有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成24年 4月14日 至 平成25年 4月15日 | 第6期 自 平成25年 4月16日 至 平成26年 4月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | ― |
| 有価証券売買等損益 | 5,735,011 | 1,745,921 |
| 営業収益合計 | 5,735,013 | 1,745,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,572 | 15,520 |
| 委託者報酬 | 150,557 | 201,759 |
| その他費用 | 1,807 | 2,452 |
| 営業費用合計 | 163,936 | 219,731 |
| 営業利益 | 5,571,077 | 1,526,190 |
| 経常利益 | 5,571,077 | 1,526,190 |
| 当期純利益 | 5,571,077 | 1,526,190 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 300,297 | 42,747 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,822,460 | 3,287,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,835 | 1,234,089 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,835 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 1,234,089 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,674 | 166,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | ― | 166,769 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 387,674 | ― |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,287,481 | 5,838,244 |
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