080	69.900	774,492.00
	MATCH GROUP INC	17,799	34.380	611,929.62
	META PLATFORMS INC-CLASS A	155,983	214.000	33,380,362.00
	NETFLIX INC	30,569	331.030	10,119,256.07
	NEWS CORP - CLASS A	23,102	17.300	399,664.60
	OMNICOM GROUP	15,106	93.590	1,413,770.54
	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	40,964	22.130	906,533.32
	PINTEREST INC- CLASS A	38,300	27.740	1,062,442.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	22,745	45.200	1,028,074.00
	ROKU INC	9,945	60.470	601,374.15
	SEA LTD-ADR	24,719	81.300	2,009,654.70
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	56,550	3.980	225,069.00
	SNAP INC - A	85,415	10.620	907,107.30
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	10,772	119.680	1,289,192.96
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	32,608	60.020	1,957,132.16
	WALT DISNEY CO/THE	126,988	97.940	12,437,204.72
	WARNER BROS DISCOVERY INC	165,916	14.060	2,332,778.96
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	15,382	22.520	346,402.64
	CBRE GROUP INC - A	20,793	69.840	1,452,183.12
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,100	4.380	346,458.00
	ZILLOW GROUP INC - C	10,672	45.740	488,137.28
	アメリカ・ドル小計	23,371,031		2,438,909,350.50
				(325,155,394,609)
カナダ・ドル	ARC RESOURCES LTD	44,923	16.530	742,577.19
	CAMECO CORP	33,586	34.040	1,143,267.44
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	77,007	80.270	6,181,351.89
	CENOVUS ENERGY INC	99,824	24.260	2,421,730.24
	ENBRIDGE INC	140,420	53.370	7,494,215.40
	IMPERIAL OIL LTD	16,267	74.220	1,207,336.74
	KEYERA CORP	19,802	31.320	620,198.64
	PARKLAND CORP	7,666	31.890	244,468.74
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,348	45.070	1,683,274.36
	SUNCOR ENERGY INC	91,066	43.830	3,991,422.78
	TC ENERGY CORP	68,290	56.490	3,857,702.10
	TOURMALINE OIL CORP	20,401	58.980	1,203,250.98
	AGNICO EAGLE MINES LTD	31,873	77.590	2,473,026.07
	BARRICK GOLD CORP	114,792	26.390	3,029,360.88
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,705	68.100	592,810.50
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	41,452	32.830	1,360,869.16
	FRANCO-NEVADA CORP	12,789	208.840	2,670,854.76
	IVANHOE MINES LTD-CL A	32,698	12.040	393,683.92
	KINROSS GOLD CORP	110,156	6.940	764,482.64
	LUNDIN MINING CORP	46,446	9.860	457,957.56
	NUTRIEN LTD	36,792	97.080	3,571,767.36
	PAN AMERICAN SILVER CORP	25,157	25.690	646,283.33
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	34,947	57.820	2,020,635.54
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,438	100.030	443,933.14
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,091	68.230	2,121,338.93
	CAE INC	17,963	32.240	579,127.12
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	6,027	106.480	641,754.96
	WSP GLOBAL INC	9,260	173.320	1,604,943.20
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	9,913	46.930	465,217.09
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	12,520	78.900	987,828.00
	THOMSON REUTERS CORP	11,370	174.980	1,989,522.60
	AIR CANADA	12,083	18.830	227,522.89
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	40,874	162.280	6,633,032.72
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	65,344	103.640	6,772,252.16
	TFI INTERNATIONAL INC	5,097	154.710	788,556.87
	MAGNA INTERNATIONAL INC	18,921	72.150	1,365,150.15
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,082	100.560	309,925.92
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	11,302	42.950	485,420.90
	RESTAURANT BRANDS INTERN	19,270	89.500	1,724,665.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,001	178.630	536,068.63
	DOLLARAMA INC	20,468	81.940	1,677,147.92
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,969	67.470	3,911,168.43
	EMPIRE CO LTD 'A'	9,148	36.910	337,652.68
	LOBLAW COMPANIES LTD	11,573	125.990	1,458,082.27
	METRO INC/CN	14,765	75.740	1,118,301.10
	WESTON (GEORGE) LTD	4,984	180.400	899,113.60
	SAPUTO INC	18,270	34.450	629,401.50
	BANK OF MONTREAL	47,679	121.020	5,770,112.58
	BANK OF NOVA SCOTIA	83,370	68.030	5,671,661.10
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	64,792	57.680	3,737,202.56
	NATIONAL BANK OF CANADA	22,533	97.100	2,187,954.30
	ROYAL BANK OF CANADA	94,772	131.870	12,497,583.64
	TORONTO-DOMINION BANK	124,589	80.500	10,029,414.50
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	23,555	43.170	1,016,869.35
	BROOKFIELD CORP	94,219	43.070	4,058,012.33
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	32,674	17.660	577,022.84
	IGM FINANCIAL INC	4,949	40.250	199,197.25
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	5,042	57.110	287,948.62
	ONEX CORPORATION	4,217	61.440	259,092.48
	TMX GROUP LTD	3,142	138.450	435,009.90
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,393	874.120	1,217,649.16
	GREAT-WEST LIFECO INC	22,964	37.220	854,720.08
	IA FINANCIAL CORP INC	8,268	86.370	714,107.16
	INTACT FINANCIAL CORP	11,416	198.510	2,266,190.16
	MANULIFE FINANCIAL CORP	134,995	25.420	3,431,572.90
	POWER CORP OF CANADA	41,436	35.160	1,456,889.76
	SUN LIFE FINANCIAL INC	41,957	64.000	2,685,248.00
	CGI INC	15,720	132.500	2,082,900.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,338	2,613.440	3,496,782.72
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,424	108.040	694,048.96
	OPEN TEXT CORP	21,507	52.140	1,121,374.98
	SHOPIFY INC - CLASS A	80,264	60.890	4,887,274.96
	BCE INC	5,509	63.240	348,389.16
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	25,321	65.700	1,663,589.70
	TELUS CORP	15,222	28.250	430,021.50
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	44,154	11.720	517,484.88
	ALTAGAS LTD	17,347	23.020	399,327.94
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,336	44.960	284,866.56
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,344	38.960	286,122.24
	EMERA INC	18,000	58.250	1,048,500.00
	FORTIS INC	35,086	60.070	2,107,616.02
	HYDRO ONE LTD	24,747	40.550	1,003,490.85
	NORTHLAND POWER INC	15,741	34.420	541,805.22
	QUEBECOR INC -CL B	14,578	34.410	501,628.98
	FIRSTSERVICE CORP	2,516	190.340	478,895.44
	カナダ・ドル小計	2,796,256		167,727,234.78
				(16,638,541,690)
オーストラリア・ドル	AMPOL LTD	19,016	31.110	591,587.76
	SANTOS LTD	213,811	7.220	1,543,715.42
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	12,722	31.330	398,580.26
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	132,981	34.160	4,542,630.96
	BHP GROUP LTD	353,155	46.840	16,541,780.20
	BLUESCOPE STEEL LTD	37,214	20.050	746,140.70
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	121,817	22.550	2,746,973.35
	IGO LTD	54,323	12.580	683,383.34
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	26,108	32.690	853,470.52
	MINERAL RESOURCES LTD	11,662	77.410	902,755.42
	NEWCREST MINING LTD	54,082	29.660	1,604,072.12
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	65,844	13.700	902,062.80
	ORICA LTD	36,212	16.120	583,737.44
	PILBARA MINERALS LTD	197,160	3.540	697,946.40
	RIO TINTO LTD	25,693	121.750	3,128,122.75
	SOUTH32 LTD	276,348	4.380	1,210,404.24
	REECE LTD	13,059	17.720	231,405.48
	BRAMBLES LTD	105,161	13.870	1,458,583.07
	COMPUTERSHARE LTD	38,485	22.360	860,524.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	130,251	3.420	445,458.42
	QANTAS AIRWAYS LTD	78,226	6.500	508,469.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,243	37.810	1,635,017.83
	IDP EDUCATION LTD	15,855	27.480	435,695.40
	LOTTERY CORP LTD/THE	139,785	5.180	724,086.30
	WESFARMERS LTD	78,698	52.100	4,100,165.80
	COLES GROUP LTD	91,859	18.620	1,710,414.58
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	106,589	6.920	737,595.88
	WOOLWORTHS GROUP LTD	83,181	39.510	3,286,481.31
	TREASURY WINE ESTATES LTD	45,684	14.010	640,032.84
	COCHLEAR LTD	4,095	248.180	1,016,297.10
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	14,565	68.640	999,741.60
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,126	36.570	1,138,277.82
	CSL LTD	33,279	303.890	10,113,155.31
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	209,348	23.610	4,942,706.28
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	117,061	99.230	11,615,963.03
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	220,259	28.110	6,191,480.49
	WESTPAC BANKING CORP	244,569	22.120	5,409,866.28
	ASX LTD	11,180	70.150	784,277.00
	MACQUARIE GROUP LTD	26,074	179.600	4,682,890.40
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	173,755	5.020	872,250.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	3.500	450,534.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	101,860	15.010	1,528,918.60
	SUNCORP GROUP LTD	88,234	12.450	1,098,513.30
	WISETECH GLOBAL LTD	10,621	66.000	700,986.00
	XERO LTD	8,683	91.510	794,581.33
	TELSTRA GROUP LTD	273,343	4.270	1,167,174.61
	ORIGIN ENERGY LTD	134,865	8.290	1,118,030.85
	REA GROUP LTD	2,833	141.340	400,416.22
	SEEK LTD	21,957	25.190	553,096.83
	オーストラリア・ドル小計	4,464,655		110,030,451.34
				(9,818,017,173)
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	173,424	51.100	8,861,966.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	101,000	81.600	8,241,600.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	94,000	14.260	1,340,440.00
	MTR CORP	118,500	38.800	4,597,800.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	70,000	17.200	1,204,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	149,000	55.200	8,224,800.00
	SANDS CHINA LTD	142,400	28.250	4,022,800.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	147,000	24.050	3,535,350.00
	WH GROUP LTD	561,000	4.730	2,653,530.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	247,000	24.750	6,113,250.00
	HANG SENG BANK LTD	48,200	113.400	5,465,880.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	83,600	344.000	28,758,400.00
	AIA GROUP LTD	819,000	85.650	70,147,350.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	41,000	43.750	1,793,750.00
	CLP HOLDINGS LTD	119,600	57.850	6,918,860.00
	HONG KONG & CHINA GAS	722,389	6.860	4,955,588.54
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	91,500	43.300	3,961,950.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	126,924	48.100	6,105,044.40
	ESR GROUP LTD	157,000	13.560	2,128,920.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	190,000	15.080	2,865,200.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	83,384	27.750	2,313,906.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	84,833	21.700	1,840,876.10
	SINO LAND CO	248,200	10.800	2,680,560.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	95,500	110.500	10,552,750.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	27,000	58.450	1,578,150.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	116,800	20.300	2,371,040.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	45.400	5,675,000.00
	香港・ドル小計	4,983,254		208,908,761.44
				(3,549,359,857)
シンガポール・ドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10,800	32.550	351,540.00
	KEPPEL CORP LTD	94,400	5.850	552,240.00
	SEMBCORP MARINE LTD	1,801,627	0.120	216,195.24
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	108,600	3.650	396,390.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	113,566	5.800	658,682.80
	GENTING SINGAPORE LTD	452,500	1.160	524,900.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	130,000	4.130	536,900.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	125,800	32.320	4,065,856.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	230,600	12.740	2,937,844.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	82,900	30.010	2,487,829.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	65,200	9.520	620,704.00
	VENTURE CORP LTD	21,700	17.280	374,976.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	579,015	2.490	1,441,747.35
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	176,200	3.710	653,702.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	25,800	7.330	189,114.00
