三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,447,128 | － |
| コール・ローン | － | 2,382,940 |
| 親投資信託受益証券 | 206,196,928 | 233,635,463 |
| 流動資産計 | 207,644,056 | 236,018,403 |
| 資産の部合計 | 207,644,056 | 236,018,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,999 | 36,204 |
| 未払委託者報酬 | 415,932 | 470,569 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 5,273 | 6,016 |
| 流動負債計 | 453,204 | 512,794 |
| 負債の部合計 | 453,204 | 512,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,265,182 | 187,912,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,925,670 | 47,593,150 |
| 元本等合計 | 207,190,852 | 235,505,609 |
| 純資産の部合計 | 207,190,852 | 235,505,609 |
| 負債・純資産合計 | 207,644,056 | 236,018,403 |
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