三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 508,645 | 985,206 |
| 親投資信託受益証券 | 57,112,846 | 79,937,789 |
| 流動資産計 | 57,621,491 | 80,922,995 |
| 資産の部合計 | 57,621,491 | 80,922,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,621 | 11,272 |
| 未払委託者報酬 | 111,971 | 146,526 |
| その他未払費用 | 1,370 | 1,811 |
| 流動負債計 | 121,962 | 159,609 |
| 負債の部合計 | 121,962 | 159,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,499,077 | 66,669,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,000,452 | 14,093,835 |
| 元本等合計 | 57,499,529 | 80,763,386 |
| 純資産の部合計 | 57,499,529 | 80,763,386 |
| 負債・純資産合計 | 57,621,491 | 80,922,995 |
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