	UOL GROUP LTD	30,900	7.030	217,227.00
	シンガポール・ドル小計	4,049,608		16,225,847.39
				(1,629,237,336)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	78,808	8.680	684,053.44
	EBOS GROUP LTD	12,387	45.000	557,415.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,017	26.910	1,049,947.47
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,482	5.090	740,503.38
	MERCURY NZ LTD	38,935	6.270	244,122.45
	MERIDIAN ENERGY LTD	91,327	5.300	484,033.10
	ニュージーランド・ドル小計	405,956		3,760,074.84
				(311,446,999)
イギリス・ポンド	BP PLC	1,254,059	5.396	6,766,902.36
	SHELL PLC	487,724	24.455	11,927,290.42
	ANGLO AMERICAN PLC	85,329	26.755	2,282,977.39
	ANTOFAGASTA PLC	30,983	15.805	489,686.31
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,296	67.500	694,980.00
	GLENCORE PLC	728,838	4.836	3,524,660.56
	JOHNSON MATTHEY PLC	10,074	19.515	196,594.11
	MONDI PLC	33,905	13.025	441,612.62
	RIO TINTO PLC	76,572	55.200	4,226,774.40
	ASHTEAD GROUP PLC	30,439	46.340	1,410,543.26
	BAE SYSTEMS PLC	209,260	10.260	2,147,007.60
	BUNZL PLC	22,658	30.840	698,772.72
	DCC PLC	5,954	48.750	290,257.50
	MELROSE INDUSTRIES PLC	305,227	1.669	509,423.86
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	649,146	1.476	958,139.49
	SMITHS GROUP PLC	24,369	16.750	408,180.75
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,459	115.100	513,230.90
	EXPERIAN PLC	63,031	26.850	1,692,382.35
	INTERTEK GROUP PLC	11,884	40.520	481,539.68
	RELX PLC	133,993	26.510	3,552,154.43
	RENTOKIL INITIAL PLC	156,848	5.992	939,833.21
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	64,766	4.671	302,521.98
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,637	41.980	278,621.26
	BURBERRY GROUP PLC	26,233	24.980	655,300.34
	PERSIMMON PLC	27,665	12.765	353,143.72
	TAYLOR WIMPEY PLC	225,588	1.180	266,193.84
	COMPASS GROUP PLC	120,046	20.410	2,450,138.86
	ENTAIN PLC	42,158	12.800	539,622.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	11,820	54.040	638,752.80
	PEARSON PLC	46,942	8.344	391,684.04
	WHITBREAD PLC	16,522	29.790	492,190.38
	JD SPORTS FASHION PLC	144,300	1.675	241,702.50
	KINGFISHER PLC	109,678	2.528	277,265.98
	NEXT PLC	9,030	64.500	582,435.00
	OCADO GROUP PLC	27,379	5.100	139,632.90
	SAINSBURY (J) PLC	113,480	2.799	317,630.52
	TESCO PLC	495,919	2.674	1,326,087.40
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	24,258	19.645	476,548.41
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	148,021	28.590	4,231,920.39
	COCA-COLA HBC AG-DI	17,866	23.000	410,918.00
	DIAGEO PLC	157,411	36.760	5,786,428.36
	IMPERIAL BRANDS PLC	59,422	18.780	1,115,945.16
	HALEON PLC	360,325	3.457	1,245,643.52
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	49,582	62.440	3,095,900.08
	UNILEVER PLC	175,349	42.920	7,525,979.08
	NMC HEALTH PLC	3,940	0.010	39.40
	SMITH & NEPHEW PLC	57,278	11.955	684,758.49
	ASTRAZENECA PLC	107,738	118.220	12,736,786.36
	GSK PLC	280,453	15.126	4,242,132.07
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	14,590	17.765	259,191.35
	BARCLAYS PLC	1,083,154	1.530	1,657,225.62
	HSBC HOLDINGS PLC	1,365,566	5.616	7,669,018.65
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,801,858	0.498	2,391,325.28
	NATWEST GROUP PLC	347,420	2.706	940,118.52
	STANDARD CHARTERED PLC	182,397	6.170	1,125,389.49
	3I GROUP PLC	70,572	17.000	1,199,724.00
	ABRDN PLC	138,015	2.054	283,482.81
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	31,008	8.060	249,924.48
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	25,978	79.780	2,072,524.84
	M&G PLC	119,733	1.955	234,078.01
	SCHRODERS PLC	61,711	4.739	292,448.42
	ST JAMES'S PLACE PLC	33,823	12.115	409,765.64
	ADMIRAL GROUP PLC	11,535	22.890	264,036.15
	AVIVA PLC	174,060	4.227	735,751.62
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	386,391	2.469	953,999.37
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	59,286	5.624	333,424.46
	PRUDENTIAL PLC	193,423	11.510	2,226,298.73
	SAGE GROUP PLC/THE	75,045	7.836	588,052.62
	HALMA PLC	24,375	22.130	539,418.75
	BT GROUP PLC	540,623	1.549	837,425.02
	VODAFONE GROUP PLC	1,775,294	0.920	1,633,270.48
	NATIONAL GRID PLC	260,873	11.535	3,009,170.05
	SEVERN TRENT PLC	20,117	29.620	595,865.54
	SSE PLC	70,532	18.565	1,309,426.58
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	42,035	11.025	463,435.87
	AUTO TRADER GROUP PLC	51,319	6.026	309,248.29
	INFORMA PLC	102,755	6.770	695,651.35
	WPP PLC	78,503	9.392	737,300.17
	イギリス・ポンド小計	19,406,845		128,974,859.32
				(21,476,893,574)
イスラエル・シュケル	ICL GROUP LTD	41,773	22.880	955,766.24
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,389	635.700	882,987.30
	BANK HAPOALIM BM	84,682	28.500	2,413,437.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,937	26.550	3,078,127.35
	FIRST INTL BANK ISRAEL	2,252	121.000	272,492.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	85,339	17.380	1,483,191.82
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,249	110.200	1,019,239.80
	NICE LTD	3,919	815.000	3,193,985.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	7,438	151.600	1,127,600.80
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	179,569	4.883	876,835.42
	AZRIELI GROUP LTD	3,527	212.000	747,724.00
	イスラエル・シュケル小計	535,074		16,051,386.73
				(582,358,757)
スイス・フラン	CLARIANT AG-REG	10,101	14.500	146,464.50
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	538	753.000	405,114.00
	GIVAUDAN-REG	605	3,094.000	1,871,870.00
	HOLCIM LTD	39,459	56.580	2,232,590.22
	SIG GROUP AG	22,269	24.180	538,464.42
	SIKA AG-REG	9,946	235.300	2,340,293.80
	ABB LTD-REG	109,550	31.050	3,401,527.50
	GEBERIT AG-REG	2,322	485.800	1,128,027.60
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,766	182.800	322,824.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,030	188.950	572,518.50
	VAT GROUP AG	2,164	310.200	671,272.80
	ADECCO GROUP AG-REG	9,118	32.360	295,058.48
	SGS SA-REG	11,450	84.460	967,067.00
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	3,570	263.100	939,267.00
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	36,108	138.900	5,015,401.20
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,716	285.500	489,918.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	5,225	53.100	277,447.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	216	1,921.000	414,936.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	72	11,020.000	793,440.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	110,000.000	880,000.00
	NESTLE SA-REG	190,037	112.940	21,462,778.78
	ALCON INC	35,956	63.640	2,288,239.84
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,269	278.100	909,108.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	7,044	136.400	960,801.60
	BACHEM HOLDING AG	1,756	93.200	163,659.20
	LONZA GROUP AG-REG	5,251	575.600	3,022,475.60
	NOVARTIS AG-REG	148,488	86.750	12,881,334.00
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,740	290.600	505,644.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	48,896	275.400	13,465,958.40
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3,006	88.750	266,782.50
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	241,102	0.836	201,561.27
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,168	61.080	926,461.44
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,585	850.200	1,347,567.00
	UBS GROUP AG-REG	231,389	19.010	4,398,704.89
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,475	148.500	367,537.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,272	593.000	1,347,296.00
	SWISS RE AG	20,843	94.520	1,970,080.36
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	10,454	432.800	4,524,491.20
	TEMENOS AG - REG	3,743	64.120	240,001.16
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13,555	51.100	692,660.50
	SWISSCOM AG-REG	1,709	601.400	1,027,792.60
	BKW AG	1,385	147.600	204,426.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,572	78.750	438,795.00
	スイス・フラン小計	1,265,928		97,317,661.06
				(14,481,841,142)
デンマーク・クローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,211	511.400	3,687,705.40
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	14,003	341.100	4,776,423.30
	ROCKWOOL A/S-B SHS	513	1,579.000	810,027.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	72,299	196.180	14,183,617.82
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	206	12,150.000	2,502,900.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	311	12,365.000	3,845,515.00
	DSV A/S	12,792	1,231.500	15,753,348.00
	PANDORA A/S	5,888	595.800	3,508,070.40
	CARLSBERG AS-B	6,611	1,078.500	7,129,963.50
	COLOPLAST-B	8,316	919.200	7,644,067.20
	DEMANT A/S	8,178	255.000	2,085,390.00
	GENMAB A/S	4,315	2,656.000	11,460,640.00
	NOVO NORDISK A/S-B	115,103	1,104.400	127,119,753.20
	DANSKE BANK A/S	50,000	140.200	7,010,000.00
	TRYG A/S	24,975	150.250	3,752,493.75
	ORSTED A/S	13,257	596.600	7,909,126.20
	デンマーク・クローネ小計	343,978		223,179,040.77
				(4,392,163,522)
ノルウェー・クローネ	AKER BP ASA	21,204	271.200	5,750,524.80
	EQUINOR ASA	66,633	309.500	20,622,913.50
	NORSK HYDRO ASA	87,753	78.740	6,909,671.22
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,718	461.600	5,870,628.80
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	6,526	441.000	2,877,966.00
	MOWI ASA	30,723	190.700	5,858,876.10
	ORKLA ASA	46,955	76.900	3,610,839.50
	SALMAR ASA	4,188	432.000	1,809,216.00
	DNB BANK ASA	61,691	193.900	11,961,884.90
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,412	178.600	2,038,183.20
	TELENOR ASA	48,435	127.600	6,180,306.00
	ADEVINTA ASA	15,540	75.750	1,177,155.00
	ノルウェー・クローネ小計	413,778		74,668,165.02
				(952,765,787)
スウェーデン・クローナ	BOLIDEN AB	20,658	397.500	8,211,555.00
	HOLMEN AB-B SHARES	7,024	397.800	2,794,147.20
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	34,370	132.900	4,567,773.00
	ALFA LAVAL AB	18,697	369.900	6,916,020.30
	ASSA ABLOY AB-B	72,539	234.700	17,024,903.30
	ATLAS COPCO AB-A SHS	185,739	127.900	23,756,018.10
	ATLAS COPCO AB-B SHS	107,424	115.650	12,423,585.60
	EPIROC AB-A	44,746	204.500	9,150,557.00
	EPIROC AB-B	33,182	177.100	5,876,532.20
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	89.140	1,657,380.02
	INDUTRADE AB	17,913	228.000	4,084,164.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,223	211.200	1,736,697.60
	LIFCO AB-B SHS	15,149	227.300	3,443,367.70
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	109,274	116.700	12,752,275.80
	SANDVIK AB	70,108	220.600	15,465,824.80
	SKANSKA AB-B SHS	26,915	164.200	4,419,443.00
	SKF AB-B SHARES	31,715	198.200	6,285,913.00
	VOLVO AB-A SHS	13,283	217.200	2,885,067.60
	VOLVO AB-B SHS	101,613	208.650	21,201,552.45
	SECURITAS AB-B SHS	41,010	94.920	3,892,669.20
	VOLVO CAR AB-B	38,628	42.610	1,645,939.08
	ELECTROLUX AB-B	11,555	126.300	1,459,396.50
	EVOLUTION AB	13,101	1,327.000	17,385,027.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	52,210	150.340	7,849,251.40
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	45,427	305.600	13,882,491.20
	GETINGE AB-B SHS	13,151	257.400	3,385,067.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,513	261.200	3,529,595.60
	NORDEA BANK ABP	229,567	113.500	26,055,854.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	108,374	109.150	11,829,022.10
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	97,603	90.480	8,831,119.44
	SWEDBANK AB - A SHARES	63,538	177.050	11,249,402.90
	EQT AB	23,194	213.600	4,954,238.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	7,211	299.100	2,156,810.10
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,642	299.000	3,181,958.00
	INVESTOR AB-A SHS	37,586	215.700	8,107,300.20
	INVESTOR AB-B SHS	131,141	210.600	27,618,294.60
	KINNEVIK AB - B	12,465	163.750	2,041,143.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	6,081	482.600	2,934,690.60
