三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2026年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,797 | － |
| コール・ローン | 4,547,094 | 4,043,992 |
| 親投資信託受益証券 | 614,187,785 | 649,072,326 |
| 未収入金 | 570,000 | － |
| 流動資産計 | 619,345,676 | 653,116,318 |
| 資産の部合計 | 619,345,676 | 653,116,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 570,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 103,573 | 107,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,346,883 | 648,143 |
| その他未払費用 | 15,447 | 16,102 |
| 流動負債計 | 2,036,784 | 772,237 |
| 負債の部合計 | 2,036,784 | 772,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,843,155 | 421,670,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,465,737 | 230,673,996 |
| （分配準備積立金） | 68,736,664 | 69,869,032 |
| 元本等合計 | 617,308,892 | 652,344,081 |
| 純資産の部合計 | 617,308,892 | 652,344,081 |
| 負債・純資産合計 | 619,345,676 | 653,116,318 |
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