三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,017,651 | 3,553,584 |
| コール・ローン | 1,402,570 | 1,841,674 |
| 親投資信託受益証券 | 456,196,412 | 536,980,580 |
| 未収入金 | 770,000 | － |
| 流動資産計 | 460,386,633 | 542,375,838 |
| 資産の部合計 | 460,386,633 | 542,375,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 801,189 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,854 | 85,350 |
| 未払委託者報酬 | 999,024 | 1,109,461 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 13,070 | 14,198 |
| 流動負債計 | 1,890,140 | 1,209,014 |
| 負債の部合計 | 1,890,140 | 1,209,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,375,161 | 375,641,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,121,332 | 165,525,185 |
| 元本等合計 | 458,496,493 | 541,166,824 |
| 純資産の部合計 | 458,496,493 | 541,166,824 |
| 負債・純資産合計 | 460,386,633 | 542,375,838 |
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