	ERICSSON LM-B SHS	183,318	61.010	11,184,231.18
	HEXAGON AB-B SHS	135,861	116.900	15,882,150.90
	TELE2 AB-B SHS	38,424	105.200	4,042,204.80
	TELIA CO AB	187,675	26.620	4,995,908.50
	EMBRACER GROUP AB	30,012	44.095	1,323,379.14
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	31,938	45.790	1,462,441.02
	SAGAX AB-B	14,721	244.700	3,602,228.70
	スウェーデン・クローナ小計	2,515,111		369,134,593.88
				(4,758,144,915)
ユーロ	ENI SPA	175,361	13.666	2,396,483.42
	GALP ENERGIA SGPS SA	32,353	10.875	351,838.87
	NESTE OYJ	28,878	45.710	1,320,013.38
	OMV AG	10,043	44.380	445,708.34
	REPSOL SA	96,457	13.840	1,334,964.88
	TENARIS SA	31,142	13.260	412,942.92
	TOTALENERGIES SE	171,943	58.460	10,051,787.78
	AIR LIQUIDE SA	35,636	158.980	5,665,411.28
	AKZO NOBEL N.V.	12,475	73.460	916,413.50
	ARCELORMITTAL	37,054	26.805	993,232.47
	ARKEMA	5,145	89.000	457,905.00
	BASF SE	64,323	49.425	3,179,164.27
	COVESTRO AG	11,797	36.620	432,006.14
	CRH PLC	49,499	44.220	2,188,845.78
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,669	19.220	339,598.18
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,008	67.220	672,737.76
	KONINKLIJKE DSM NV	12,174	114.050	1,388,444.70
	OCI NV	6,000	30.370	182,220.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	17,189	34.280	589,238.92
	SOLVAY SA	4,802	106.700	512,373.40
	STORA ENSO OYJ-R SHS	39,228	11.490	450,729.72
	SYMRISE AG	9,721	103.050	1,001,749.05
	UMICORE	16,912	30.010	507,529.12
	UPM-KYMMENE OYJ	38,447	30.160	1,159,561.52
	VOESTALPINE AG	7,613	31.200	237,525.60
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	13,416	29.920	401,406.72
	AIRBUS SE	40,988	126.240	5,174,325.12
	ALSTOM	25,574	23.890	610,962.86
	BOUYGUES SA	17,123	31.760	543,826.48
	BRENNTAG SE	9,920	69.120	685,670.40
	CNH INDUSTRIAL NV	68,766	13.215	908,742.69
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	34,454	50.600	1,743,372.40
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,358	29.830	875,749.14
	DASSAULT AVIATION SA	1,720	185.100	318,372.00
	EIFFAGE	4,989	102.300	510,374.70
	FERROVIAL SA	32,177	27.140	873,283.78
	GEA GROUP AG	10,467	41.900	438,567.30
	IMCD NV	3,214	142.700	458,637.80
	KINGSPAN GROUP PLC	11,262	57.220	644,411.64
	KNORR-BREMSE AG	3,881	60.320	234,101.92
	KONE OYJ-B	24,225	47.970	1,162,073.25
	LEGRAND SA	19,539	81.360	1,589,693.04
	METSO OUTOTEC OYJ	50,483	10.405	525,275.61
	MTU AERO ENGINES AG	3,854	229.600	884,878.40
	PRYSMIAN SPA	17,186	37.250	640,178.50
	RATIONAL AG	350	641.500	224,525.00
	RHEINMETALL AG	2,899	263.100	762,726.90
	SAFRAN SA	23,990	137.460	3,297,665.40
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	37,574	147.680	5,548,928.32
	SIEMENS AG-REG	52,620	144.820	7,620,428.40
	SIEMENS ENERGY AG	31,878	21.390	681,870.42
	THALES SA	7,074	140.850	996,372.90
	VINCI SA	36,202	108.460	3,926,468.92
	WARTSILA OYJ ABP	26,753	8.658	231,627.47
	BUREAU VERITAS SA	17,817	26.200	466,805.40
	RANDSTAD NV	8,946	51.700	462,508.20
	TELEPERFORMANCE	4,299	215.000	924,285.00
	WOLTERS KLUWER	18,802	120.700	2,269,401.40
	ADP	1,346	134.700	181,306.20
	AENA SME SA	5,640	150.850	850,794.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	50,885	9.566	486,765.91
	DEUTSCHE POST AG-REG	69,811	42.380	2,958,590.18
	GETLINK SE	30,428	15.000	456,420.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,804	102.680	2,341,514.72
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,679	96.600	355,391.40
	CONTINENTAL AG	8,078	65.700	530,724.60
	DR ING HC F PORSCHE AG	7,000	118.600	830,200.00
	FERRARI NV	8,992	252.100	2,266,883.20
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	55,881	69.340	3,874,788.54
	MICHELIN (CGDE)	45,659	28.870	1,318,175.33
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	10,089	52.600	530,681.40
	RENAULT SA	14,764	37.040	546,858.56
	STELLANTIS NV	149,423	16.796	2,509,708.70
	VALEO	14,444	18.540	267,791.76
	VOLKSWAGEN AG	1,960	154.050	301,938.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	11,844	125.520	1,486,658.88
	ADIDAS AG	12,090	163.440	1,975,989.60
	HERMES INTERNATIONAL	2,137	1,887.400	4,033,373.80
	KERING	5,266	554.100	2,917,890.60
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	19,127	836.600	16,001,648.20
	MONCLER SPA	15,710	62.980	989,415.80
	PUMA SE	6,459	54.000	348,786.00
	SEB SA	1,127	102.300	115,292.10
	ACCOR SA	10,451	30.270	316,351.77
	AMADEUS IT GROUP SA	29,928	60.240	1,802,862.72
	DELIVERY HERO SE	13,293	30.945	411,351.88
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	12,030	168.450	2,026,453.50
	JUST EAT TAKEAWAY	12,903	14.796	190,912.78
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,785	38.460	222,491.10
	SODEXO SA	6,960	99.100	689,736.00
	D'IETEREN GROUP	1,858	173.000	321,434.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	78,719	30.410	2,393,844.79
	PROSUS NV	55,136	64.870	3,576,672.32
	ZALANDO SE	17,418	36.070	628,267.26
	CARREFOUR SA	35,990	18.940	681,650.60
	HELLOFRESH SE	9,790	23.650	231,533.50
	JERONIMO MARTINS	21,241	21.560	457,955.96
	KESKO OYJ-B SHS	20,250	20.000	405,000.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	71,069	32.225	2,290,198.52
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,855	58.640	3,568,537.20
	DANONE	45,570	58.940	2,685,895.80
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	35,407	11.480	406,472.36
	HEINEKEN HOLDING NV	7,962	85.900	683,935.80
	HEINEKEN NV	18,666	100.750	1,880,599.50
	JDE PEET'S NV	6,660	26.760	178,221.60
	KERRY GROUP PLC-A	9,894	97.600	965,654.40
	PERNOD RICARD SA	14,736	209.400	3,085,718.40
	REMY COINTREAU	1,273	166.200	211,572.60
	BEIERSDORF AG	6,813	120.900	823,691.70
	HENKEL AG & CO KGAA	5,974	68.640	410,055.36
	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	13,009	74.140	964,487.26
	L'OREAL	16,700	412.150	6,882,905.00
	AMPLIFON SPA	7,567	32.370	244,943.79
	BIOMERIEUX	2,791	98.760	275,639.16
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,161	127.100	274,663.10
	DIASORIN SPA	1,313	99.180	130,223.34
	ESSILORLUXOTTICA	19,585	170.880	3,346,684.80
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	13,613	40.290	548,467.77
	FRESENIUS SE & CO KGAA	31,227	25.270	789,106.29
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	61,140	17.080	1,044,271.20
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	19,203	54.500	1,046,563.50
	ARGENX SE	3,754	343.400	1,289,123.60
	BAYER AG-REG	68,041	60.090	4,088,583.69
	EUROFINS SCIENTIFIC	9,270	61.740	572,329.80
	GRIFOLS SA	15,169	9.462	143,529.07
	IPSEN	3,380	105.800	357,604.00
	MERCK KGAA	8,996	160.500	1,443,858.00
	ORION OYJ-CLASS B	6,261	43.030	269,410.83
	QIAGEN N.V.	15,665	42.390	664,039.35
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	8,068	39.910	321,993.88
	SANOFI	78,739	101.840	8,018,779.76
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,682	395.700	665,567.40
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,207	286.900	633,188.30
	UCB SA	8,758	86.480	757,391.84
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,787	14.790	425,759.73
	AIB GROUP PLC	70,110	3.694	258,986.34
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	420,232	6.598	2,772,690.73
	BANCO SANTANDER SA	1,160,000	3.482	4,039,120.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	75,242	9.358	704,114.63
	BNP PARIBAS	77,135	57.070	4,402,094.45
	CAIXABANK SA	290,777	3.497	1,016,847.16
	COMMERZBANK AG	73,561	9.720	715,012.92
	CREDIT AGRICOLE SA	90,899	10.706	973,164.69
	ERSTE GROUP BANK AG	24,737	31.210	772,041.77
	FINECOBANK SPA	43,093	14.410	620,970.13
	ING GROEP NV	254,105	11.528	2,929,322.44
	INTESA SANPAOLO	1,163,000	2.395	2,785,385.00
	KBC GROUP NV	17,643	64.460	1,137,267.78
	MEDIOBANCA SPA	47,708	9.454	451,031.43
	SOCIETE GENERALE SA	55,196	21.650	1,194,993.40
	UNICREDIT SPA	127,961	18.840	2,410,785.24
	ADYEN NV	1,553	1,445.200	2,244,395.60
	AMUNDI SA	3,955	58.600	231,763.00
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	146,020	9.596	1,401,207.92
	DEUTSCHE BOERSE AG	12,983	182.950	2,375,239.85
	EDENRED	16,785	56.800	953,388.00
	EURAZEO SE	1,792	66.550	119,257.60
	EURONEXT NV	5,502	72.200	397,244.40
	EXOR NV	8,669	76.640	664,392.16
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	6,879	79.200	544,816.80
	NEXI SPA	30,853	7.356	226,954.66
	SOFINA	804	209.600	168,518.40
	WENDEL	1,082	97.250	105,224.50
	WORLDLINE SA	16,677	37.100	618,716.70
	AEGON NV	127,748	4.109	524,916.53
	AGEAS	11,247	40.330	453,591.51
	ALLIANZ SE-REG	28,239	218.400	6,167,397.60
	ASSICURAZIONI GENERALI	72,382	18.840	1,363,676.88
	AXA SA	132,535	29.150	3,863,395.25
	HANNOVER RUECK SE	3,598	183.850	661,492.30
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,828	331.700	3,259,947.60
	NN GROUP NV	16,917	34.270	579,745.59
	POSTE ITALIANE SPA	34,720	9.290	322,548.80
	SAMPO OYJ-A SHS	33,064	44.500	1,471,348.00
	BECHTLE AG	4,305	42.480	182,876.40
	CAPGEMINI SE	11,555	171.000	1,975,905.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	46,266	38.055	1,760,652.63
	NEMETSCHEK SE	3,011	64.760	194,992.36
	SAP SE	71,964	116.620	8,392,441.68
	NOKIA OYJ	379,853	4.501	1,709,718.35
	ASM INTERNATIONAL NV	3,170	357.650	1,133,750.50
	ASML HOLDING NV	27,834	603.400	16,795,035.60
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	93,057	35.560	3,309,106.92
	STMICROELECTRONICS NV	48,663	45.630	2,220,492.69
	CELLNEX TELECOM SA	41,167	37.670	1,550,760.89
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	225,304	22.400	5,046,809.60
	ELISA OYJ	10,160	54.780	556,564.80
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	28,190	12.375	348,851.25
	KONINKLIJKE KPN NV	222,179	3.319	737,412.10
	ORANGE	127,798	11.422	1,459,708.75
	TELECOM ITALIA SPA	696,355	0.307	213,780.98
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	79,654	2.949	234,899.64
	TELEFONICA SA	357,425	4.060	1,451,145.50
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,269	14.800	77,981.20
	ACCIONA SA	1,810	178.600	323,266.00
	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	4,317	34.640	149,540.88
	E.ON SE	164,322	11.885	1,952,966.97
	EDP RENOVAVEIS SA	17,764	20.750	368,603.00
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	195,232	5.060	987,873.92
	ELIA GROUP SA/NV	2,111	126.300	266,619.30
	ENAGAS SA	14,471	18.370	265,832.27
	ENDESA SA	25,535	20.430	521,680.05
	ENEL SPA	566,643	5.992	3,395,324.85
	ENGIE	117,899	15.260	1,799,138.74
	FORTUM OYJ	24,312	14.730	358,115.76
	IBERDROLA SA	427,172	11.765	5,025,678.58
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,603	28.620	303,457.86
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	23,632	16.640	393,236.48
	RWE AG	44,264	41.000	1,814,824.00
	SNAM SPA	133,867	5.154	689,950.51
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	101,686	7.924	805,759.86
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	48,732	29.230	1,424,436.36
	VERBUND AG	4,503	81.100	365,193.30
	BOLLORE SE	69,288	5.750	398,406.00
	PUBLICIS GROUPE	15,558	72.120	1,122,042.96
	SCOUT24 SE	4,671	53.820	251,393.22
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	49,395	21.880	1,080,762.60
	VIVENDI SE	57,161	9.452	540,285.77
	AROUNDTOWN SA	73,508	1.255	92,252.54
	LEG IMMOBILIEN SE	4,538	52.600	238,698.80
	VONOVIA SE	52,313	18.460	965,697.98
	ユーロ小計	12,725,746		330,206,650.00
				(48,421,503,156)
	合計	77,277,220		452,167,668,517
				(452,167,668,517)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	601銘柄	68.5%	71.9%
カナダ・ドル	株式	85銘柄	3.5%	3.7%
オーストラリア・ドル	株式	49銘柄	2.1%	2.2%
香港・ドル	株式	27銘柄	0.7%	0.8%
シンガポール・ドル	株式	16銘柄	0.3%	0.4%
ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	0.1%	0.1%
イギリス・ポンド	株式	78銘柄	4.5%	4.7%
イスラエル・シュケル	株式	11銘柄	0.1%	0.1%
スイス・フラン	株式	43銘柄	3.1%	3.2%
デンマーク・クローネ	株式	16銘柄	0.9%	1.0%
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	株式	45銘柄	1.0%	1.1%
ユーロ	株式	221銘柄	10.2%	10.7%

