三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2023年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,071 | 226,445 |
| コール・ローン | 5,334,664 | 5,072,922 |
| 親投資信託受益証券 | 558,045,604 | 624,615,383 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 588,519,339 | 629,914,750 |
| 資産の部合計 | 588,519,339 | 629,914,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,006 | 22,995 |
| 未払受託者報酬 | 95,344 | 99,718 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,886 | 1,296,971 |
| その他未払費用 | 15,843 | 16,568 |
| 流動負債計 | 1,369,079 | 1,436,252 |
| 負債の部合計 | 1,369,079 | 1,436,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,879,105 | 435,086,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,271,155 | 193,391,647 |
| （分配準備積立金） | 56,994,851 | 57,436,993 |
| 元本等合計 | 587,150,260 | 628,478,498 |
| 純資産の部合計 | 587,150,260 | 628,478,498 |
| 負債・純資産合計 | 588,519,339 | 629,914,750 |
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