三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,247,122 | 4,099,605 |
| コール・ローン | 681,166 | 133,235 |
| 親投資信託受益証券 | 378,239,775 | 398,033,329 |
| 未収入金 | 1,500,000 | － |
| 流動資産計 | 382,668,063 | 402,266,169 |
| 資産の部合計 | 382,668,063 | 402,266,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 196,469 |
| 未払受託者報酬 | 58,705 | 64,289 |
| 未払委託者報酬 | 763,096 | 835,660 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 9,973 | 10,715 |
| 流動負債計 | 831,775 | 1,107,133 |
| 負債の部合計 | 831,775 | 1,107,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,367,005 | 298,413,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,469,283 | 102,745,529 |
| 元本等合計 | 381,836,288 | 401,159,036 |
| 純資産の部合計 | 381,836,288 | 401,159,036 |
| 負債・純資産合計 | 382,668,063 | 402,266,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