(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,189.00	1,359,687.28
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,093.00	650,611.34
		AMERICAN TOWER CORP	32,161.00	6,794,332.86
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	35,166.00	674,483.88
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,245.00	1,742,572.05
		BOSTON PROPERTIES INC	9,604.00	495,374.32
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,861.00	816,836.51
		CROWN CASTLE INC	30,695.00	4,105,456.25
		DIGITAL REALTY TRUST INC	20,462.00	1,898,873.60
		EQUINIX INC	6,342.00	4,509,415.68
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,186.00	738,611.58
		EQUITY RESIDENTIAL	26,128.00	1,562,715.68
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379.00	924,056.58
		EXTRA SPACE STORAGE INC	9,883.00	1,615,079.86
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613.00	900,024.30
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843.00	451,377.68
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377.00	783,196.81
		HOST HOTELS & RESORTS INC	46,189.00	744,104.79
		INVITATION HOMES INC	44,730.00	1,429,570.80
		IRON MOUNTAIN INC	19,659.00	1,064,534.85
		KIMCO REALTY CORP	44,824.00	850,311.28
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	48,792.00	419,611.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,866.00	1,173,213.90
		PROLOGIS INC	63,644.00	7,816,119.64
		PUBLIC STORAGE	11,097.00	3,475,025.55
		REALTY INCOME CORP	42,018.00	2,601,754.56
		REGENCY CENTERS CORP	9,608.00	576,383.92
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,141.00	1,868,585.47
		SIMON PROPERTY GROUP INC	22,292.00	2,441,196.92
		SUN COMMUNITIES INC	8,247.00	1,153,590.36
		UDR INC	20,610.00	832,850.10
		VENTAS INC	28,342.00	1,255,267.18
		VICI PROPERTIES INC	68,586.00	2,249,620.80
		WELLTOWER INC	31,795.00	2,372,860.85
		WEYERHAEUSER CO	54,126.00	1,655,173.08
		WP CAREY INC	13,861.00	1,007,556.09
		アメリカ・ドル小計	905,654.00	65,010,037.60 (8,667,138,213)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170.00	389,463.90
	カナダ・ドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441.00	160,576.78
		カナダ・ドル小計	15,611.00	550,040.68 (54,564,035)
	オーストラリア・ドル	APA GROUP	75,718.00	791,253.10
		DEXUS/AU	79,604.00	607,378.52
		GOODMAN GROUP	119,422.00	2,292,902.40
		GPT GROUP	121,221.00	517,613.67
		LENDLEASE GROUP	36,263.00	285,027.18
		MIRVAC GROUP	251,619.00	558,594.18
		SCENTRE GROUP	350,311.00	973,864.58
		STOCKLAND	193,824.00	810,184.32
		TRANSURBAN GROUP	210,600.00	3,106,350.00
		VICINITY CENTRES	241,241.00	474,038.56
		オーストラリア・ドル小計	1,679,823.00	10,417,206.51 (929,527,337)
	香港・ドル	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000.00	2,936,640.00
	香港・ドル	LINK REIT	189,400.00	9,773,040.00
		香港・ドル小計	465,400.00	12,709,680.00 (215,937,463)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	219,000.00	621,960.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	408,716.00	821,519.16
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100.00	364,175.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	112,400.00	203,444.00
		シンガポール・ドル小計	948,216.00	2,011,098.16 (201,934,366)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	49,008.00	192,307.39
		LAND SECURITIES GROUP PLC	59,857.00	384,281.94
		SEGRO PLC	78,831.00	611,728.56
		イギリス・ポンド小計	187,696.00	1,188,317.89 (197,878,695)
	ユーロ	COVIVIO	2,388.00	130,146.00
		GECINA SA	3,082.00	298,491.70
		KLEPIERRE	13,600.00	288,592.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,942.00	443,702.04
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,893.00	276,410.42
		ユーロ小計	37,905.00	1,437,342.16 (210,771,854)
	投資証券合計			10,477,751,964 (10,477,751,964)
合計				10,477,751,964 (10,477,751,964)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	36銘柄	1.8%	82.7%
カナダ・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	0.5%
オーストラリア・ドル	投資証券	10銘柄	0.2%	8.9%
香港・ドル	投資証券	2銘柄	0.0%	2.1%
シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.9%
イギリス・ポンド	投資証券	3銘柄	0.0%	1.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.0%	2.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	-	114,564,335
金銭信託	14,004,575	30,022,959
コール・ローン	537,206,904	672,588,966
国債証券	155,013,648,989	152,733,216,558
未収入金	87,233,725	-
未収利息	1,052,104,210	1,108,363,241
前払費用	55,878,885	88,603,740
流動資産合計	156,760,077,288	154,747,359,799
資産合計	156,760,077,288	154,747,359,799
負債の部
流動負債
未払解約金	202,299,339	378,339,764
その他未払費用	1,344	2,618
流動負債合計	202,300,683	378,342,382
負債合計	202,300,683	378,342,382
純資産の部
元本等
元本	78,998,924,437	77,797,645,540
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,558,852,168	76,571,371,877
元本等合計	156,557,776,605	154,369,017,417
純資産合計	156,557,776,605	154,369,017,417
負債純資産合計	156,760,077,288	154,747,359,799

