三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,524,617 | － |
| コール・ローン | 3,145,289 | 7,669,780 |
| 親投資信託受益証券 | 885,319,850 | 966,399,501 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 892,989,756 | 975,069,281 |
| 資産の部合計 | 892,989,756 | 975,069,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,908 | 491,322 |
| 未払受託者報酬 | 147,391 | 154,209 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,013 | 2,004,696 |
| 未払利息 | 8 | 16 |
| その他未払費用 | 25,311 | 25,898 |
| 流動負債計 | 2,163,631 | 2,676,141 |
| 負債の部合計 | 2,163,631 | 2,676,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,573,401 | 644,477,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,252,724 | 327,915,408 |
| 元本等合計 | 890,826,125 | 972,393,140 |
| 純資産の部合計 | 890,826,125 | 972,393,140 |
| 負債・純資産合計 | 892,989,756 | 975,069,281 |
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