三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 452,208 | 130,659 |
| コール・ローン | 10,130,581 | 10,971,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,364,505,102 | 1,441,772,848 |
| 未収入金 | － | 8,410,000 |
| 流動資産計 | 1,375,087,891 | 1,461,284,677 |
| 資産の部合計 | 1,375,087,891 | 1,461,284,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 7,935,824 |
| 未払受託者報酬 | 216,520 | 238,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,815,328 | 3,099,636 |
| その他未払費用 | 36,043 | 39,709 |
| 流動負債計 | 3,067,891 | 11,313,555 |
| 負債の部合計 | 3,067,891 | 11,313,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,921,465 | 875,032,877 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 519,098,535 | 574,938,245 |
| （分配準備積立金） | 152,517,829 | 146,866,085 |
| 元本等合計 | 1,372,020,000 | 1,449,971,122 |
| 純資産の部合計 | 1,372,020,000 | 1,449,971,122 |
| 負債・純資産合計 | 1,375,087,891 | 1,461,284,677 |
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