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

	項目	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	78,998,924,437口	77,797,645,540口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.9818円 (1万口当たりの純資産額19,818円)	1口当たり純資産額 1.9842円 (1万口当たりの純資産額19,842円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		当計算期間については、為替予約取引を行っております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月14日
至 2023年4月13日

(その他の注記)

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	84,438,755,498円
同期中における追加設定元本額	11,076,997,643円
同期中における一部解約元本額	16,516,828,704円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	24,393,880,841円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	797,136,312円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,119,967,555円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,147,542,270円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	158,413,037円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,893,764円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	29,273,421円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	94,401,071円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	225,146,317円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	156,890,144円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	262,638,809円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,814,887円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	53,017,014円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	18,531,301円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	136,355,816円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	294,281,824円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	14,238,080円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	42,018,400円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	30,944,093円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	2,203,842円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	223,960,014円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	4,196,884円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	3,864,757,153円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	40,032,740円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	6,840,867,224円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	4,426,406,787円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	10,181,017,794円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	34,375,893円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	87,983,369円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	690,283,030円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	117,223,907円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	1,014,133,750円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,391,887,471円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,524,271,237円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,687,829,375円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	627,347円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	7,892,173,791円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	320,769,429円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	143,270,463円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	78,444,198円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	33,971,193円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	95,205,741円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	404,375,583円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	99,457,001円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,252,180円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	1,001,905,605円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	619,332,518円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	865,687,557円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	779,208,964円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	341,578,053円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	190,502,250円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	124,850,498円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	159,858,275円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	211,033,507円
合計	78,998,924,437円

(2023年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	78,998,924,437円
同期中における追加設定元本額	11,564,686,333円
同期中における一部解約元本額	12,765,965,230円
2023年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS	26,287,705,385円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	925,109,815円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	2,309,569,115円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	1,286,981,811円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	164,754,130円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	6,338,663円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	30,114,267円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	104,058,978円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	273,427,860円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	198,862,879円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	315,911,452円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)	23,966,215円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	75,140,503円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	108,814,008円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	69,026,297円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	29,892,971円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	88,271,146円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	67,071,279円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	179,229,608円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	53,838,460円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	27,132,651円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	191,199,178円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド	778,625,678円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)	37,417,494円
三井住友DS・年金バランス50(標準型)	116,572,869円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)	77,324,190円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,752,407円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし)	940,190,221円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド	140,015,831円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	27,622円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	32,834円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	40,651円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	47,947円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	47,947円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	46,616円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	54,445円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	59,419円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	62,438円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	64,457円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	4,382,791,179円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	28,611,877円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	5,408,178,776円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	3,924,633,021円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,149,265,401円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	29,825,111円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	71,393,142円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	619,025,027円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	110,475,622円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	939,572,337円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,260,343,854円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,323,429,747円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	4,054,334,071円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	604,716円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>	6,974,187,776円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	328,718,309円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	117,681,971円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	67,375,516円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	30,693,061円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,644,067円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	79,129,938円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	363,615,745円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>	86,101,828円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>	37,643,421円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>	5,511,845円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>	872,542,732円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	531,620,745円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	723,066,850円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	371,159,278円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	250,326,030円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	103,128,240円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	107,613,363円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	137,472,367円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	385,128,840円
合計	77,797,645,540円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券


