三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,898 | 508,645 |
| 親投資信託受益証券 | 36,168,962 | 57,112,846 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 37,352,860 | 57,621,491 |
| 資産の部合計 | 37,352,860 | 57,621,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,073 | 8,621 |
| 未払委託者報酬 | 65,937 | 111,971 |
| その他未払費用 | 788 | 1,370 |
| 流動負債計 | 71,798 | 121,962 |
| 負債の部合計 | 71,798 | 121,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,911,148 | 49,499,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,369,914 | 8,000,452 |
| 元本等合計 | 37,281,062 | 57,499,529 |
| 純資産の部合計 | 37,281,062 | 57,499,529 |
| 負債・純資産合計 | 37,352,860 | 57,621,491 |
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