三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,247,122 |
| コール・ローン | 2,753,273 | 681,166 |
| 親投資信託受益証券 | 306,518,336 | 378,239,775 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 309,271,609 | 382,668,063 |
| 資産の部合計 | 309,271,609 | 382,668,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,794 | 58,705 |
| 未払委託者報酬 | 608,251 | 763,096 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 7,769 | 9,973 |
| 流動負債計 | 671,631 | 831,775 |
| 負債の部合計 | 671,631 | 831,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,315,983 | 282,367,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,283,995 | 99,469,283 |
| 元本等合計 | 308,599,978 | 381,836,288 |
| 純資産の部合計 | 308,599,978 | 381,836,288 |
| 負債・純資産合計 | 309,271,609 | 382,668,063 |
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