種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	T 0.25 05/31/25	4,400,000.00	4,072,024.00
		T 0.25 06/30/25	2,900,000.00	2,680,615.00
		T 0.25 07/31/25	300,000.00	276,375.00
		T 0.25 09/30/25	2,000,000.00	1,836,360.00
		T 0.25 10/31/25	1,000,000.00	914,490.00
		T 0.375 04/30/25	3,000,000.00	2,790,330.00
		T 0.375 07/31/27	2,500,000.00	2,185,675.00
		T 0.375 09/15/24	3,000,000.00	2,839,140.00
		T 0.375 09/30/27	4,800,000.00	4,179,264.00
		T 0.375 11/30/25	2,000,000.00	1,830,500.00
		T 0.375 12/31/25	3,000,000.00	2,744,100.00
		T 0.5 03/31/25	1,600,000.00	1,496,048.00
		T 0.5 04/30/27	1,200,000.00	1,062,348.00
		T 0.5 05/31/27	2,500,000.00	2,208,250.00
		T 0.5 06/30/27	4,000,000.00	3,525,840.00
		T 0.5 10/31/27	1,000,000.00	873,670.00
		T 0.625 03/31/27	2,400,000.00	2,140,992.00
		T 0.625 05/15/30	5,000,000.00	4,128,600.00
		T 0.625 07/31/26	3,600,000.00	3,262,068.00
		T 0.625 08/15/30	7,000,000.00	5,755,680.00
		T 0.625 10/15/24	4,400,000.00	4,169,000.00
		T 0.625 11/30/27	3,400,000.00	2,982,616.00
		T 0.625 12/31/27	7,200,000.00	6,304,320.00
		T 0.75 01/31/28	5,900,000.00	5,187,457.00
		T 0.75 11/15/24	5,200,000.00	4,924,764.00
		T 0.875 11/15/30	7,000,000.00	5,846,750.00
		T 1 07/31/28	5,900,000.00	5,192,767.00
		T 1 12/15/24	4,500,000.00	4,272,255.00
		T 1.125 01/15/25	2,000,000.00	1,899,320.00
		T 1.125 02/15/31	8,500,000.00	7,214,375.00
		T 1.125 02/28/25	1,500,000.00	1,421,625.00
		T 1.125 02/28/27	2,000,000.00	1,825,580.00
		T 1.125 05/15/40	2,800,000.00	1,885,996.00
		T 1.125 08/15/40	3,100,000.00	2,071,544.00
		T 1.125 08/31/28	3,500,000.00	3,095,085.00
		T 1.25 05/15/50	5,100,000.00	2,988,345.00
		T 1.25 05/31/28	3,000,000.00	2,685,270.00
		T 1.25 06/30/28	3,000,000.00	2,680,770.00
		T 1.25 08/15/31	5,200,000.00	4,397,744.00
		T 1.25 09/30/28	4,500,000.00	3,998,565.00
		T 1.25 11/30/26	4,200,000.00	3,861,858.00
		T 1.25 12/31/26	2,300,000.00	2,112,389.00
		T 1.375 01/31/25	1,900,000.00	1,811,973.00
		T 1.375 08/15/50	4,500,000.00	2,721,870.00
		T 1.375 08/31/26	7,100,000.00	6,584,824.00
		T 1.375 10/31/28	6,000,000.00	5,361,660.00
		T 1.375 11/15/31	4,900,000.00	4,168,528.00
		T 1.375 11/15/40	3,500,000.00	2,437,050.00
		T 1.375 12/31/28	2,500,000.00	2,230,500.00
		T 1.5 01/31/27	4,400,000.00	4,072,728.00
		T 1.5 02/15/25	3,000,000.00	2,863,650.00
		T 1.5 02/15/30	2,100,000.00	1,855,980.00
		T 1.5 09/30/24	3,000,000.00	2,883,210.00
		T 1.5 10/31/24	5,500,000.00	5,276,645.00
		T 1.5 11/30/24	800,000.00	766,576.00
		T 1.5 11/30/28	2,300,000.00	2,067,079.00
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		ACGB 0.5 09/21/26	100,000.00	92,151.00
		ACGB 1.5 06/21/31	4,400,000.00	3,867,996.00
		ACGB 1.75 06/21/51	500,000.00	327,425.00
		ACGB 1.75 11/21/32	1,400,000.00	1,228,990.00
		ACGB 2.25 05/21/28	1,300,000.00	1,254,994.00
		ACGB 2.5 05/21/30	2,600,000.00	2,497,404.00
		ACGB 2.75 04/21/24	2,500,000.00	2,489,325.00
		ACGB 2.75 06/21/35	800,000.00	750,568.00
		ACGB 2.75 11/21/27	1,300,000.00	1,287,949.00
		ACGB 2.75 11/21/28	200,000.00	197,294.00
		ACGB 2.75 11/21/29	1,800,000.00	1,763,766.00
		ACGB 3 03/21/47	1,200,000.00	1,060,788.00
		ACGB 3 11/21/33	1,000,000.00	976,260.00
		ACGB 3.25 04/21/25	1,300,000.00	1,308,463.00
		ACGB 3.25 04/21/29	800,000.00	808,912.00
		ACGB 3.25 06/21/39	2,000,000.00	1,916,980.00
		ACGB 3.75 04/21/37	1,200,000.00	1,235,616.00
		ACGB 4.25 04/21/26	2,150,000.00	2,233,076.00
		ACGB 4.5 04/21/33	900,000.00	996,228.00
		オーストラリア・ドル小計	28,250,000.00	27,041,857.00 (2,412,944,900)
	シンガポール・ドル	SIGB 1.25 11/01/26	600,000.00	567,600.00
		SIGB 1.625 07/01/31	1,000,000.00	912,300.00
		SIGB 2.25 08/01/36	1,000,000.00	948,500.00
		SIGB 2.625 05/01/28	800,000.00	793,040.00
		SIGB 2.75 03/01/46	800,000.00	827,200.00
		SIGB 2.75 04/01/42	700,000.00	717,759.00
		SIGB 2.875 09/01/30	200,000.00	200,600.00
		SIGB 3 09/01/24	500,000.00	499,090.00
		SIGB 3.375 09/01/33	300,000.00	316,500.00
		SIGB 3.5 03/01/27	1,100,000.00	1,125,960.00
		シンガポール・ドル小計	7,000,000.00	6,908,549.00 (693,687,405)
	ニュージーランド・ドル	NZGB 1.75 05/15/41	500,000.00	345,615.00
		NZGB 2 05/15/32	800,000.00	678,832.00
		NZGB 2.75 04/15/25	1,100,000.00	1,062,765.00
		NZGB 2.75 05/15/51	500,000.00	384,545.00
		NZGB 3 04/20/29	1,000,000.00	945,770.00
		NZGB 4.5 04/15/27	1,100,000.00	1,115,356.00
		ニュージーランド・ドル小計	5,000,000.00	4,532,883.00 (375,458,699)
	イギリス・ポンド	UK TSY GILT	400,000.00	271,616.00
		UKT 0.125 01/30/26	1,300,000.00	1,185,340.00
		UKT 0.125 01/31/28	700,000.00	598,325.00
		UKT 0.25 01/31/25	700,000.00	655,193.00
		UKT 0.25 07/31/31	1,300,000.00	999,284.00
		UKT 0.375 10/22/26	1,200,000.00	1,072,596.00
		UKT 0.375 10/22/30	1,800,000.00	1,436,166.00
		UKT 0.5 01/31/29	1,800,000.00	1,515,312.00
		UKT 0.5 10/22/61	900,000.00	325,107.00
		UKT 0.625 06/07/25	900,000.00	847,125.00
		UKT 0.625 07/31/35	2,100,000.00	1,465,254.00
		UKT 0.875 10/22/29	500,000.00	426,820.00
		UKT 1 01/31/32	1,500,000.00	1,217,325.00
		UKT 1 04/22/24	600,000.00	581,394.00
		UKT 1.125 10/22/73	300,000.00	134,250.00
		UKT 1.25 07/22/27	200,000.00	182,858.00
		UKT 1.25 07/31/51	500,000.00	278,135.00
		UKT 1.25 10/22/41	600,000.00	393,246.00
		UKT 1.5 07/22/26	1,100,000.00	1,033,373.00
		UKT 1.5 07/22/47	2,000,000.00	1,254,620.00
		UKT 1.625 10/22/28	300,000.00	273,624.00
		UKT 1.625 10/22/54	500,000.00	300,725.00
		UKT 1.75 01/22/49	1,250,000.00	819,725.00
		UKT 1.75 09/07/37	100,000.00	77,385.00
		UKT 2 09/07/25	1,100,000.00	1,059,355.00
		UKT 2.5 07/22/65	1,600,000.00	1,206,880.00
		UKT 2.75 09/07/24	900,000.00	884,160.00
		UKT 3.25 01/22/44	1,600,000.00	1,450,000.00
		UKT 3.25 01/31/33	1,000,000.00	974,530.00
		UKT 3.5 01/22/45	1,250,000.00	1,175,050.00
		UKT 3.5 07/22/68	1,300,000.00	1,258,218.00
		UKT 3.5 10/22/25	200,000.00	198,154.00
		UKT 3.75 01/29/38	900,000.00	890,892.00
		UKT 3.75 07/22/52	1,200,000.00	1,177,344.00
		UKT 4 01/22/60	1,300,000.00	1,372,449.00
		UKT 4.125 01/29/27	1,300,000.00	1,318,070.00
		UKT 4.25 03/07/36	900,000.00	950,868.00
		UKT 4.25 06/07/32	500,000.00	531,555.00
		UKT 4.25 09/07/39	600,000.00	628,296.00
		UKT 4.25 12/07/27	900,000.00	931,815.00
		UKT 4.25 12/07/40	600,000.00	629,304.00
		UKT 4.25 12/07/46	1,500,000.00	1,578,285.00
		UKT 4.25 12/07/49	900,000.00	953,559.00
		UKT 4.25 12/07/55	1,700,000.00	1,837,462.00
		UKT 4.5 09/07/34	1,100,000.00	1,191,289.00
		UKT 4.5 12/07/42	1,050,000.00	1,138,924.50
		UKT 4.75 12/07/30	1,150,000.00	1,251,338.00
		UKT 4.75 12/07/38	1,000,000.00	1,109,600.00
		UKT 5 03/07/25	1,300,000.00	1,327,898.00
		UKT 6 12/07/28	650,000.00	734,643.00
		イギリス・ポンド小計	50,050,000.00	45,104,736.50 (7,510,840,722)
	イスラエル・シュケル	ILGOV 0.4 10/31/24	1,800,000.00	1,698,300.00
		ILGOV 0.5 04/30/25	4,600,000.00	4,281,496.00
		ILGOV 1 03/31/30	700,000.00	582,974.00
		ILGOV 2.25 09/28/28	500,000.00	463,290.00
		ILGOV 3.75 03/31/47	3,700,000.00	3,544,785.00
		ILGOV 6.25 10/30/26	2,600,000.00	2,801,682.00
		イスラエル・シュケル小計	13,900,000.00	13,372,527.00 (485,167,315)
	デンマーク・クローネ	DGB 0 11/15/31	500,000.00	401,865.00
		DGB 0.25 11/15/52	1,800,000.00	943,578.00
		DGB 0.5 11/15/27	8,000,000.00	7,270,800.00
		DGB 0.5 11/15/29	5,400,000.00	4,722,462.00
		DGB 1.75 11/15/25	2,400,000.00	2,336,064.00
		DGB 4.5 11/15/39	8,000,000.00	9,890,720.00
		デンマーク・クローネ小計	26,100,000.00	25,565,489.00 (503,128,824)
	ノルウェー・クローネ	NGB 1.375 08/19/30	6,200,000.00	5,564,128.00
		NGB 1.5 02/19/26	3,000,000.00	2,881,770.00
		NGB 1.75 02/17/27	200,000.00	191,632.00
		NGB 1.75 03/13/25	1,200,000.00	1,169,628.00
		NGB 1.75 09/06/29	5,000,000.00	4,662,900.00
		NGB 2 04/26/28	5,900,000.00	5,652,790.00
		ノルウェー・クローネ小計	21,500,000.00	20,122,848.00 (256,767,539)
	スウェーデン・クローナ	SGB 0.125 05/12/31	500,000.00	418,125.00
		SGB 0.75 05/12/28	3,700,000.00	3,400,300.00
		SGB 0.75 11/12/29	3,700,000.00	3,333,626.00
		SGB 1 11/12/26	6,200,000.00	5,859,248.00
		SGB 2.5 05/12/25	5,000,000.00	4,956,400.00
		SGB 3.5 03/30/39	5,300,000.00	6,028,326.00
		スウェーデン・クローナ小計	24,400,000.00	23,996,025.00 (309,308,761)
	メキシコ・ペソ	MBONO 10 12/05/24	32,000,000.00	31,676,160.00
		MBONO 5 03/06/25	12,000,000.00	10,893,360.00
		MBONO 5.75 03/05/26	19,000,000.00	17,161,180.00
		MBONO 7.5 05/26/33	3,000,000.00	2,743,560.00
		MBONO 7.5 06/03/27	16,000,000.00	15,129,600.00
		MBONO 7.75 05/29/31	27,000,000.00	25,393,500.00
		MBONO 7.75 11/23/34	18,000,000.00	16,719,120.00
		MBONO 8 11/07/47	5,000,000.00	4,552,650.00
		MBONO 8.5 05/31/29	20,000,000.00	19,669,000.00
		MBONO 8.5 11/18/38	40,000,000.00	38,539,600.00
		メキシコ・ペソ小計	192,000,000.00	182,477,730.00 (1,349,130,849)
	オフショア・人民元	CGB 2.18 08/25/25	39,000,000.00	38,737,920.00
		CGB 2.24 05/25/25	31,000,000.00	30,869,800.00
		CGB 2.26 02/24/25	18,000,000.00	17,954,100.00
		CGB 2.46 02/15/26	15,000,000.00	14,987,250.00
		CGB 2.47 09/02/24	26,000,000.00	26,044,200.00
		CGB 2.48 04/15/27	9,000,000.00	8,951,130.00
		CGB 2.5 07/25/27	16,000,000.00	15,894,080.00
		CGB 2.62 09/25/29	23,000,000.00	22,740,790.00
		CGB 2.64 01/15/28	9,000,000.00	8,987,760.00
		CGB 2.69 08/12/26	51,000,000.00	51,196,860.00
		CGB 2.8 03/24/29	26,000,000.00	26,018,200.00
		CGB 2.8 11/15/32	21,000,000.00	20,889,750.00
		CGB 2.91 10/14/28	21,000,000.00	21,191,100.00
		CGB 3.02 05/27/31	43,000,000.00	43,621,350.00
		CGB 3.12 10/25/52	2,000,000.00	1,971,260.00
		CGB 3.72 04/12/51	38,000,000.00	41,404,420.00
		オフショア・人民元小計	388,000,000.00	391,459,970.00 (7,582,462,181)
	マレーシア・リンギット	MGS 3.478 06/14/24	700,000.00	702,884.00
		MGS 3.502 05/31/27	5,100,000.00	5,087,301.00
		MGS 3.757 05/22/40	1,400,000.00	1,321,096.00
		MGS 3.882 03/14/25	1,500,000.00	1,520,085.00
		MGS 3.9 11/30/26	1,300,000.00	1,319,383.00
		MGS 3.955 09/15/25	3,200,000.00	3,245,696.00
		MGS 4.498 04/15/30	6,400,000.00	6,704,512.00
		MGS 4.504 04/30/29	700,000.00	728,532.00
		MGS 4.736 03/15/46	6,700,000.00	7,130,676.00
		マレーシア・リンギット小計	27,000,000.00	27,760,165.00 (840,500,068)
	ポーランド・ズロチ	POLGB 0.25 10/25/26	7,000,000.00	5,733,980.00
		POLGB 0.75 04/25/25	1,800,000.00	1,621,260.00
		POLGB 1.25 10/25/30	7,800,000.00	5,580,510.00
		POLGB 2.25 10/25/24	8,000,000.00	7,558,000.00
		POLGB 2.75 04/25/28	2,200,000.00	1,887,732.00
		ポーランド・ズロチ小計	26,800,000.00	22,381,482.00 (705,276,308)
	ユーロ	BGB 0 10/22/31	2,000,000.00	1,563,800.00
		BGB 0.1 06/22/30	200,000.00	165,198.00
		BGB 0.35 06/22/32	300,000.00	237,474.00
		BGB 0.4 06/22/40	300,000.00	186,474.00
		BGB 0.5 10/22/24	1,100,000.00	1,061,104.00
		BGB 0.65 06/22/71	400,000.00	166,216.00
		BGB 0.8 06/22/25	700,000.00	671,076.00
		BGB 0.8 06/22/27	800,000.00	740,128.00
		BGB 0.8 06/22/28	1,600,000.00	1,456,416.00
		BGB 0.9 06/22/29	900,000.00	807,696.00
		BGB 1 06/22/26	1,800,000.00	1,706,364.00
		BGB 1 06/22/31	1,300,000.00	1,123,330.00
		BGB 1.25 04/22/33	1,100,000.00	938,575.00
		BGB 1.45 06/22/37	400,000.00	320,356.00
		BGB 1.6 06/22/47	650,000.00	462,572.50
		BGB 1.7 06/22/50	1,100,000.00	778,536.00
		BGB 1.9 06/22/38	1,000,000.00	840,080.00
		BGB 2.15 06/22/66	500,000.00	373,830.00
		BGB 2.25 06/22/57	500,000.00	390,270.00
		BGB 2.6 06/22/24	400,000.00	398,072.00
		BGB 3 06/22/34	200,000.00	197,794.00
		BGB 3.75 06/22/45	600,000.00	635,094.00
		BGB 4 03/28/32	300,000.00	324,438.00
		BGB 4.25 03/28/41	1,000,000.00	1,122,880.00
		BGB 4.5 03/28/26	700,000.00	734,748.00
		BGB 5 03/28/35	1,000,000.00	1,178,410.00
		BGB 5.5 03/28/28	1,000,000.00	1,130,040.00
		BTPS	2,400,000.00	2,297,520.00
		BTPS 0 12/15/24	1,300,000.00	1,231,321.00
		BTPS 0.35 02/01/25	2,400,000.00	2,276,352.00
		BTPS 0.45 02/15/29	2,400,000.00	1,992,120.00
		BTPS 0.5 02/01/26	1,000,000.00	922,420.00
		BTPS 0.85 01/15/27	1,700,000.00	1,544,705.00
		BTPS 0.9 04/01/31	2,000,000.00	1,588,400.00
		BTPS 0.95 06/01/32	2,100,000.00	1,609,398.00
		BTPS 0.95 08/01/30	1,800,000.00	1,465,614.00
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		BTPS 0.95 12/01/31	2,600,000.00	2,026,986.00
		BTPS 1.1 04/01/27	3,000,000.00	2,737,290.00
		BTPS 1.25 12/01/26	800,000.00	740,392.00
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		BTPS 1.65 12/01/30	2,200,000.00	1,872,992.00
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		BTPS 2 02/01/28	2,000,000.00	1,861,640.00
		BTPS 2 12/01/25	1,300,000.00	1,254,201.00
		BTPS 2.05 08/01/27	1,500,000.00	1,412,685.00
		BTPS 2.1 07/15/26	1,000,000.00	959,330.00
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		BTPS 2.45 09/01/33	600,000.00	513,144.00
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		BTPS 3.1 03/01/40	500,000.00	420,760.00
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		DBR 1.8 08/15/53	200,000.00	173,250.00
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		FRTR 1.75 05/25/66	800,000.00	540,048.00
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		FRTR 6 10/25/25	2,100,000.00	2,261,532.00
		IRISH 0 10/18/31	500,000.00	396,720.00
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		OBL 2.2 04/13/28	300,000.00	297,447.00
		RAGB 0 02/20/30	900,000.00	740,511.00
		RAGB 0 02/20/31	1,400,000.00	1,116,444.00
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		RAGB 2.4 05/23/34	900,000.00	846,828.00
		RAGB 3.15 06/20/44	500,000.00	506,355.00
		RAGB 3.8 01/26/62	700,000.00	811,146.00
		RAGB 4.15 03/15/37	300,000.00	333,822.00
		RAGB 4.85 03/15/26	200,000.00	211,720.00
		RAGB 6.25 07/15/27	1,000,000.00	1,137,540.00
		RFGB 0 09/15/30	400,000.00	324,872.00
		RFGB 0.25 09/15/40	500,000.00	309,720.00
		RFGB 0.5 04/15/26	700,000.00	657,230.00
		RFGB 0.5 09/15/28	400,000.00	355,108.00
		RFGB 0.5 09/15/29	800,000.00	693,144.00
		RFGB 0.75 04/15/31	500,000.00	424,980.00
		RFGB 1.375 04/15/47	500,000.00	367,415.00
		RFGB 2 04/15/24	900,000.00	890,640.00
		RFGB 2.625 07/04/42	800,000.00	750,264.00
		RFGB 2.75 07/04/28	200,000.00	200,246.00
		RFGB 4 07/04/25	300,000.00	307,506.00
		SPGB 0 01/31/25	500,000.00	474,405.00
		SPGB 0 05/31/25	2,600,000.00	2,440,334.00
		SPGB 0.25 07/30/24	1,400,000.00	1,350,300.00
		SPGB 0.5 04/30/30	600,000.00	501,216.00
		SPGB 0.5 10/31/31	1,400,000.00	1,116,584.00
		SPGB 0.7 04/30/32	2,200,000.00	1,759,076.00
		SPGB 0.8 07/30/27	1,700,000.00	1,551,335.00
		SPGB 0.85 07/30/37	800,000.00	550,224.00
		SPGB 1 10/31/50	300,000.00	157,974.00
		SPGB 1.2 10/31/40	1,700,000.00	1,142,910.00
		SPGB 1.25 10/31/30	3,000,000.00	2,616,420.00
		SPGB 1.3 10/31/26	3,100,000.00	2,931,918.00
		SPGB 1.4 04/30/28	400,000.00	369,644.00
		SPGB 1.4 07/30/28	2,200,000.00	2,025,034.00
		SPGB 1.45 04/30/29	2,100,000.00	1,913,919.00
		SPGB 1.45 10/31/27	1,800,000.00	1,682,334.00
		SPGB 1.45 10/31/71	400,000.00	190,320.00
		SPGB 1.5 04/30/27	1,500,000.00	1,416,015.00
		SPGB 1.6 04/30/25	1,400,000.00	1,362,942.00
		SPGB 1.85 07/30/35	2,000,000.00	1,667,720.00
		SPGB 1.95 04/30/26	2,000,000.00	1,942,600.00
		SPGB 1.95 07/30/30	1,700,000.00	1,567,842.00
		SPGB 2.15 10/31/25	1,600,000.00	1,571,808.00
		SPGB 2.35 07/30/33	700,000.00	637,476.00
		SPGB 2.55 10/31/32	700,000.00	655,249.00
		SPGB 2.7 10/31/48	750,000.00	613,747.50
		SPGB 2.75 10/31/24	2,100,000.00	2,090,907.00
		SPGB 2.9 10/31/46	1,700,000.00	1,465,842.00
		SPGB 3.45 07/30/66	1,300,000.00	1,170,962.00
		SPGB 3.8 04/30/24	1,400,000.00	1,409,660.00
		SPGB 4.2 01/31/37	1,050,000.00	1,113,441.00
		SPGB 4.65 07/30/25	800,000.00	829,776.00
		SPGB 4.7 07/30/41	1,500,000.00	1,679,595.00
		SPGB 4.9 07/30/40	1,400,000.00	1,602,902.00
		SPGB 5.15 10/31/28	1,500,000.00	1,655,595.00
		SPGB 5.15 10/31/44	1,400,000.00	1,672,846.00
		SPGB 5.75 07/30/32	1,000,000.00	1,196,400.00
		SPGB 5.9 07/30/26	500,000.00	544,985.00
		SPGB 6 01/31/29	1,900,000.00	2,194,215.00
		ユーロ小計	377,840,000.00	347,479,351.30 (50,954,372,075)
	国債証券合計			152,733,216,558 (152,733,216,558)
合計				152,733,216,558 (152,733,216,558)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	215銘柄	49.0%	49.5%
カナダ・ドル	国債証券	24銘柄	2.0%	2.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	20銘柄	1.6%	1.6%
シンガポール・ドル	国債証券	10銘柄	0.4%	0.5%
ニュージーランド・ドル	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
イギリス・ポンド	国債証券	50銘柄	4.9%	4.9%
イスラエル・シュケル	国債証券	6銘柄	0.3%	0.3%
デンマーク・クローネ	国債証券	6銘柄	0.3%	0.3%
ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
スウェーデン・クローナ	国債証券	6銘柄	0.2%	0.2%
メキシコ・ペソ	国債証券	10銘柄	0.9%	0.9%
オフショア・人民元	国債証券	16銘柄	4.9%	5.0%
マレーシア・リンギット	国債証券	9銘柄	0.5%	0.6%
ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券	270銘柄	33.0%	33.4%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	11,627,715	20,984,008
コール・ローン	446,032,013	470,093,974
国債証券	300,054,000	274,025,890
特殊債券	1,196,252,766	1,248,494,187
未収利息	1,138,662	1,796,508
前払費用	237,925	165,363
流動資産合計	1,955,343,081	2,015,559,930
資産合計	1,955,343,081	2,015,559,930
負債の部
流動負債
未払解約金	4,684,078	11,230,000
その他未払費用	1,766	1,970
流動負債合計	4,685,844	11,231,970
負債合計	4,685,844	11,231,970
純資産の部
元本等
元本	1,935,317,393	1,989,263,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,339,844	15,064,643
元本等合計	1,950,657,237	2,004,327,960
純資産合計	1,950,657,237	2,004,327,960
負債純資産合計	1,955,343,081	2,015,559,930

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

	項目	(2022年4月13日現在)	(2023年4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,935,317,393口	1,989,263,317口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0079円 (1万口当たりの純資産額10,079円)	1口当たり純資産額 1.0076円 (1万口当たりの純資産額10,076円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項目	自 2022年4月14日至 2023年4月13日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項目	(2023年4月13日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月14日
至 2023年4月13日

(その他の注記)

(2022年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,257,314,469円
同期中における追加設定元本額	955,084,096円
同期中における一部解約元本額	1,277,081,172円
2022年4月13日現在の元本の内訳
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	21,805,906円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	102,779,034円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	162,087,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	89,556,632円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	42,692,099円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	29,057,907円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	49,084,616円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	858,040,993円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	579,816,519円
合計	1,935,317,393円

(2023年4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,935,317,393円
同期中における追加設定元本額	938,745,932円
同期中における一部解約元本額	884,800,008円
2023年4月13日現在の元本の内訳
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	171,629,556円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	94,363,204円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	212,524,739円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	137,225,742円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	49,707,035円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	36,162,259円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	57,429,415円
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)	99,128円
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)	297,384円
SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	797,231,328円
SMAM・FGマネーファンドVA<適格機関投資家限定>	432,593,527円
合計	1,989,263,317円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	329 10年国債	100,000,000	100,173,000
国債証券	332 10年国債	173,000,000	173,852,890
	国債証券小計		274,025,890
特殊債券	2 政保新関西空港	118,000,000	118,225,498
	23 政保政策投資C	200,000,000	201,274,200
	189 政保道路機構	200,000,000	200,039,200
	190 政保道路機構	127,000,000	127,115,189
	195 政保道路機構	100,000,000	100,290,600
	200 政保道路機構	100,000,000	100,387,700
	202 政保道路機構	100,000,000	100,408,800
	50政保地方公共団	300,000,000	300,753,000
	特殊債券小計		1,248,494,187
	合計		1,522,520,077

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)

開示資料

決算